CTO Realty Growth, Inc.
CTO NYSE· Sociedades de inversión inmobiliaria
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$19,64
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- CTO Realty Growth, Inc. tuvo $150 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 20,1% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +21,5% anual de media.
- Su margen operativo fue del 22,7%, 8,6 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 23 tras hacer funcionar el negocio.
- CTO Realty Growth, Inc. obtuvo $10,1 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un −32,8% anual.
- CTO Realty Growth, Inc. devolvió $58,4 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 27,1%.
- CTO Realty Growth, Inc. debe $610 M más de lo que tiene en caja, unos 6,5 años de beneficio operativo.
Capitalización
$639 M
PER
98,2x
Ingresos
$150 M
Beneficio neto
$10,1 M
Flujo de caja libre
—
Margen operativo
22,7%
CTO Realty Growth, Inc. en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+20,1%
Sí. Las ventas crecieron un 20,1% el último año.
¿Gana dinero?
6,7%
Un poco. Se queda un 6,7% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
6,5x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 6,5 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 8
Mixto. Supera 6 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
98,2x
Una acción cuesta 98,2 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica CTO Realty Growth, Inc.
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 19 de feb. de 2026
- Denominación legal
- CTO Realty Growth, Inc.
- CIK
- 0000023795
CTO Realty Growth, Inc. · CTO
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $70,3 M | $82,3 M | $109 M | $125 M | $150 M |
| Crecimiento de ingresos | 24,6% | 17,1% | 32,6% | 14,1% | 20,1% |
| Margen bruto | 68,1% | 72,2% | 72,3% | 73,3% | 74,6% |
| Margen operativo | 33,2% | 13,0% | 24,3% | 14,1% | 22,7% |
| Beneficio neto | $29,9 M | $3,2 M | $5,5 M | −$2,0 M | $10,1 M |
| Margen neto | 42,6% | 3,8% | 5,1% | −1,6% | 6,7% |
| BPA diluido | $1,56 | −$0,09 | $0,03 | −$0,35 | $0,08 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $27,6 M | $56,1 M | $46,3 M | $59,9 M | $64,6 M |
| Inversión en capital (capex) | $257 M | $385 M | — | — | — |
| Flujo de caja libre | −$229 M | −$329 M | — | — | — |
| Margen FCL | −326,3% | −399,7% | — | — | — |
| Dividendos pagados | $23,6 M | $28,9 M | $34,3 M | $40,3 M | $49,0 M |
| Recompras de acciones | $2,2 M | $2,8 M | $6,4 M | $0,7 M | $9,4 M |
| Variación del número de acciones | 25,2% | 4,7% | 21,7% | 12,7% | 27,1% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $8,6 M | $19,3 M | $10,2 M | $9,0 M | $6,5 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $278 M | $446 M | $495 M | $519 M | $616 M |
| Préstamos, netos | $39,1 M | — | — | — | — |
| Patrimonio neto | $430 M | $505 M | $458 M | $613 M | $567 M |
| Deuda neta / EBITDA | 6,1x | 10,8x | 6,9x | 6,2x | 6,5x |
| Cobertura de intereses | 2,6x | 1,0x | 1,2x | 0,8x | 1,3x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 3,3% | 1,1% | 2,5% | 1,2% | 2,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,7% | 0,7% | 1,1% | −0,4% | 1,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 7,9% | −0,4% | 0,2% | −1,6% | 0,5% |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
CTO Realty Growth, Inc. · CTO
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $19,64 por acción, la empresa vale $639 M: 98,2 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000023795). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.