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CGNT Nasdaq Servicios de software en paquete Finanzas EF2018–EF2025
Cognyte Software Ltd. tuvo $400 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 14,1% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −2,0% anual de media.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$9,76
5,2%¡Hola! He leído el último informe anual de Cognyte Software Ltd. (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+14,1%
Sí. Las ventas crecieron un 14,1% el último año.
¿Gana dinero?
−0,2%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
7,5%
En parte. Un 7,5% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 8
Mixto. Supera 6 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
—
Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Cognyte Software Ltd. tuvo $400 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 14,1% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −2,0% anual de media. Su margen operativo fue del 3,3%, 4,8 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 3 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Cognyte Software Ltd. perdió $0,6 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de $29,9 M en el ejercicio 2025, el 7,5% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Cognyte Software Ltd..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $163 M | $52,1 M | $74,5 M | $113 M | $117 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $100 M | $0,0 M | — | — | — |
| Deuda neta / EBITDA | −2,0x | — | — | — | — |
| Deuda / patrimonio | 0,4x | 0,0x | — | — | — |
| Cobertura de intereses | 55,9x | −64,7x | −1.128,4x | −51,3x | 68,4x |
| Ratio de liquidez | 1,3x | 1,3x | 1,4x | 1,3x | 1,3x |
| Prueba ácida | 1,3x | 1,2x | 1,3x | 1,2x | 1,3x |
| Activo total | $665 M | $443 M | $472 M | $498 M | $521 M |
| Pasivo total | $366 M | $233 M | $257 M | $281 M | $292 M |
| Patrimonio neto | $285 M | $194 M | $198 M | $198 M | $207 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | −$63,0 M | −$52,1 M | — | — | — |
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Cognyte Software Ltd. supera 6 de 8 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | — | ✕ | ✓ | — | — | — |
| Subió el ratio de liquidez | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 6 / 8 | 5 / 9 | 2 / 9 | 5 / 8 | 5 / 8 | 6 / 8 |
| Ratio de devengos | — | −5,8% | −8,0% | −2,7% | −13,9% | −11,0% | −12,1% | −8,0% |
| Altman Z'' | — | — | 1,48 | 1,85 | −0,79 | 0,59 | 0,53 | 0,86 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||
| Ingresos | $433 M | $457 M | $443 M | $474 M | $312 M | $313 M | $351 M | $400 M |
| Beneficio bruto | $257 M | $293 M | $311 M | $342 M | $192 M | $215 M | $247 M | $290 M |
| Investigación y desarrollo | $100 M | $111 M | $129 M | $143 M | $140 M | $107 M | $108 M | $122 M |
| Beneficio operativo | $18,7 M | $27,3 M | $18,3 M | $11,0 M | −$103 M | −$18,1 M | −$5,1 M | $13,3 M |
| Gastos financieros | $0,5 M | $0,5 M | $0,2 M | $0,2 M | $1,6 M | $0,0 M | $0,1 M | $0,2 M |
| Beneficio antes de impuestos | $19,9 M | $29,9 M | $24,7 M | $8,3 M | −$97,0 M | −$13,3 M | −$4,4 M | $11,3 M |
| Impuesto sobre beneficios | $7,6 M | $2,6 M | $4,4 M | $18,5 M | $13,0 M | −$1,6 M | $2,9 M | $6,7 M |
| Beneficio neto | $8,7 M | $20,2 M | $14,2 M | −$14,9 M | −$114 M | −$15,6 M | −$12,1 M | −$0,6 M |
| BPA diluido | $0,13 | $0,31 | $0,22 | −$0,22 | −$1,68 | −$0,22 | −$0,17 | −$0,01 |
| Acciones diluidas | 0,07 mil M | 0,07 mil M | 0,07 mil M | 0,07 mil M | 0,07 mil M | 0,07 mil M | 0,07 mil M | 0,07 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||
| Flujo de caja operativo | $53,7 M | $67,2 M | $71,3 M | $2,6 M | −$37,0 M | $34,6 M | $46,8 M | $40,3 M |
| Inversión en capital (capex) | $9,9 M | $13,7 M | $14,2 M | $11,8 M | $8,3 M | $7,0 M | $10,6 M | $10,4 M |
| Flujo de caja libre | $43,8 M | $53,5 M | $57,1 M | −$9,1 M | −$45,3 M | $27,5 M | $36,2 M | $29,9 M |
| Depreciación y amortización | $21,0 M | $17,3 M | $22,5 M | $21,3 M | $18,1 M | $13,8 M | $13,7 M | $12,0 M |
| Remuneración en acciones | $25,5 M | $31,0 M | $27,4 M | $32,9 M | $25,2 M | $12,2 M | $19,0 M | $21,2 M |
| Adquisiciones | $3,8 M | $18,7 M | $0,0 M | $0,0 M | — | — | — | $4,3 M |
| Balance | ||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $240 M | $208 M | $83,3 M | $163 M | $52,1 M | $74,5 M | $113 M | $117 M |
| Deuda total | — | — | $0,0 M | $100 M | $0,0 M | — | — | — |
| Pasivos por arrendamiento financiero | — | — | — | — | — | — | $0,9 M | $1,5 M |
| Activo corriente | — | $512 M | $350 M | $420 M | $252 M | $265 M | $286 M | $298 M |
| Pasivo corriente | — | $280 M | $299 M | $320 M | $194 M | $190 M | $219 M | $224 M |
| Existencias | — | $14,9 M | $14,5 M | $14,4 M | $25,3 M | $24,6 M | $19,0 M | $16,4 M |
| Inmovilizado material, neto | — | $41,6 M | $37,6 M | $30,8 M | $25,9 M | $24,4 M | $28,3 M | $29,1 M |
| Fondo de comercio | $147 M | $158 M | $158 M | $158 M | $126 M | $127 M | $126 M | $127 M |
| Activos intangibles | — | $7,9 M | $5,3 M | $3,2 M | $0,7 M | $0,3 M | $0,0 M | $4,4 M |
| Activo total | — | $805 M | $629 M | $665 M | $443 M | $472 M | $498 M | $521 M |
| Pasivo total | — | $350 M | $358 M | $366 M | $233 M | $257 M | $281 M | $292 M |
| Patrimonio neto | $475 M | $445 M | $258 M | $285 M | $194 M | $198 M | $198 M | $207 M |
| Márgenes | ||||||||
| Margen bruto | 59,2% | 64,1% | 70,1% | 72,1% | 61,6% | 68,7% | 70,4% | 72,4% |
| Margen operativo | 4,3% | 6,0% | 4,1% | 2,3% | −33,1% | −5,8% | −1,5% | 3,3% |
| Margen EBITDA | 9,2% | 9,8% | 9,2% | 6,8% | −27,3% | −1,4% | 2,4% | 6,3% |
| Margen neto | 2,0% | 4,4% | 3,2% | −3,1% | −36,6% | −5,0% | −3,4% | −0,2% |
| Margen FCL | 10,1% | 11,7% | 12,9% | −1,9% | −14,5% | 8,8% | 10,3% | 7,5% |
| Rentabilidad | ||||||||
| Rentabilidad del capital | — | — | 8,6% | 3,2% | −57,5% | — | — | — |
| Rentabilidad del capital empleado | — | 5,2% | 5,5% | 3,2% | −41,5% | −6,4% | −1,8% | 4,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 1,8% | 4,4% | 4,0% | −5,5% | −47,6% | −7,9% | −6,1% | −0,3% |
| Rentabilidad sobre activos | — | 2,5% | 2,0% | −2,3% | −20,6% | −3,4% | −2,5% | −0,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 2,7% | 7,2% | 15,1% | −12,0% | −170,4% | −21,9% | −16,7% | −0,8% |
| Crecimiento | ||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 5,5% | −3,0% | 6,9% | −34,2% | 0,4% | 11,9% | 14,1% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | 131,3% | −29,7% | −204,8% | — | — | — | — |
| Crecimiento del BPA | — | 138,5% | −29,0% | −200,0% | — | — | — | — |
| Crecimiento del FCL | — | 22,1% | 6,8% | −116,0% | — | — | 31,5% | −17,3% |
| Variación del número de acciones | — | 0,0% | 0,0% | 1,2% | 2,0% | 3,2% | 2,4% | 1,6% |
| Salud financiera | ||||||||
| Deuda neta / EBITDA | — | — | −2,0x | −2,0x | — | — | — | — |
| Deuda / patrimonio | — | — | 0,0x | 0,4x | 0,0x | — | — | — |
| Cobertura de intereses | 37,5x | 56,8x | 98,8x | 55,9x | −64,7x | −1.128,4x | −51,3x | 68,4x |
| Ratio de liquidez | — | 1,8x | 1,2x | 1,3x | 1,3x | 1,4x | 1,3x | 1,3x |
| Prueba ácida | — | 1,8x | 1,1x | 1,3x | 1,2x | 1,3x | 1,2x | 1,3x |
| Asignación de capital | ||||||||
| Capex / ingresos | 2,3% | 3,0% | 3,2% | 2,5% | 2,7% | 2,2% | 3,0% | 2,6% |
| Remun. en acciones / ingresos | 5,9% | 6,8% | 6,2% | 6,9% | 8,1% | 3,9% | 5,4% | 5,3% |
| Indicadores de calidad | ||||||||
| F-score de Piotroski | — | — | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| Z'' de Altman | — | — | 1,5 | 1,8 | −0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,9 |
| Ratio de devengos | — | −5,8% | −8,0% | −2,7% | −13,9% | −11,0% | −12,1% | −8,0% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001824814). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
