EHLD Nasdaq Transporte marítimo internacional de carga Finanzas EF2022–EF2025
Euroholdings Ltd. tuvo $13,2 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 15,4% menos que el año anterior.
¡Hola! He leído el último informe anual de Euroholdings Ltd. (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−15,4%
No. Las ventas cayeron un 15,4% el último año.
¿Gana dinero?
111,6%
Sí. Se queda un 111,6% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
1,1x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 1,1 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 8
Débil. Supera 3 de 8 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
En palabras sencillas: Cada trimestre las empresas publican cuánto han vendido y ganado. Estos son los días en que Euroholdings Ltd. lo hizo, y el próximo. El precio de la acción suele moverse mucho esos días.
Próximos resultados
16 de noviembre de 2026
Lunes · dentro de 21 días
| Fecha | Resultados de | Hora | Fuente |
|---|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | Periodo cerrado el 31 de dic. de 2025 | Durante la sesión | 20-F ↗ |
| 15 de may. de 2025 | Periodo cerrado el 31 de dic. de 2024 | Después del cierre del mercado | 20-F ↗ |
De los informes a la SEC: el comunicado de resultados (8-K) o, si no lo hay, el informe trimestral o anual.
KIRA · Euroholdings Ltd. tuvo $13,2 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 15,4% menos que el año anterior. Su margen operativo fue del 111,1%, 86,6 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 111 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Euroholdings Ltd. obtuvo $14,8 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
KIRA · Euroholdings Ltd. devolvió $1,2 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 0,7%.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · Euroholdings Ltd. debe $16,5 M más de lo que tiene en caja, unos 1,1 años de beneficio operativo.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Euroholdings Ltd..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $0,8 M | $0,5 M | $0,1 M | $3,3 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | $1,9 M | $0,0 M | $19,9 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 0,1x | −0,0x | 1,1x |
| Deuda / patrimonio | — | 0,3x | 0,0x | 1,0x |
| Ratio de liquidez | — | 1,7x | 1,0x | 1,7x |
| Prueba ácida | — | 1,4x | 0,7x | 1,6x |
| Activo total | — | $8,2 M | $8,6 M | $42,7 M |
| Pasivo total | — | $2,6 M | $2,4 M | $22,6 M |
| Patrimonio neto | $6,3 M | $5,7 M | $6,2 M | $20,1 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | — | $1,4 M | −$0,1 M | $16,5 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del 31,7%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos 32 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Euroholdings Ltd. supera 3 de 8 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | — | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | ✓ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | — | — | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | — | ✓ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | — | — | — |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | — | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 3 | 5 / 8 | 3 / 8 |
| Ratio de devengos | — | −19,0% | −14,1% | 42,1% |
| Altman Z'' | — | — | 5,75 | 4,74 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||
| Ingresos | $24,5 M | $16,5 M | $15,6 M | $13,2 M |
| Beneficio operativo | $14,3 M | $8,0 M | $3,8 M | $14,7 M |
| Beneficio neto | $14,0 M | $7,7 M | $3,8 M | $14,8 M |
| BPA diluido | — | $2,78 | $1,36 | $5,27 |
| Acciones diluidas | — | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M |
| Flujo de caja | ||||
| Flujo de caja operativo | $14,1 M | $9,3 M | $5,0 M | $3,9 M |
| Depreciación y amortización | $1,3 M | $1,5 M | $0,0 M | $0,3 M |
| Remuneración en acciones | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,3 M |
| Dividendos pagados | — | $0,0 M | $0,0 M | $1,2 M |
| Dividendos y recompras | — | $0,0 M | $0,0 M | $1,2 M |
| Balance | ||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $0,8 M | $0,5 M | $0,1 M | $3,3 M |
| Deuda total | — | $1,9 M | $0,0 M | $19,9 M |
| Activo corriente | — | $2,3 M | $2,4 M | $7,3 M |
| Pasivo corriente | — | $1,4 M | $2,4 M | $4,3 M |
| Existencias | — | $0,3 M | $0,6 M | $0,6 M |
| Inmovilizado material, neto | $6,9 M | $6,0 M | $6,2 M | $35,2 M |
| Activo total | — | $8,2 M | $8,6 M | $42,7 M |
| Pasivo total | — | $2,6 M | $2,4 M | $22,6 M |
| Patrimonio neto | $6,3 M | $5,7 M | $6,2 M | $20,1 M |
| Márgenes | ||||
| Margen operativo | 58,2% | 48,3% | 24,5% | 111,1% |
| Margen EBITDA | 63,7% | 57,1% | 24,8% | 113,4% |
| Margen neto | 57,3% | 46,9% | 24,1% | 111,6% |
| Rentabilidad | ||||
| Rentabilidad del capital | — | 89,1% | 49,5% | 31,7% |
| Rentabilidad del capital empleado | — | 115,9% | 61,4% | 38,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 222,7% | 129,3% | 63,4% | 112,1% |
| Rentabilidad sobre activos | — | 93,9% | 44,8% | 57,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 222,7% | 136,7% | 60,5% | 73,4% |
| Crecimiento | ||||
| Crecimiento de ingresos | — | −32,6% | −5,2% | −15,4% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | −44,9% | −51,2% | 291,1% |
| Crecimiento del BPA | — | — | −51,1% | 287,5% |
| Variación del número de acciones | — | — | 0,0% | 0,7% |
| Salud financiera | ||||
| Deuda neta / EBITDA | — | 0,1x | −0,0x | 1,1x |
| Deuda / patrimonio | — | 0,3x | 0,0x | 1,0x |
| Ratio de liquidez | — | 1,7x | 1,0x | 1,7x |
| Prueba ácida | — | 1,4x | 0,7x | 1,6x |
| Asignación de capital | ||||
| Remun. en acciones / ingresos | — | 0,0% | 0,0% | 2,2% |
| Indicadores de calidad | ||||
| F-score de Piotroski | — | — | 5,0 | 3,0 |
| Z'' de Altman | — | — | 5,7 | 4,7 |
| Ratio de devengos | — | −19,0% | −14,1% | 42,1% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0002032779). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
