Caesars Entertainment
CZR Nasdaq· Casinos y juegos de azar
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$28,99
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Caesars Entertainment tuvo $11,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 2,1% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +25,9% anual de media.
- Su margen operativo fue del 16,2%, 4,3 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 16 tras hacer funcionar el negocio.
- Caesars Entertainment perdió $502 M en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $497 M en el ejercicio 2025, el 4,3% de los ingresos.
- Caesars Entertainment devolvió $229 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 46% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 3,3%.
- Caesars Entertainment debe $11,2 mil M más de lo que tiene en caja, unos 3,4 años de beneficio operativo.
Capitalización
$5,9 mil M
PER
—
Ingresos
$11,5 mil M
Beneficio neto
−$502 M
Flujo de caja libre
$497 M
Margen operativo
16,2%
Caesars Entertainment en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+2,1%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 2,1% el último año.
¿Gana dinero?
−4,4%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
4,3%
En parte. Un 4,3% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
3,4x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 3,4 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 8
Mixto. Supera 6 de 8 pruebas de salud.
A qué se dedica Caesars Entertainment
Caesars Entertainment es propietaria de complejos de casinos, los alquila o los administra, y ofrece apuestas y juegos en línea. La empresa afirma que tiene 52 propiedades en 18 estados y ofrece apuestas deportivas en 34 jurisdicciones de Norteamérica y juegos de casino en línea en cinco. Sus aplicaciones incluyen Caesars Sportsbook, Caesars Racebook, Caesars Palace Online Casino y Horseshoe Online Casino. También atrae clientes con hoteles, restaurantes, bares, entretenimiento, carreras y tiendas. Los juegos de azar son su principal fuente de ingresos. Las operaciones de casino, que incluyen máquinas tragamonedas, juegos de mesa y apuestas deportivas e iGaming en locales y en línea, representaron aproximadamente el 58% de los ingresos netos en 2025. Las estadías en hoteles representaron aproximadamente el 17%, y los alimentos y bebidas, aproximadamente el 15%. La empresa espera que su segmento Caesars Digital crezca a medida que más estados permitan las apuestas en línea.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- Fuerte competencia de otros casinos, operadores en línea y otras formas de juegos de azar y entretenimiento.
- Menor gasto de los clientes en ocio cuando la economía se debilita.
- Una deuda elevada y pagos de alquiler que consumen gran parte de su flujo de caja, y contratos de arrendamiento que podrían rescindirse si incumple...
- Regulación e impuestos estrictos sobre los juegos de azar, y dependencia del crecimiento de sus apuestas en línea de que nuevos estados las legalicen.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 17 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Caesars Entertainment, Inc.
- CIK
- 0001590895
Caesars Entertainment · CZR
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $9,6 mil M | $10,8 mil M | $11,5 mil M | $11,2 mil M | $11,5 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 163,8% | 13,1% | 6,5% | −2,5% | 2,1% |
| Margen operativo | 15,3% | 16,1% | 21,4% | 20,5% | 16,2% |
| Beneficio neto | −$1,0 mil M | −$899 M | $786 M | −$278 M | −$502 M |
| Margen neto | −10,7% | −8,3% | 6,8% | −2,5% | −4,4% |
| BPA diluido | −$4,83 | −$4,19 | $3,64 | −$1,29 | −$2,42 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $1,2 mil M | $993 M | $1,8 mil M | $1,1 mil M | $1,3 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $520 M | $952 M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $805 M |
| Flujo de caja libre | $679 M | $41,0 M | $545 M | −$221 M | $497 M |
| Margen FCL | 7,1% | 0,4% | 4,7% | −2,0% | 4,3% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $191 M | $229 M |
| Variación del número de acciones | 62,3% | 1,4% | 0,9% | −0,5% | −3,3% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,1 mil M | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $866 M | $887 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $14,4 mil M | $13,2 mil M | $12,5 mil M | $12,4 mil M | $12,1 mil M |
| Patrimonio neto | $4,5 mil M | $3,7 mil M | $4,6 mil M | $4,2 mil M | $3,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,1x | 4,1x | 3,1x | 3,2x | 3,4x |
| Ratio de liquidez | 1,1x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x |
| Cobertura de intereses | 0,6x | 0,8x | 1,0x | 1,0x | 0,8x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 6,4% | 8,2% | 12,2% | 11,3% | 9,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −21,5% | −22,0% | 19,0% | −6,4% | −13,1% |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| Z'' de Altman | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$18,4 M
6 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Caesars Entertainment · CZR
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caesars Entertainment CZR | $5,9 mil M | 2,1% | 16,2% | 4,3% | 9,6% | — | 6 |
| Las Vegas Sands LVS | $23,4 mil M | 15,2% | 21,7% | 14,3% | 17,5% | 15,0x | 7 |
| Flutter Entertainment FLUT | $14,0 mil M | 16,6% | 0,2% | 6,6% | 0,2% | — | 5 |
| MGM Resorts MGM | $7,4 mil M | 1,7% | 5,7% | 8,3% | 12,8% | 17,6x | 6 |
| Wynn Resorts WYNN | $7,6 mil M | 0,1% | 15,7% | 9,7% | 11,6% | 17,8x | 5 |
KIRA
A $28,99 por acción, la empresa vale $5,9 mil M.
Caesars Entertainment hizo crecer sus ventas más que 2 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001590895). Datos actualizados el 11 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.