Comstock Resources
CRK NYSE· Exploración y producción de petróleo y gas
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$14,90
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Comstock Resources tuvo $2,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 77,0% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +20,9% anual de media.
- Su margen operativo fue del 29,1%, 42,5 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 29 tras hacer funcionar el negocio.
- Comstock Resources obtuvo $396 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de −$450 M en el ejercicio 2025, el −20,3% de los ingresos.
- Comstock Resources devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 2,5%.
- Comstock Resources debe $2,8 mil M más de lo que tiene en caja, unos 2,2 años de beneficio operativo.
Capitalización
$4,3 mil M
PER
8,3x
Ingresos
$2,2 mil M
Beneficio neto
$396 M
Flujo de caja libre
−$450 M
Margen operativo
29,1%
Comstock Resources en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+77,0%
Sí. Las ventas crecieron un 77,0% el último año.
¿Gana dinero?
17,8%
Sí. Se queda un 17,8% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−20,3%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
2,2x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 2,2 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 8
Sólido. Supera 7 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
8,3x
Una acción cuesta 8,3 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 17,4x.
A qué se dedica Comstock Resources
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 19 de feb. de 2026
- Denominación legal
- COMSTOCK RESOURCES, INC.
- CIK
- 0000023194
Comstock Resources · CRK
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $1,9 mil M | $3,6 mil M | $1,6 mil M | $1,3 mil M | $2,2 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 115,7% | 96,1% | −56,9% | −19,9% | 77,0% |
| Margen operativo | 48,7% | 62,9% | 14,5% | −13,4% | 29,1% |
| Beneficio neto | −$259 M | $1,1 mil M | $211 M | −$230 M | $396 M |
| Margen neto | −14,0% | 31,0% | 13,5% | −18,3% | 17,8% |
| BPA diluido | −$1,12 | $4,11 | $0,76 | −$0,76 | $1,43 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $861 M | $1,7 mil M | $1,0 mil M | $620 M | $900 M |
| Inversión en capital (capex) | $691 M | $1,1 mil M | $1,4 mil M | $1,1 mil M | $1,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $170 M | $631 M | −$408 M | −$477 M | −$450 M |
| Margen FCL | 9,2% | 17,4% | −26,1% | −38,0% | −20,3% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $34,7 M | $139 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 7,6% | 19,8% | −0,2% | 3,7% | 2,5% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $30,7 M | $54,7 M | $16,7 M | $6,8 M | $23,9 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $2,6 mil M | $2,2 mil M | $2,6 mil M | $3,0 mil M | $2,8 mil M |
| Patrimonio neto | $1,0 mil M | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,2 mil M | $2,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,9x | 0,8x | 3,1x | 4,7x | 2,2x |
| Ratio de liquidez | 0,5x | 0,9x | 0,7x | 0,5x | 0,5x |
| Cobertura de intereses | 4,1x | 13,3x | 1,3x | −0,8x | 2,9x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 19,4% | 46,6% | 4,1% | −2,6% | 9,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −22,7% | 68,4% | 9,1% | −10,0% | 16,2% |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 |
| Z'' de Altman | 1,0 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 1,6 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$1,0 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Comstock Resources · CRK
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comstock Resources CRK | $4,3 mil M | 77,0% | 29,1% | −20,3% | 9,7% | 8,3x | 7 |
| CNX Resources CNX | $5,9 mil M | 76,8% | — | 23,9% | 11,8% | 6,3x | 6 |
| Northern Oil and Gas NOG | $3,0 mil M | 11,2% | 9,9% | 60,8% | 3,3% | — | 7 |
| Murphy Oil MUR | $6,3 mil M | −10,2% | 11,1% | 8,4% | 3,7% | 21,4x | 5 |
| Talos Energy TALO | $3,1 mil M | −9,8% | −31,5% | — | −12,4% | — | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $14,90 por acción, la empresa vale $4,3 mil M: 8,3 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Comstock Resources hizo crecer sus ventas más que 4 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 2.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000023194). Datos actualizados el 21 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.