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Las cifras proceden de los informes de la SEC, que están en inglés. Los nombres de empresas e industrias se mantienen como figuran en ellos.

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Los datos están en dólares estadounidenses, convertidos al tipo de referencia del BCE del 23 de oct. de 2026.

Cadiz Inc

CDZI Nasdaq Water Supply Finanzas EF2016–EF2025

Último cierre · 23 de oct. de 2026

$4,34

6,8%
Comparar
Ingresos Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
$16,3 M
69,8% vs. año anterior
Margen operativo Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
−156,9%
85,1 p. p.
Beneficio neto Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
−$34,2 M
Flujo de caja libre Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
−$26,5 M
Rentabilidad del capital Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
−21,8%
2,0 p. p.
Capitalización Último cierre multiplicado por el último número de acciones diluidas, por lo que es aproximada.
—
cierre del 23 oct.
PER Último cierre dividido entre el beneficio diluido por acción de los últimos cuatro trimestres.
—

A qué se dedica Cadiz Inc

Aún no hay descripción del negocio.

Denominación legal
CADIZ INC
Cierre del ejercicio fiscal
31 de diciembre de 2025
Último informe anual
10-K · 31 de mar. de 2026
N.º de registro · CIK
0001437749-26-010517
0000727273

Ingresos y márgenes

Cadiz Inc tuvo $16,3 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 69,8% más que el año anterior.

Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Bruto Operativo Neto FCL
Márgenes, % de los ingresos
Bruto Operativo Neto FCL

Beneficio neto y beneficio por acción

Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.

Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido

Rentabilidad del capital

Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.

Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
Rentabilidad del capital Rentabilidad sobre el patrimonio Rentabilidad sobre activos

Flujo de caja

El flujo de caja libre fue de −$26,5 M en el ejercicio 2025, el −162,5% de los ingresos. Flujo de caja operativo menos inversión en capital.

Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo Inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo Inversión en capital

Dividendos, recompras y número de acciones

Cadiz Inc devolvió $5,1 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 0,0%.

Dividendos y recompras
Dividendos Recompras
Dividendos y recompras
Dividendos Recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)

Balance

Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Cadiz Inc.

Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Caja Deuda
Cierre del ejercicioEF21EF22EF23EF24EF25
Caja e inversiones a corto plazo $11,0 M$10,0 M$4,5 M$17,3 M$8,6 M
Deuda incl. arrendamientos financieros $50,2 M$50,3 M$38,4 M$60,6 M$78,3 M
Deuda / patrimonio 1,2x1,5x1,0x1,8x3,4x
Cobertura de intereses −1,5x−2,0x−4,2x−3,0x−3,0x
Ratio de liquidez 5,3x2,2x1,4x1,8x1,2x
Prueba ácida 5,3x2,1x1,0x1,6x1,1x
Activo total $112 M$111 M$107 M$134 M$141 M
Pasivo total $71,9 M$76,6 M$67,4 M$101 M$118 M
Patrimonio neto $40,6 M$34,2 M$40,0 M$34,0 M$23,3 M
Deuda neta (− = caja neta) $39,2 M$40,3 M$33,9 M$43,3 M$69,7 M

Operaciones de directivos

Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.

Compras, 12 meses

$0,0 M

0 directivos

Ventas, 12 meses

$0,0 M

0 directivos

De las ventas, bajo planes

—

$0,0 M

No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.

F-score de Piotroski

Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.

PruebaEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
El beneficio neto es positivo ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
El flujo de caja operativo es positivo ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Subió la rentabilidad sobre activos — ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕
El flujo de caja operativo supera el beneficio neto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
La deuda bajó en relación con los activos — ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕
Subió el ratio de liquidez — ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕
No aumentó el número de acciones — ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ — — — —
Subió el margen bruto — — — — — — ✕ ✕ ✓ ✓
Los ingresos subieron en relación con los activos — ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
F-score — / 32 / 83 / 84 / 83 / 84 / 83 / 83 / 85 / 83 / 8
Ratio de devengos −25,1%−35,0%−20,7%−21,7%−32,3%−17,1%−5,5%−9,6%−7,9%−11,1%
Altman Z'' −20,23−22,91−22,94−21,94−24,54−16,45−17,89−19,98−16,64−16,89

10 años de cifras

Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.

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Ejercicio fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Cuenta de resultados
Ingresos $0,4 M $0,4 M $0,4 M $0,4 M $0,5 M $0,6 M $1,5 M $2,0 M $9,6 M $16,3 M
Margen de intereses −$14,9 M −$17,7 M — — — — — — — —
Beneficio bruto — — — — — $0,6 M −$0,6 M −$0,9 M $2,3 M $5,2 M
Beneficio operativo −$9,2 M −$12,6 M −$11,2 M −$12,0 M −$11,8 M −$17,5 M −$16,6 M −$20,9 M −$23,2 M −$25,6 M
Gastos financieros — $17,8 M $15,3 M $17,1 M $11,5 M $11,4 M $8,3 M $4,9 M $7,9 M $8,6 M
Beneficio antes de impuestos −$26,3 M −$33,9 M −$26,3 M −$29,0 M −$35,6 M −$30,3 M −$24,8 M −$31,4 M −$31,1 M −$34,1 M
Impuesto sobre beneficios $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Beneficio neto −$26,3 M −$33,9 M −$26,3 M −$29,5 M −$37,8 M −$31,2 M −$24,8 M −$31,4 M −$31,1 M −$34,2 M
Beneficio neto atribuible a ordinarias — — — — −$37,8 M −$34,0 M −$29,9 M −$36,6 M −$36,2 M −$39,2 M
BPA diluido −$1,41 −$1,50 −$1,09 −$1,11 −$1,11 −$0,84 — — — —
Acciones diluidas 0,02 mil M 0,02 mil M 0,02 mil M 0,00 mil M 0,00 mil M 0,00 mil M — — — —
Flujo de caja
Flujo de caja operativo −$9,5 M −$10,5 M −$12,2 M −$13,7 M −$13,4 M −$15,3 M −$18,6 M −$20,9 M −$21,5 M −$18,9 M
Inversión en capital (capex) — $1,0 M $1,7 M $1,6 M $5,7 M $22,9 M $3,4 M $5,8 M $0,9 M $7,6 M
Flujo de caja libre — −$11,5 M −$13,9 M −$15,3 M −$19,2 M −$38,2 M −$22,0 M −$26,7 M −$22,5 M −$26,5 M
Depreciación y amortización $0,3 M $0,3 M $0,3 M $0,3 M $0,4 M $0,4 M $0,7 M $1,2 M $1,2 M $1,3 M
Remuneración en acciones $1,3 M $2,3 M $0,5 M $0,6 M $2,1 M $4,7 M $1,9 M $1,5 M $4,6 M $5,3 M
Dividendos pagados — — — — $0,0 M $1,4 M $5,1 M $5,1 M $5,1 M $5,1 M
Dividendos y recompras — — — — $0,0 M $1,4 M $5,1 M $5,1 M $5,1 M $5,1 M
Balance
Caja e inversiones a corto plazo $12,2 M $13,0 M $12,6 M $15,7 M $7,3 M $11,0 M $10,0 M $4,5 M $17,3 M $8,6 M
Deuda total $125 M $147 M $155 M $138 M $79,0 M $50,2 M $50,3 M $38,4 M $60,6 M $78,3 M
Activo corriente $15,6 M $13,5 M $13,0 M $16,1 M $8,0 M $13,2 M $12,4 M $8,0 M $25,8 M $16,1 M
Pasivo corriente $4,6 M $6,5 M $4,1 M $4,8 M $3,1 M $2,5 M $5,6 M $5,8 M $14,4 M $13,2 M
Existencias — — — — — $0,0 M $0,3 M $2,1 M $3,0 M $1,1 M
Inmovilizado material, neto $44,2 M $45,3 M $46,6 M $49,9 M $53,5 M $78,9 M $84,1 M $87,2 M $88,4 M $95,4 M
Fondo de comercio $3,8 M $3,8 M $3,8 M $3,8 M $3,8 M $3,8 M $5,7 M $5,7 M $5,7 M $5,7 M
Activo total $67,1 M $66,5 M $69,3 M $76,7 M $74,4 M $112 M $111 M $107 M $134 M $141 M
Pasivo total $121 M $145 M $156 M $159 M $99,7 M $71,9 M $76,6 M $67,4 M $101 M $118 M
Acciones preferentes — — — $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M —
Patrimonio neto −$54,3 M −$78,7 M −$86,2 M −$82,1 M −$25,3 M $40,6 M $34,2 M $40,0 M $34,0 M $23,3 M
Márgenes
Margen bruto — — — — — 100,0% −37,7% −45,0% 24,0% 31,6%
Margen operativo −2.235,4% −2.892,4% −2.550,0% −2.718,6% −2.172,6% −3.105,0% −1.103,4% −1.051,7% −242,0% −156,9%
Margen EBITDA −2.164,6% −2.829,7% −2.491,4% −2.658,5% −2.102,2% −3.030,0% −1.059,8% −989,1% −229,3% −149,2%
Margen neto −6.393,0% −7.749,2% −5.971,1% −6.695,7% −6.990,2% −5.540,6% −1.651,7% −1.579,4% −324,1% −209,3%
Margen FCL — −2.625,2% −3.163,4% −3.471,0% −3.541,0% −6.769,9% −1.464,0% −1.341,6% −233,8% −162,5%
Margen de intereses sobre ingresos −3.610,4% −4.054,7% — — — — — — — —
Rentabilidad
Rentabilidad del capital −12,4% −18,0% −15,6% −23,6% −20,0% −17,3% −17,6% −22,4% −23,8% −21,8%
Rentabilidad del capital empleado −14,7% −21,1% −17,2% −16,7% −16,5% −15,9% −15,8% −20,6% −19,4% −20,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio — — — — — −408,3% −66,3% −84,8% −84,2% −119,4%
Rentabilidad sobre activos −39,3% −50,7% −38,7% −40,4% −50,1% −33,4% −22,2% −28,8% −25,7% −24,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio tangible — — — — — −92,4% −104,9% −106,7% −128,3% −223,7%
Crecimiento
Crecimiento de ingresos — 6,1% 0,7% 0,2% 22,7% 4,3% 166,1% 32,6% 382,6% 69,8%
Variación del número de acciones — 20,4% 6,5% −99,9% 29,1% 18,7% — — — —
Salud financiera
Deuda / patrimonio — — — — — 1,2x 1,5x 1,0x 1,8x 3,4x
Cobertura de intereses — −0,7x −0,7x −0,7x −1,0x −1,5x −2,0x −4,2x −3,0x −3,0x
Ratio de liquidez 3,4x 2,1x 3,1x 3,4x 2,6x 5,3x 2,2x 1,4x 1,8x 1,2x
Prueba ácida 3,4x 2,1x 3,1x 3,4x 2,6x 5,3x 2,1x 1,0x 1,6x 1,1x
Asignación de capital
Capex / ingresos — 230,2% 392,3% 362,6% 1.059,0% 4.061,7% 224,9% 290,7% 9,7% 46,4%
Remun. en acciones / ingresos 314,6% 527,2% 107,5% 127,4% 387,4% 841,7% 125,0% 75,1% 47,9% 32,5%
Indicadores de calidad
F-score de Piotroski — 2,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 5,0 3,0
Z'' de Altman −20,2 −22,9 −22,9 −21,9 −24,5 −16,4 −17,9 −20,0 −16,6 −16,9
Ratio de devengos −25,1% −35,0% −20,7% −21,7% −32,3% −17,1% −5,5% −9,6% −7,9% −11,1%

Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000727273). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.

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