Duke Energy
DUK NYSE· Servicios eléctricos
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$124,44
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Duke Energy tuvo $31,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 5,6% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +6,4% anual de media.
- Su margen operativo fue del 27,2%, 0,8 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 27 tras hacer funcionar el negocio.
- Duke Energy obtuvo $5,0 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 8,2% anual.
- El flujo de caja libre fue de −$1,7 mil M en el ejercicio 2025, el −5,3% de los ingresos.
- Duke Energy devolvió $3,3 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 0,7%.
- Duke Energy debe $90,2 mil M más de lo que tiene en caja, unos 5,5 años de beneficio operativo.
Capitalización
$96,9 mil M
PER
19,1x
Ingresos
$31,7 mil M
Beneficio neto
$5,0 mil M
Flujo de caja libre
−$1,7 mil M
Margen operativo
27,2%
Duke Energy en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+5,6%
Sí. Las ventas crecieron un 5,6% el último año.
¿Gana dinero?
15,7%
Sí. Se queda un 15,7% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−5,3%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
5,5x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 5,5 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
19,1x
Una acción cuesta 19,1 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 20,7x.
A qué se dedica Duke Energy
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 26 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Duke Energy CORP
- CIK
- 0001326160
Duke Energy · DUK
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $24,5 mil M | $28,7 mil M | $28,7 mil M | $30,1 mil M | $31,7 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 5,3% | 17,1% | 0,0% | 4,8% | 5,6% |
| Margen operativo | 22,5% | 21,0% | 24,7% | 26,4% | 27,2% |
| Beneficio neto | $3,9 mil M | $2,6 mil M | $2,8 mil M | $4,5 mil M | $5,0 mil M |
| Margen neto | 16,0% | 8,9% | 9,9% | 15,1% | 15,7% |
| BPA diluido | $4,94 | $3,17 | $3,54 | $5,71 | $6,31 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $8,3 mil M | $5,9 mil M | $9,9 mil M | $12,3 mil M | $12,3 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $9,7 mil M | $11,4 mil M | $12,6 mil M | $12,3 mil M | $14,0 mil M |
| Flujo de caja libre | −$1,4 mil M | −$5,4 mil M | −$2,7 mil M | $48,0 M | −$1,7 mil M |
| Margen FCL | −5,8% | −19,0% | −9,5% | 0,2% | −5,3% |
| Dividendos pagados | $3,1 mil M | $3,2 mil M | $3,2 mil M | $3,2 mil M | $3,3 mil M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 4,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,7% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $341 M | $409 M | $253 M | $314 M | $245 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $68,1 mil M | $74,5 mil M | $80,2 mil M | $84,8 mil M | $90,4 mil M |
| Patrimonio neto | $49,3 mil M | $49,3 mil M | $49,1 mil M | $50,1 mil M | $51,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 6,1x | 6,3x | 6,1x | 5,9x | 5,5x |
| Ratio de liquidez | 0,6x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,6x |
| Cobertura de intereses | 2,5x | 2,5x | 2,4x | 2,3x | 2,4x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 4,4% | 4,6% | 5,0% | 5,3% | 5,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,0% | 5,2% | 5,8% | 9,1% | 9,7% |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Z'' de Altman | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$9,6 M
6 directivos
De las ventas, bajo planes
49%
$4,7 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Duke Energy · DUK
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy DUK | $96,9 mil M | 5,6% | 27,2% | −5,3% | 5,5% | 19,1x | 5 |
| Southern SO | $104,4 mil M | 10,6% | 24,7% | −9,9% | 5,8% | 23,7x | 4 |
| Constellation Energy CEG | $90,9 mil M | 8,3% | 12,1% | 5,0% | 10,4% | 24,6x | 5 |
| Exelon EXC | $45,7 mil M | 5,3% | 21,2% | −9,4% | 5,7% | — | 5 |
| American Electric Power AEP | $70,7 mil M | 10,9% | 24,3% | −6,9% | 6,7% | 19,1x | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $124,44 por acción, la empresa vale $96,9 mil M: 19,1 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Duke Energy hizo crecer sus ventas más que 1 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001326160). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.