Donaldson
DCI NYSE· Maquinaria, suministros y componentes industriales
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$85,40
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Donaldson tuvo $3,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2026, un 5,3% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +6,4% anual de media.
- Su margen operativo fue del 15,4%, 2,0 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 15 tras hacer funcionar el negocio.
- Donaldson obtuvo $454 M de beneficio neto en el ejercicio 2026. Del ejercicio 2017 al 2026, el BPA diluido creció un 9,2% anual.
- El flujo de caja libre fue de $426 M en el ejercicio 2026, el 11,0% de los ingresos.
- Donaldson devolvió $252 M a sus accionistas en el ejercicio 2026, el 59% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 2,1%.
- Donaldson debe $1,1 mil M más de lo que tiene en caja, unos 1,5 años de beneficio operativo.
Capitalización
$10,1 mil M
PER
—
Ingresos
$3,9 mil M
Beneficio neto
$454 M
Flujo de caja libre
$426 M
Margen operativo
15,4%
Donaldson en 30 segundos · ejercicio 2026
¿Crecen las ventas?
+5,3%
Sí. Las ventas crecieron un 5,3% el último año.
¿Gana dinero?
11,7%
Sí. Se queda un 11,7% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
11,0%
Sí. Un 11,0% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
1,5x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 1,5 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 9
Sólido. Supera 7 de 9 pruebas de salud.
A qué se dedica Donaldson
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de julio de 2026
- Último informe anual
- 10-K · 25 de sep. de 2026
- Denominación legal
- Donaldson Company, Inc.
- CIK
- 0000029644
Donaldson · DCI
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $3,3 mil M | $3,4 mil M | $3,6 mil M | $3,7 mil M | $3,9 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 15,9% | 3,8% | 4,5% | 2,9% | 5,3% |
| Margen bruto | 32,3% | 33,8% | 35,5% | 34,9% | 34,6% |
| Margen operativo | 13,4% | 14,0% | 15,2% | 13,4% | 15,4% |
| Beneficio neto | $333 M | $359 M | $414 M | $367 M | $454 M |
| Margen neto | 10,1% | 10,5% | 11,5% | 9,9% | 11,7% |
| BPA diluido | $2,66 | $2,90 | $3,38 | $3,05 | $3,85 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $253 M | $545 M | $493 M | $419 M | $494 M |
| Inversión en capital (capex) | $85,5 M | $119 M | $85,6 M | $78,9 M | $67,4 M |
| Flujo de caja libre | $167 M | $426 M | $407 M | $340 M | $426 M |
| Margen FCL | 5,1% | 12,4% | 11,4% | 9,2% | 11,0% |
| Dividendos pagados | $110 M | $114 M | $123 M | $132 M | $141 M |
| Recompras de acciones | $171 M | $142 M | $163 M | $332 M | $111 M |
| Variación del número de acciones | −2,3% | −1,3% | −0,8% | −1,8% | −2,1% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $193 M | $187 M | $233 M | $180 M | $250 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $650 M | $658 M | $538 M | $671 M | $1,3 mil M |
| Patrimonio neto | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,9x | 0,8x | 0,5x | 0,8x | 1,5x |
| Ratio de liquidez | 2,2x | 1,7x | 1,8x | 1,9x | 2,1x |
| Cobertura de intereses | 29,8x | 25,0x | 25,4x | 20,5x | 16,7x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 22,3% | 21,7% | 23,5% | 19,8% | 19,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 29,3% | 29,2% | 29,5% | 24,9% | 28,2% |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| Z'' de Altman | 6,2 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 5,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$8,6 M
5 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Donaldson · DCI
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donaldson DCI | $10,1 mil M | 5,3% | 15,4% | 11,0% | 19,4% | — | 7 |
| ITT ITT | $17,5 mil M | 8,5% | 17,4% | 13,9% | 16,8% | 38,0x | 7 |
| Valmont Industries VMI | $8,5 mil M | 0,7% | 10,1% | 7,6% | 17,9% | 17,1x | 7 |
| Fortive FTV | $19,3 mil M | 1,9% | 17,3% | 23,5% | 5,7% | 36,9x | 5 |
| Pentair PNR | $10,2 mil M | 2,3% | 20,5% | 17,9% | 14,0% | 15,2x | 9 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $85,40 por acción, la empresa vale $10,1 mil M.
Donaldson hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000029644). Datos actualizados el 16 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.