Covenant Logistics Group, Inc.
CVLG NYSE· Transporte de carga por camión (excepto local)
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$29,19
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Covenant Logistics Group, Inc. tuvo $1,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025. En cinco años, los ingresos han variado un +5,6% anual de media.
- Su margen operativo fue del 5,3%, 4,6 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 5 tras hacer funcionar el negocio.
- Covenant Logistics Group, Inc. obtuvo $55,2 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2014 al 2025, el BPA diluido creció un 6,3% anual.
- El flujo de caja libre fue de −$133 M en el ejercicio 2025, el −12,0% de los ingresos.
- Covenant Logistics Group, Inc. devolvió $31,2 M a sus accionistas en el ejercicio 2025.
- Covenant Logistics Group, Inc. debe $296 M más de lo que tiene en caja, unos 2,3 años de beneficio operativo.
Capitalización
$776 M
PER
16,0x
Ingresos
$1,1 mil M
Beneficio neto
$55,2 M
Flujo de caja libre
−$133 M
Margen operativo
5,3%
Covenant Logistics Group, Inc. en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Gana dinero?
5,0%
Un poco. Se queda un 5,0% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−12,0%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
2,3x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 2,3 años de beneficio operativo.
¿Qué precio tiene la acción?
16,0x
Una acción cuesta 16,0 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Covenant Logistics Group, Inc.
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 27 de feb. de 2026
- Denominación legal
- COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.
- CIK
- 0000928658
Covenant Logistics Group, Inc. · CVLG
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $885 M | $839 M | $1,0 mil M | $1,2 mil M | $1,1 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 0,6% | −5,3% | 24,7% | 16,3% | — |
| Margen operativo | 1,0% | −1,7% | 6,4% | 9,9% | 5,3% |
| Beneficio neto | $8,5 M | −$42,7 M | $60,7 M | $109 M | $55,2 M |
| Margen neto | 1,0% | −5,1% | 5,8% | 8,9% | 5,0% |
| BPA diluido | $0,45 | −$2,46 | $3,57 | $3,50 | $2,00 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $64,0 M | $63,0 M | $73,2 M | $159 M | $84,8 M |
| Inversión en capital (capex) | $138 M | $94,0 M | $35,3 M | $100 M | $218 M |
| Flujo de caja libre | −$74,2 M | −$31,0 M | $37,9 M | $58,8 M | −$133 M |
| Margen FCL | −8,4% | −3,7% | 3,6% | 4,8% | −12,0% |
| Dividendos pagados | — | — | $0,0 M | $4,3 M | $5,8 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $17,5 M | $10,3 M | $84,7 M | $25,4 M |
| Variación del número de acciones | 0,9% | −6,9% | −1,9% | 82,4% | — |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $43,6 M | $8,4 M | $8,4 M | $68,7 M | $4,9 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $288 M | $71,9 M | $36,9 M | $115 M | $301 M |
| Patrimonio neto | $350 M | $291 M | $350 M | $377 M | $404 M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,7x | 1,2x | 0,2x | 0,3x | 2,3x |
| Ratio de liquidez | 1,6x | 1,1x | 1,3x | 1,4x | 1,1x |
| Cobertura de intereses | 1,1x | −2,1x | 24,1x | 39,1x | 7,4x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 1,1% | −3,3% | 13,4% | 21,8% | 6,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 2,4% | −13,3% | 19,0% | 29,9% | 13,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 3,0% | −19,1% | 21,2% | 40,1% | 25,3% |
| F-score de Piotroski | 3 | 5 | 8 | 5 | — |
| Z'' de Altman | 2,2 | 1,6 | 3,5 | 3,9 | 2,1 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$15,1 M
6 directivos
De las ventas, bajo planes
8%
$1,2 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Covenant Logistics Group, Inc. · CVLG
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $29,19 por acción, la empresa vale $776 M: 16,0 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000928658). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.