Chesapeake Utilities
CPK NYSE· Servicios de gas
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$134,63
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Chesapeake Utilities tuvo $930 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 18,1% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +13,8% anual de media.
- Su margen operativo fue del 27,5%, 1,5 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 28 tras hacer funcionar el negocio.
- Chesapeake Utilities obtuvo $140 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 8,5% anual.
- El flujo de caja libre fue de −$215 M en el ejercicio 2025, el −23,1% de los ingresos.
- Chesapeake Utilities devolvió $60,7 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 4,3%.
- Chesapeake Utilities debe $1,7 mil M más de lo que tiene en caja, unos 4,8 años de beneficio operativo.
Capitalización
$3,2 mil M
PER
—
Ingresos
$930 M
Beneficio neto
$140 M
Flujo de caja libre
−$215 M
Margen operativo
27,5%
Chesapeake Utilities en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+18,1%
Sí. Las ventas crecieron un 18,1% el último año.
¿Gana dinero?
15,1%
Sí. Se queda un 15,1% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−23,1%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
4,8x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 4,8 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
A qué se dedica Chesapeake Utilities
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 25 de feb. de 2026
- Denominación legal
- CHESAPEAKE UTILITIES CORP
- CIK
- 0000019745
Chesapeake Utilities · CPK
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $570 M | $681 M | $671 M | $787 M | $930 M |
| Crecimiento de ingresos | 16,8% | 19,4% | −1,5% | 17,4% | 18,1% |
| Margen operativo | 23,0% | 21,0% | 22,5% | 29,0% | 27,5% |
| Beneficio neto | $83,5 M | $89,8 M | $87,2 M | $119 M | $140 M |
| Margen neto | 14,6% | 13,2% | 13,0% | 15,1% | 15,1% |
| BPA diluido | $4,73 | $5,04 | $4,73 | $5,26 | $5,97 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $151 M | $159 M | $204 M | $239 M | $234 M |
| Inversión en capital (capex) | $187 M | $128 M | $189 M | $355 M | $449 M |
| Flujo de caja libre | −$36,4 M | $30,6 M | $14,9 M | −$116 M | −$215 M |
| Margen FCL | −6,4% | 4,5% | 2,2% | −14,7% | −23,1% |
| Dividendos pagados | $31,5 M | $35,2 M | $40,0 M | $54,2 M | $60,7 M |
| Recompras de acciones | $15,9 M | $4,5 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 5,1% | 1,0% | 3,5% | 22,2% | 4,3% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $5,0 M | $6,2 M | $4,9 M | $7,9 M | $1,8 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $790 M | $803 M | $1,4 mil M | $1,5 mil M | $1,7 mil M |
| Patrimonio neto | $774 M | $833 M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,1x | 3,8x | 6,4x | 5,1x | 4,8x |
| Ratio de liquidez | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,5x |
| Cobertura de intereses | 6,5x | 5,9x | 4,1x | 3,3x | 3,5x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 6,6% | 6,5% | 5,4% | 6,1% | 6,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 11,4% | 11,2% | 8,4% | 9,0% | 9,4% |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| Z'' de Altman | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$4,8 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Chesapeake Utilities · CPK
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesapeake Utilities CPK | $3,2 mil M | 18,1% | 27,5% | −23,1% | 6,1% | — | 5 |
| NW Natural NWN | $2,1 mil M | 11,8% | 21,8% | −15,3% | 5,7% | 16,5x | 5 |
| Southwest Gas SWX | $6,7 mil M | −21,6% | 24,4% | −13,0% | 4,7% | 12,3x | 6 |
| New Jersey Resources NJR | $5,4 mil M | 13,4% | 25,0% | — | 6,8% | 14,7x | 7 |
| National Fuel Gas NFG | $7,8 mil M | 17,1% | 35,7% | 8,2% | 10,6% | 11,3x | 8 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $134,63 por acción, la empresa vale $3,2 mil M.
Chesapeake Utilities hizo crecer sus ventas más que 4 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000019745). Datos actualizados el 22 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.