Donnelley Financial Solutions, Inc.
DFIN NYSE· Servicios empresariales diversos
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$53,46
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Donnelley Financial Solutions, Inc. tuvo $767 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 1,9% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −3,0% anual de media.
- Su margen operativo fue del 18,4%, 0,9 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 18 tras hacer funcionar el negocio.
- Donnelley Financial Solutions, Inc. obtuvo $32,4 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un −4,9% anual.
- El flujo de caja libre fue de $108 M en el ejercicio 2025, el 14,1% de los ingresos.
- Donnelley Financial Solutions, Inc. devolvió $185 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 172% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 6,6%.
- Donnelley Financial Solutions, Inc. debe $150 M más de lo que tiene en caja, unos 0,7 años de beneficio operativo.
Capitalización
$1,4 mil M
PER
34,9x
Ingresos
$767 M
Beneficio neto
$32,4 M
Flujo de caja libre
$108 M
Margen operativo
18,4%
Donnelley Financial Solutions, Inc. en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−1,9%
No. Las ventas cayeron un 1,9% el último año.
¿Gana dinero?
4,2%
Un poco. Se queda un 4,2% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
14,1%
Sí. Un 14,1% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
0,7x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,7 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 8
Mixto. Supera 6 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
34,9x
Una acción cuesta 34,9 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Donnelley Financial Solutions, Inc.
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 17 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Donnelley Financial Solutions, Inc.
- CIK
- 0001669811
Donnelley Financial Solutions, Inc. · DFIN
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $993 M | $834 M | $797 M | $782 M | $767 M |
| Crecimiento de ingresos | 11,0% | −16,1% | −4,4% | −1,9% | −1,9% |
| Margen operativo | 22,1% | 17,4% | 13,8% | 17,5% | 18,4% |
| Beneficio neto | $146 M | $103 M | $82,2 M | $92,4 M | $32,4 M |
| Margen neto | 14,7% | 12,3% | 10,3% | 11,8% | 4,2% |
| BPA diluido | $4,14 | $3,17 | $2,69 | $3,06 | $1,15 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $180 M | $150 M | $124 M | $171 M | $165 M |
| Inversión en capital (capex) | $42,3 M | $54,2 M | $61,8 M | $65,9 M | $57,1 M |
| Flujo de caja libre | $138 M | $96,0 M | $62,2 M | $105 M | $108 M |
| Margen FCL | 13,9% | 11,5% | 7,8% | 13,5% | 14,1% |
| Recompras de acciones | $40,9 M | $165 M | $40,3 M | $81,6 M | $185 M |
| Variación del número de acciones | 3,8% | −8,2% | −5,3% | −1,3% | −6,6% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $54,5 M | $34,2 M | $23,1 M | $57,3 M | $24,5 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $132 M | $176 M | $132 M | $128 M | $174 M |
| Patrimonio neto | $377 M | $330 M | $402 M | $436 M | $379 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,3x | 0,7x | 0,7x | 0,4x | 0,7x |
| Ratio de liquidez | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 1,1x |
| Cobertura de intereses | 8,2x | 15,8x | 7,0x | 10,6x | 10,9x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 36,2% | 23,0% | 17,6% | 20,0% | 20,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 46,7% | 29,0% | 22,5% | 22,0% | 7,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | — | — | — | 301,0% | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| Z'' de Altman | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,5 |
Compras de insiders, 12 meses
$1,0 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$3,4 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
15%
$0,5 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Donnelley Financial Solutions, Inc. · DFIN
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $53,46 por acción, la empresa vale $1,4 mil M: 34,9 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001669811). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.