Constellation Energy
CEG Nasdaq· Servicios eléctricos
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$258,98
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Constellation Energy tuvo $25,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 8,3% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +7,7% anual de media.
- Su margen operativo fue del 12,1%, 6,4 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 12 tras hacer funcionar el negocio.
- Constellation Energy obtuvo $2,3 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $1,3 mil M en el ejercicio 2025, el 5,0% de los ingresos.
- Constellation Energy devolvió $886 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 69% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 0,3%.
- Constellation Energy debe $5,4 mil M más de lo que tiene en caja, unos 1,0 años de beneficio operativo.
Capitalización
$93,2 mil M
PER
25,2x
Ingresos
$25,5 mil M
Beneficio neto
$2,3 mil M
Flujo de caja libre
$1,3 mil M
Margen operativo
12,1%
Constellation Energy en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+8,3%
Sí. Las ventas crecieron un 8,3% el último año.
¿Gana dinero?
9,1%
Un poco. Se queda un 9,1% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
5,0%
En parte. Un 5,0% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
1,0x
Sí. Podría devolver su deuda con 1,0 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
25,2x
Una acción cuesta 25,2 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 20,4x.
A qué se dedica Constellation Energy
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 24 de feb. de 2026
- Denominación legal
- CONSTELLATION ENERGY CORPORATION
- CIK
- 0001868275
Constellation Energy · CEG
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $19,6 mil M | $24,4 mil M | $24,9 mil M | $23,6 mil M | $25,5 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 11,6% | 24,4% | 2,0% | −5,4% | 8,3% |
| Margen operativo | −1,8% | 2,0% | 6,5% | 18,5% | 12,1% |
| Beneficio neto | −$205 M | −$160 M | $1,6 mil M | $3,7 mil M | $2,3 mil M |
| Margen neto | −1,0% | −0,7% | 6,5% | 15,9% | 9,1% |
| BPA diluido | $0,00 | −$0,49 | $5,01 | $11,89 | $7,40 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | −$1,3 mil M | −$2,4 mil M | −$5,3 mil M | −$2,5 mil M | $4,2 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $1,3 mil M | $1,7 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M | $2,9 mil M |
| Flujo de caja libre | −$2,7 mil M | −$4,0 mil M | −$7,7 mil M | −$5,0 mil M | $1,3 mil M |
| Margen FCL | −13,6% | −16,5% | −31,0% | −21,3% | 5,0% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $185 M | $366 M | $444 M | $486 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $992 M | $999 M | $400 M |
| Variación del número de acciones | — | — | −1,5% | −2,8% | −0,3% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $504 M | $422 M | $368 M | $3,0 mil M | $3,6 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $7,9 mil M | $5,8 mil M | $9,3 mil M | $8,5 mil M | $9,1 mil M |
| Patrimonio neto | $11,2 mil M | $11,0 mil M | $10,9 mil M | $13,2 mil M | $14,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,8x | 1,8x | 2,2x | 0,8x | 1,0x |
| Ratio de liquidez | 1,0x | 1,2x | 1,3x | 1,6x | 1,5x |
| Cobertura de intereses | −1,2x | 2,0x | 3,7x | 8,6x | 6,0x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | — | 2,2% | 5,7% | 18,4% | 10,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | −1,4% | 14,8% | 31,1% | 16,8% |
| F-score de Piotroski | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Z'' de Altman | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 1,5 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,4 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Constellation Energy · CEG
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy CEG | $93,2 mil M | 8,3% | 12,1% | 5,0% | 10,4% | 25,2x | 5 |
| Exelon EXC | $45,9 mil M | 5,3% | 21,2% | −9,4% | 5,7% | — | 5 |
| Southern SO | $104,5 mil M | 10,6% | 24,7% | −9,9% | 5,8% | 23,7x | 4 |
| American Electric Power AEP | $71,3 mil M | 10,9% | 24,3% | −6,9% | 6,7% | 19,2x | 7 |
| Duke Energy DUK | $97,2 mil M | 5,6% | 27,2% | −5,3% | 5,5% | 19,1x | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $258,98 por acción, la empresa vale $93,2 mil M: 25,2 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Constellation Energy hizo crecer sus ventas más que 2 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 3 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001868275). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.