Cognex
CGNX Nasdaq· Equipos e instrumentos electrónicos
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$55,63
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Cognex tuvo $994 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 8,7% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +4,2% anual de media.
- Su margen operativo fue del 16,4%, 3,8 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 16 tras hacer funcionar el negocio.
- Cognex obtuvo $114 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un −2,2% anual.
- El flujo de caja libre fue de $237 M en el ejercicio 2025, el 23,8% de los ingresos.
- Cognex devolvió $206 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 87% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 1,9%.
- Cognex tiene $337 M más de caja que de deuda.
Capitalización
$9,5 mil M
PER
53,5x
Ingresos
$994 M
Beneficio neto
$114 M
Flujo de caja libre
$237 M
Margen operativo
16,4%
Cognex en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+8,7%
Sí. Las ventas crecieron un 8,7% el último año.
¿Gana dinero?
11,5%
Sí. Se queda un 11,5% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
23,8%
Sí. Un 23,8% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 9
Sólido. Supera 7 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
53,5x
Una acción cuesta 53,5 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 33,0x.
A qué se dedica Cognex
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 12 de feb. de 2026
- Denominación legal
- COGNEX CORP
- CIK
- 0000851205
Cognex · CGNX
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $838 M | $915 M | $994 M |
| Crecimiento de ingresos | 27,9% | −3,0% | −16,8% | 9,2% | 8,7% |
| Margen bruto | 73,3% | 71,8% | 71,8% | 68,4% | 66,9% |
| Margen operativo | 30,4% | 24,5% | 15,6% | 12,6% | 16,4% |
| Beneficio neto | $280 M | $216 M | $113 M | $106 M | $114 M |
| Margen neto | 27,0% | 21,4% | 13,5% | 11,6% | 11,5% |
| BPA diluido | $1,56 | $1,23 | $0,65 | $0,62 | $0,68 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $314 M | $243 M | $113 M | $149 M | $246 M |
| Inversión en capital (capex) | $15,5 M | $19,7 M | $23,1 M | $15,0 M | $8,7 M |
| Flujo de caja libre | $299 M | $224 M | $89,8 M | $134 M | $237 M |
| Margen FCL | 28,8% | 22,2% | 10,7% | 14,7% | 23,8% |
| Dividendos pagados | $43,3 M | $45,9 M | $49,1 M | $52,3 M | $54,6 M |
| Recompras de acciones | $162 M | $204 M | $79,8 M | $67,1 M | $151 M |
| Variación del número de acciones | 1,9% | −2,8% | −0,8% | −0,5% | −1,9% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $324 M | $400 M | $332 M | $246 M | $337 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Patrimonio neto | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,0x | −1,5x | −2,2x | −1,7x | −1,7x |
| Ratio de liquidez | 3,4x | 3,8x | 4,5x | 3,6x | 3,8x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 27,7% | 19,7% | 9,9% | 7,6% | 8,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 20,8% | 15,0% | 7,7% | 7,0% | 7,6% |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Z'' de Altman | 6,1 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 5,9 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$34,8 M
9 directivos
De las ventas, bajo planes
39%
$13,7 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Cognex · CGNX
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognex CGNX | $9,5 mil M | 8,7% | 16,4% | 23,8% | 8,4% | 53,5x | 7 |
| Novanta NOVT | $5,9 mil M | 3,3% | 9,6% | 4,9% | 6,5% | 91,7x | 5 |
| Crane NXT CXT | $3,3 mil M | 11,4% | 14,9% | 12,0% | 10,4% | 23,6x | 4 |
| Vontier VNT | $4,8 mil M | 3,2% | 18,3% | 14,3% | 15,8% | 14,3x | 6 |
| Keysight Technologies KEYS | $56,4 mil M | 8,0% | 16,3% | 23,8% | 12,1% | 44,7x | 6 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $55,63 por acción, la empresa vale $9,5 mil M: 53,5 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Cognex hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 3 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000851205). Datos actualizados el 16 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.