Disney
DIS NYSE· Cine y entretenimiento
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$110,40
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Disney tuvo $94,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 3,4% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +7,6% anual de media.
- Su margen operativo fue del 18,6%, 1,5 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 19 tras hacer funcionar el negocio.
- Disney obtuvo $12,4 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2017 al 2025, el BPA diluido creció un 2,3% anual.
- El flujo de caja libre fue de $10,1 mil M en el ejercicio 2025, el 10,7% de los ingresos.
- Disney devolvió $5,3 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 53% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 1,1%.
- Disney debe $36,5 mil M más de lo que tiene en caja, unos 1,6 años de beneficio operativo.
Capitalización
$192,4 mil M
PER
22,8x
Ingresos
$94,4 mil M
Beneficio neto
$12,4 mil M
Flujo de caja libre
$10,1 mil M
Margen operativo
18,6%
Disney en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+3,4%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 3,4% el último año.
¿Gana dinero?
13,1%
Sí. Se queda un 13,1% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
10,7%
Sí. Un 10,7% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
1,6x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 1,6 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 8
Sólido. Supera 7 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
22,8x
Una acción cuesta 22,8 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 17,1x.
A qué se dedica Disney
Disney produce películas y programas de televisión, y los ofrece a los espectadores de distintas maneras: en salas de cine, en sus propios canales de televisión, como ABC, FX y National Geographic, en sus servicios de streaming Disney+ y Hulu, y mediante licencias a otros canales y servicios. También gestiona parques temáticos, hoteles y cruceros, y concede licencias para usar sus personajes en juguetes, ropa y otros productos. Disney informa de tres segmentos. Entretenimiento abarca sus estudios, cadenas de televisión y servicios de streaming, y genera ingresos por suscripciones, publicidad, las tarifas que pagan las compañías de cable y satélite para emitir sus canales y los estrenos de películas. Disney afirma que Disney+ tenía alrededor de 132 million suscriptores de pago a finales de 2025. Deportes es principalmente ESPN, de la que Disney suele poseer el 80%, y que vende sus canales a compañías de cable y sus propios planes de streaming a los espectadores.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- Los cambios en la forma en que la gente ve y paga por el entretenimiento, que afectan la demanda de sus programas y el costo de producirlos.
- Calcular mal lo que el público, los viajeros y los compradores quieren de sus películas, parques y productos.
- No renovar en condiciones favorables los acuerdos a largo plazo con compañías de cable y otras empresas que emiten sus canales.
- Sucesos que no puede controlar, como el mal tiempo o las crisis sanitarias, que impiden que los visitantes acudan a sus parques y barcos.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 27 de septiembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 13 de nov. de 2025
- Denominación legal
- WALT DISNEY CO/
- CIK
- 0001744489
Disney · DIS
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $67,4 mil M | $82,7 mil M | $88,9 mil M | $91,4 mil M | $94,4 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 3,1% | 22,7% | 7,5% | 2,8% | 3,4% |
| Margen operativo | 11,5% | 14,7% | 14,5% | 17,1% | 18,6% |
| Beneficio neto | $2,0 mil M | $3,1 mil M | $2,4 mil M | $5,0 mil M | $12,4 mil M |
| Margen neto | 3,0% | 3,8% | 2,7% | 5,4% | 13,1% |
| BPA diluido | $1,09 | $1,72 | $1,29 | $2,72 | $6,85 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $5,6 mil M | $6,0 mil M | $9,9 mil M | $14,0 mil M | $18,1 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $3,6 mil M | $4,9 mil M | $5,0 mil M | $5,4 mil M | $8,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $2,0 mil M | $1,1 mil M | $4,9 mil M | $8,6 mil M | $10,1 mil M |
| Margen FCL | 3,0% | 1,3% | 5,5% | 9,4% | 10,7% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $1,4 mil M | $1,8 mil M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $3,0 mil M | $3,5 mil M |
| Variación del número de acciones | 1,1% | −0,1% | 0,2% | 0,1% | −1,1% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $16,0 mil M | $11,6 mil M | $14,2 mil M | $6,0 mil M | $5,7 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $54,7 mil M | $48,6 mil M | $46,7 mil M | $46,0 mil M | $42,2 mil M |
| Patrimonio neto | $88,6 mil M | $95,0 mil M | $99,3 mil M | $100,7 mil M | $109,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,0x | 2,1x | 1,8x | 1,9x | 1,6x |
| Ratio de liquidez | 1,1x | 1,0x | 1,1x | 0,7x | 0,7x |
| Cobertura de intereses | 5,0x | 7,8x | 6,5x | 7,5x | 9,7x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 5,9% | 6,1% | 6,7% | 8,4% | 11,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 2,3% | 3,4% | 2,4% | 5,0% | 11,8% |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| Z'' de Altman | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$2,1 M
2 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$2,8 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
86%
$2,4 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Disney · DIS
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disney DIS | $192,4 mil M | 3,4% | 18,6% | 10,7% | 11,8% | 22,8x | 7 |
| Netflix NFLX | $268,1 mil M | 15,9% | 29,5% | 20,9% | 36,7% | 18,5x | 7 |
| MGM Resorts MGM | $7,4 mil M | 1,7% | 5,7% | 8,3% | 12,8% | 17,6x | 6 |
| Carnival CCL | $36,7 mil M | 6,4% | 16,8% | 9,8% | 12,1% | 11,7x | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $110,40 por acción, la empresa vale $192,4 mil M: 22,8 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Disney hizo crecer sus ventas más que 1 de sus 3 empresas similares. Su PER es más alto que el de 3 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001744489). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.