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CMRE NYSE Transporte marítimo internacional de carga Finanzas EF2016–EF2025
Costamare Inc. tuvo $878 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 1,2% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +13,8% anual de media.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$14,02
0,9%¡Hola! He leído el último informe anual de Costamare Inc. (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−1,2%
No. Las ventas cayeron un 1,2% el último año.
¿Gana dinero?
41,5%
Sí. Se queda un 41,5% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
1,7x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 1,7 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 7
Mixto. Supera 6 de 7 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Costamare Inc. tuvo $878 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 1,2% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +13,8% anual de media. Su margen operativo fue del 52,0%, 3,2 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 52 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Costamare Inc. obtuvo $365 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
KIRA · Costamare Inc. devolvió $79,3 M a sus accionistas en el ejercicio 2025.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · En los últimos 12 meses, los directivos vendieron $0,9 M en acciones en el mercado y no compraron ninguna.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,9 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jul. de 2026 | Grigorios ZikosChief Financial Officer, Director | Ventas | 59.840 | $15,34 | $0,9 M | Form 4 |
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · Costamare Inc. debe $976 M más de lo que tiene en caja, unos 1,7 años de beneficio operativo.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Costamare Inc..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $276 M | $838 M | $728 M | $675 M | $539 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $2,6 mil M | $2,6 mil M | $2,4 mil M | $1,7 mil M | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,9x | 2,1x | 2,3x | 1,7x | 1,7x |
| Deuda / patrimonio | 1,4x | 1,2x | 1,0x | 0,7x | 0,7x |
| Cobertura de intereses | 6,1x | 6,2x | 4,7x | 4,2x | 5,1x |
| Ratio de liquidez | 1,2x | 2,4x | 1,7x | 1,4x | 1,7x |
| Prueba ácida | 1,1x | 2,3x | 1,6x | 1,4x | 1,7x |
| Activo total | $4,4 mil M | $4,9 mil M | $5,3 mil M | $5,1 mil M | $3,9 mil M |
| Pasivo total | $2,7 mil M | $2,7 mil M | $2,9 mil M | $2,6 mil M | $1,8 mil M |
| Patrimonio neto | $1,7 mil M | $2,2 mil M | $2,4 mil M | $2,5 mil M | $2,1 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $2,3 mil M | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $1,0 mil M | $976 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del 11,8%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos 12 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Costamare Inc. supera 6 de 7 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | — | — | — | — |
| Subió el margen bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 5 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 | 7 / 7 | 3 / 7 | 5 / 7 | 6 / 7 |
| Ratio de devengos | −5,4% | −4,7% | −2,7% | −5,0% | −8,8% | −0,8% | −0,6% | 1,1% | −4,2% | −3,8% |
| Altman Z'' | 1,06 | 1,30 | 1,02 | 1,23 | 0,94 | 1,69 | 3,03 | 2,83 | 2,83 | 3,26 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $468 M | $412 M | $380 M | $478 M | $460 M | $794 M | $1,1 mil M | $848 M | $888 M | $878 M |
| Beneficio operativo | $166 M | $137 M | $117 M | $173 M | $60,3 M | $441 M | $662 M | $595 M | $490 M | $456 M |
| Gastos financieros | $49,9 M | $55,9 M | $61,4 M | $88,3 M | $66,5 M | $72,3 M | $107 M | $127 M | $117 M | $90,2 M |
| Beneficio neto | $81,7 M | $72,9 M | $67,2 M | $99,0 M | $8,9 M | $435 M | $555 M | $386 M | $320 M | $365 M |
| Beneficio neto atribuible a ordinarias | $60,6 M | $51,8 M | $36,7 M | $67,7 M | −$21,6 M | $404 M | $524 M | $355 M | $291 M | $344 M |
| BPA diluido | $0,79 | $0,52 | $0,33 | $0,59 | −$0,18 | $3,28 | — | — | — | — |
| Acciones diluidas | 0,08 mil M | 0,10 mil M | 0,00 mil M | 0,12 mil M | 0,12 mil M | 0,12 mil M | — | — | — | — |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $221 M | $192 M | $141 M | $250 M | $274 M | $466 M | $582 M | $331 M | $538 M | $537 M |
| Depreciación y amortización | $101 M | $96,4 M | $96,3 M | $113 M | $109 M | $137 M | $166 M | $127 M | $127 M | $130 M |
| Remuneración en acciones | $5,0 M | $3,9 M | $3,8 M | $3,9 M | $3,7 M | $7,4 M | $7,1 M | $5,9 M | $8,4 M | $7,0 M |
| Adquisiciones | — | — | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M | −$2,8 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | — | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $60,1 M | $60,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividendos pagados | $75,0 M | $37,8 M | $49,1 M | $58,7 M | $65,5 M | $71,3 M | $120 M | $71,9 M | $74,1 M | $79,3 M |
| Dividendos y recompras | $75,0 M | $37,8 M | $49,1 M | $58,7 M | $65,5 M | $71,3 M | $180 M | $132 M | $74,1 M | $79,3 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $165 M | $179 M | $114 M | $149 M | $144 M | $276 M | $838 M | $728 M | $675 M | $539 M |
| Deuda total | $1,1 mil M | $851 M | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M | $2,3 mil M | $1,7 mil M | $1,5 mil M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | — | — | $339 M | $137 M | $133 M | $116 M | $0,0 M | $26,6 M | $23,9 M | $0,0 M |
| Activo corriente | $210 M | $227 M | $171 M | $197 M | $192 M | $426 M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,0 mil M | $691 M |
| Pasivo corriente | $280 M | $277 M | $225 M | $267 M | $207 M | $370 M | $423 M | $663 M | $746 M | $399 M |
| Existencias | $11,4 M | $9,7 M | $11,0 M | $10,5 M | $10,5 M | $21,4 M | $28,0 M | $61,3 M | $13,2 M | $14,1 M |
| Inmovilizado material, neto | $2,1 mil M | $2,0 mil M | $2,6 mil M | $2,6 mil M | — | — | $3,7 mil M | $3,4 mil M | $3,4 mil M | — |
| Activos intangibles | — | — | $1,2 M | $1,0 M | $0,8 M | $0,7 M | $0,5 M | $0,3 M | $0,1 M | $0,0 M |
| Activo total | $2,6 mil M | $2,5 mil M | $3,1 mil M | $3,0 mil M | $3,0 mil M | $4,4 mil M | $4,9 mil M | $5,3 mil M | $5,1 mil M | $3,9 mil M |
| Pasivo total | $1,5 mil M | $1,3 mil M | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $2,7 mil M | $2,7 mil M | $2,9 mil M | $2,6 mil M | $1,8 mil M |
| Acciones preferentes | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Patrimonio neto | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,3 mil M | $1,7 mil M | $2,2 mil M | $2,4 mil M | $2,5 mil M | $2,1 mil M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen operativo | 35,5% | 33,2% | 30,8% | 36,2% | 13,1% | 55,6% | 59,5% | 70,1% | 55,1% | 52,0% |
| Margen EBITDA | 57,0% | 56,6% | 56,1% | 59,9% | 36,7% | 72,9% | 74,4% | 85,1% | 69,4% | 66,7% |
| Margen neto | 17,5% | 17,7% | 17,7% | 20,7% | 1,9% | 54,8% | 49,8% | 45,5% | 36,0% | 41,5% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | 6,7% | 5,7% | 3,6% | 5,1% | 1,8% | 9,0% | 13,4% | 11,7% | 10,9% | 11,8% |
| Rentabilidad del capital empleado | 7,3% | 6,2% | 4,1% | 6,3% | 2,2% | 10,9% | 14,8% | 12,9% | 11,1% | 13,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,6% | 6,4% | 5,2% | 7,2% | 0,6% | 28,3% | 28,6% | 17,0% | 13,1% | 15,9% |
| Rentabilidad sobre activos | 3,2% | 2,9% | 2,4% | 3,3% | 0,3% | 11,7% | 11,9% | 7,6% | 6,1% | 8,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 5,6% | 4,3% | 2,7% | 4,8% | −1,6% | 23,4% | 24,3% | 14,9% | 11,6% | 16,5% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | −11,9% | −7,8% | 25,7% | −3,7% | 72,4% | 40,3% | −23,8% | 4,7% | −1,2% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | −10,8% | −7,7% | 47,2% | −91,0% | 4.801,7% | 27,5% | −30,5% | −17,1% | 14,0% |
| Crecimiento del BPA | — | −34,2% | −36,5% | 78,8% | −130,5% | — | — | — | — | — |
| Variación del número de acciones | — | 30,1% | −100,0% | — | 4,3% | 2,0% | — | — | — | — |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 3,3x | 2,9x | 7,2x | 4,9x | 8,5x | 3,9x | 2,1x | 2,3x | 1,7x | 1,7x |
| Deuda / patrimonio | 1,0x | 0,7x | 1,0x | 1,0x | 1,1x | 1,4x | 1,2x | 1,0x | 0,7x | 0,7x |
| Cobertura de intereses | 3,3x | 2,5x | 1,9x | 2,0x | 0,9x | 6,1x | 6,2x | 4,7x | 4,2x | 5,1x |
| Ratio de liquidez | 0,7x | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,9x | 1,2x | 2,4x | 1,7x | 1,4x | 1,7x |
| Prueba ácida | 0,7x | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,9x | 1,1x | 2,3x | 1,6x | 1,4x | 1,7x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Remun. en acciones / ingresos | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,8% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 |
| Z'' de Altman | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,7 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 3,3 |
| Ratio de devengos | −5,4% | −4,7% | −2,7% | −5,0% | −8,8% | −0,8% | −0,6% | 1,1% | −4,2% | −3,8% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001503584). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
