Carlyle Group
CG Nasdaq· Gestión de activos y bancos depositarios
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$38,53
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Carlyle Group tuvo $4,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 11,9% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +10,3% anual de media.
- Carlyle Group obtuvo $809 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de −$3,4 mil M en el ejercicio 2025, el −70,6% de los ingresos.
- Carlyle Group devolvió $1,2 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 0,8%.
- Carlyle Group debe $1,0 mil M más de lo que tiene en caja, unos 0,7 años de beneficio operativo.
Capitalización
$14,2 mil M
PER
40,1x
Ingresos
$4,8 mil M
Beneficio neto
$809 M
Flujo de caja libre
−$3,4 mil M
Margen operativo
—
Carlyle Group en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−11,9%
No. Las ventas cayeron un 11,9% el último año.
¿Gana dinero?
16,9%
Sí. Se queda un 16,9% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−70,6%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
0,7x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,7 años de beneficio operativo.
¿Qué precio tiene la acción?
40,1x
Una acción cuesta 40,1 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 13,7x.
A qué se dedica Carlyle Group
Carlyle es una firma de inversión global fundada en Washington, D. C., en 1987. Invierte capital privado para inversionistas externos, como fondos de pensiones, a través de fondos que asesora. Al cierre de 2025, gestionaba $477 billion. Tiene más de 2,500 empleados en 27 oficinas de cuatro continentes. Carlyle tiene tres segmentos. Global Private Equity asesora fondos que compran empresas, realizan inversiones de crecimiento e invierten en bienes raíces, infraestructura y recursos naturales. Global Credit, con $211.3 billion en activos, concede préstamos e invierte en todo el espectro crediticio, incluidos los préstamos directos y las soluciones de seguros. Carlyle AlpInvest invierte en fondos y carteras de otros gestores, por ejemplo, mediante inversiones secundarias. Carlyle obtiene comisiones por gestionar el dinero de sus clientes y participaciones en las ganancias cuando las inversiones de sus fondos tienen buenos resultados.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- Un desempeño deficiente de los fondos, que reduciría los ingresos y podría obligarla a devolver participaciones en las ganancias que ya recibió.
- No conseguir recaudar dinero de inversionistas externos para nuevos fondos.
- El negocio de gestión de activos es muy competitivo.
- Su dependencia de profesionales sénior de Carlyle, incluido su director ejecutivo.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 27 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Carlyle Group Inc.
- CIK
- 0001527166
Carlyle Group · CG
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $8,8 mil M | $4,4 mil M | $3,0 mil M | $5,4 mil M | $4,8 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 199,3% | −49,5% | −33,2% | 83,1% | −11,9% |
| Beneficio neto | $3,0 mil M | $1,2 mil M | −$608 M | $1,0 mil M | $809 M |
| Margen neto | 33,9% | 27,6% | −20,5% | 18,8% | 16,9% |
| BPA diluido | $8,20 | $3,35 | −$1,68 | $2,77 | $2,18 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $1,8 mil M | −$379 M | $205 M | −$760 M | −$3,3 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $41,4 M | $40,6 M | $66,6 M | $77,7 M | $99,4 M |
| Flujo de caja libre | $1,7 mil M | −$420 M | $138 M | −$837 M | −$3,4 mil M |
| Margen FCL | 19,9% | −9,5% | 4,7% | −15,4% | −70,6% |
| Dividendos pagados | $356 M | $444 M | $498 M | $503 M | $505 M |
| Recompras de acciones | $162 M | $186 M | $204 M | $555 M | $687 M |
| Variación del número de acciones | 1,2% | 0,9% | −1,2% | 1,8% | 0,8% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $2,5 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,3 mil M | $2,0 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $2,1 mil M | $2,3 mil M | $2,3 mil M | $2,1 mil M | $3,0 mil M |
| Patrimonio neto | $5,7 mil M | $6,8 mil M | $5,8 mil M | $6,3 mil M | $7,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,1x | 0,5x | — | 0,5x | 0,7x |
| Cobertura de intereses | 36,6x | 15,2x | −3,9x | 12,5x | 10,4x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 67,9% | 21,1% | −5,3% | 17,1% | 13,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 68,9% | 19,6% | −9,7% | 16,8% | 12,1% |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$75,8 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Carlyle Group · CG
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Group CG | $14,2 mil M | −11,9% | — | −70,6% | 13,7% | 40,1x | — |
| Ares Management ARES | — | 28,9% | — | — | — | — | — |
| Brookfield Asset Management BAM | — | 21,0% | — | 43,4% | — | — | — |
| TPG TPG | $17,2 mil M | 33,4% | — | — | 15,2% | 66,5x | — |
| Invesco IVZ | $12,9 mil M | 5,1% | −10,9% | 22,6% | −3,8% | — | — |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $38,53 por acción, la empresa vale $14,2 mil M: 40,1 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Carlyle Group hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 1.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001527166). Datos actualizados el 10 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.