Apariencia
EGY NYSE Petróleo crudo y gas natural Finanzas EF2016–EF2025
Vaalco Energy Inc /De/ tuvo $359 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 25,0% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +39,8% anual de media.
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$6,39
+$2,52 (+65,12%) último año
¡Hola! He leído el último informe anual de Vaalco Energy Inc /De/ (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−25,0%
No. Las ventas cayeron un 25,0% el último año.
¿Gana dinero?
−11,5%
No. Perdió dinero el último año.
¿La deuda está bajo control?
0,8x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,8 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
2 / 8
Débil. Supera 2 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
—
Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA resume las cifras
Vaalco Energy Inc /De/ tuvo $359 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 25,0% menos que el año anterior.
En cinco años, los ingresos han variado un +39,8% anual de media.
Su margen operativo fue del −5,7%, 34,2 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −6 tras hacer funcionar el negocio.
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
KIRA resume las cifras
Vaalco Energy Inc /De/ perdió $41,4 M en el ejercicio 2025.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
KIRA resume las cifras
Vaalco Energy Inc /De/ devolvió $27,2 M a sus accionistas en el ejercicio 2025.
El número de acciones diluidas subió un 0,3%.
Dividendos y recompras
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
KIRA resume las cifras
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Vaalco Energy Inc /De/.
KIRA resume las cifras
Vaalco Energy Inc /De/ debe $70,5 M más de lo que tiene en caja, unos 0,8 años de beneficio operativo.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $48,7 M | $37,2 M | $121 M | $82,7 M | $58,9 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $0,0 M | $86,1 M | $88,4 M | $80,8 M | $129 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,5x | 0,2x | −0,1x | −0,0x | 0,8x |
| Deuda / patrimonio | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,1x |
| Ratio de liquidez | 1,0x | 1,2x | 1,8x | 1,3x | 0,7x |
| Prueba ácida | 1,0x | 1,2x | 1,8x | 1,3x | 0,7x |
| Activo total | $263 M | $856 M | $823 M | $955 M | $913 M |
| Pasivo total | $119 M | $390 M | $344 M | $453 M | $470 M |
| Patrimonio neto | $144 M | $466 M | $479 M | $502 M | $443 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | −$48,7 M | $48,9 M | −$32,6 M | −$1,9 M | $70,5 M |
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
KIRA resume las cifras
Su rentabilidad sobre el capital fue del −3,7%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos −4 en un año.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
KIRA resume las cifras
Vaalco Energy Inc /De/ supera 2 de 8 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | ✓ | — | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 6 / 8 | 4 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 4 / 7 | 4 / 8 | 6 / 8 | 4 / 8 | 2 / 8 |
| Ratio de devengos | −32,7% | 0,9% | 49,7% | −12,7% | −42,9% | 15,7% | −13,8% | −19,4% | −6,2% | −27,2% |
| Altman Z'' | −3,33 | −0,21 | 6,16 | 3,08 | 0,56 | 4,69 | 3,45 | 4,26 | 3,22 | 0,92 |
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $59,8 M | $77,0 M | $105 M | $84,5 M | $67,2 M | $199 M | $354 M | $455 M | $479 M | $359 M |
| Margen de intereses | −$2,6 M | −$1,4 M | −$0,1 M | $0,7 M | — | — | — | — | — | — |
| Beneficio operativo | −$4,4 M | $20,0 M | $51,3 M | $21,2 M | −$27,3 M | $79,1 M | $171 M | $159 M | $136 M | −$20,6 M |
| Gastos financieros | $2,6 M | $1,4 M | $0,1 M | — | — | — | — | — | — | — |
| Beneficio antes de impuestos | −$9,0 M | $20,7 M | $55,5 M | $21,0 M | −$20,4 M | $59,8 M | $123 M | $150 M | $140 M | −$26,6 M |
| Impuesto sobre beneficios | $9,2 M | $10,4 M | −$43,3 M | $23,9 M | $27,7 M | −$22,2 M | $71,4 M | $89,8 M | $81,3 M | $14,8 M |
| Beneficio neto | −$26,6 M | $9,7 M | $98,2 M | $2,6 M | −$48,2 M | $81,8 M | $51,9 M | $60,4 M | $58,5 M | −$41,4 M |
| Beneficio neto atribuible a ordinarias | −$26,6 M | $9,6 M | $97,0 M | $2,5 M | −$48,2 M | $80,5 M | $51,3 M | $59,7 M | $57,8 M | −$41,9 M |
| BPA diluido | −$0,45 | $0,16 | $1,62 | $0,04 | −$0,83 | $1,37 | $0,73 | $0,56 | $0,56 | −$0,40 |
| Acciones diluidas | 0,06 mil M | 0,06 mil M | 0,06 mil M | 0,06 mil M | 0,06 mil M | 0,06 mil M | 0,07 mil M | 0,11 mil M | 0,10 mil M | 0,10 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | −$0,1 M | $9,0 M | $37,2 M | $26,5 M | $27,5 M | $50,1 M | $129 M | $224 M | $114 M | $213 M |
| Inversión en capital (capex) | $8,7 M | $1,8 M | $14,1 M | $10,3 M | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja libre | −$8,8 M | $7,1 M | $23,0 M | $16,1 M | — | — | — | — | — | — |
| Depreciación y amortización | $6,9 M | $6,5 M | $5,6 M | $7,1 M | $9,4 M | $21,1 M | $48,1 M | $115 M | $143 M | $110 M |
| Remuneración en acciones | $0,2 M | $1,1 M | $2,4 M | $3,5 M | $0,1 M | $2,5 M | $2,2 M | $2,9 M | $4,3 M | $6,2 M |
| Adquisiciones | $5,7 M | −$0,1 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompras de acciones | $0,1 M | $0,0 M | $0,1 M | $3,9 M | $1,0 M | $1,4 M | $3,8 M | $23,6 M | $6,8 M | $0,7 M |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $9,4 M | $26,8 M | $26,2 M | $26,5 M |
| Dividendos y recompras | $0,1 M | $0,0 M | $0,1 M | $3,9 M | $1,0 M | $1,4 M | $13,2 M | $50,3 M | $33,0 M | $27,2 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $20,5 M | $19,7 M | $33,4 M | $45,9 M | $47,9 M | $48,7 M | $37,2 M | $121 M | $82,7 M | $58,9 M |
| Deuda total | $14,4 M | $9,0 M | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $60,0 M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | — | — | — | — | — | — | $86,1 M | $88,4 M | $80,8 M | $69,4 M |
| Activo corriente | $38,5 M | $36,5 M | $58,8 M | $69,8 M | $64,0 M | $88,3 M | $200 M | $228 M | $238 M | $133 M |
| Pasivo corriente | $55,6 M | $46,6 M | $41,0 M | $63,8 M | $52,6 M | $84,3 M | $162 M | $127 M | $182 M | $192 M |
| Inmovilizado material, neto | $28,0 M | $23,2 M | $52,7 M | $68,3 M | $37,0 M | $94,3 M | $495 M | $460 M | $538 M | $586 M |
| Activo total | $81,0 M | $79,6 M | $166 M | $212 M | $141 M | $263 M | $856 M | $823 M | $955 M | $913 M |
| Pasivo total | $81,4 M | $69,3 M | $56,5 M | $102 M | $79,8 M | $119 M | $390 M | $344 M | $453 M | $470 M |
| Acciones preferentes | — | — | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Patrimonio neto | −$0,4 M | $10,3 M | $110 M | $110 M | $61,5 M | $144 M | $466 M | $479 M | $502 M | $443 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen operativo | −7,3% | 25,9% | 48,9% | 25,1% | −40,6% | 39,7% | 48,3% | 34,9% | 28,5% | −5,7% |
| Margen EBITDA | 4,2% | 34,3% | 54,2% | 33,5% | −26,6% | 50,3% | 61,9% | 60,2% | 58,4% | 24,9% |
| Margen neto | −44,4% | 12,5% | 93,6% | 3,0% | −71,7% | 41,1% | 14,6% | 13,3% | 12,2% | −11,5% |
| Margen FCL | −14,7% | 9,3% | 22,0% | 19,1% | — | — | — | — | — | — |
| Margen de intereses sobre ingresos | −4,4% | −1,8% | −0,1% | 0,9% | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | — | — | — | — | — | 82,7% | 26,0% | 28,8% | 21,2% | −3,7% |
| Rentabilidad del capital empleado | −17,2% | 60,4% | 40,9% | 14,3% | −30,8% | 44,2% | 24,7% | 22,8% | 17,7% | −2,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 194,4% | 163,6% | 2,3% | −56,3% | 79,5% | 17,0% | 12,8% | 11,9% | −8,8% |
| Rentabilidad sobre activos | −32,8% | 12,0% | 79,9% | 1,4% | −27,3% | 40,5% | 9,3% | 7,2% | 6,6% | −4,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | — | 93,2% | 88,3% | 2,3% | −78,4% | 55,8% | 11,0% | 12,5% | 11,5% | −9,4% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 28,8% | 36,2% | −19,5% | −20,5% | 196,3% | 78,0% | 28,4% | 5,3% | −25,0% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | — | 917,8% | −97,4% | −1.979,9% | — | −36,6% | 16,3% | −3,1% | −170,8% |
| Crecimiento del BPA | — | — | 912,5% | −97,5% | −2.175,0% | — | −46,7% | −23,3% | 0,0% | −171,4% |
| Crecimiento del FCL | — | — | 222,6% | −30,0% | — | — | — | — | — | — |
| Variación del número de acciones | — | 0,6% | 2,2% | −1,4% | −2,6% | 2,0% | 19,1% | 52,3% | −2,6% | 0,3% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | −2,4x | −0,4x | — | — | — | −0,5x | 0,2x | −0,1x | −0,0x | 0,8x |
| Deuda / patrimonio | — | 0,9x | — | — | — | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,1x |
| Cobertura de intereses | −1,7x | 14,1x | 353,7x | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio de liquidez | 0,7x | 0,8x | 1,4x | 1,1x | 1,2x | 1,0x | 1,2x | 1,8x | 1,3x | 0,7x |
| Prueba ácida | 0,7x | 0,8x | 1,4x | 1,1x | 1,2x | 1,0x | 1,2x | 1,8x | 1,3x | 0,7x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 14,6% | 2,4% | 13,5% | 12,2% | — | — | — | — | — | — |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,3% | 1,4% | 2,3% | 4,1% | 0,2% | 1,2% | 0,6% | 0,6% | 0,9% | 1,7% |
| Remuneración / FCL | — | 0,3% | 0,3% | 24,3% | — | — | — | — | — | — |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
| Z'' de Altman | −3,3 | −0,2 | 6,2 | 3,1 | 0,6 | 4,7 | 3,5 | 4,3 | 3,2 | 0,9 |
| Ratio de devengos | −32,7% | 0,9% | 49,7% | −12,7% | −42,9% | 15,7% | −13,8% | −19,4% | −6,2% | −27,2% |
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000894627). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
