Embecta Corp.
EMBC Nasdaq· Instrumentos y aparatos quirúrgicos y médicos
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$6,55
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Embecta Corp. tuvo $1,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 3,8% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −0,1% anual de media.
- Su margen operativo fue del 22,4%, 7,6 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 22 tras hacer funcionar el negocio.
- Embecta Corp. obtuvo $95,4 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2020 al 2025, el BPA diluido creció un −26,4% anual.
- El flujo de caja libre fue de $182 M en el ejercicio 2025, el 16,9% de los ingresos.
- Embecta Corp. devolvió $35,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 19% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 1,0%.
- Embecta Corp. debe $1,2 mil M más de lo que tiene en caja, unos 4,3 años de beneficio operativo.
Capitalización
$383 M
PER
4,5x
Ingresos
$1,1 mil M
Beneficio neto
$95,4 M
Flujo de caja libre
$182 M
Margen operativo
22,4%
Embecta Corp. en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−3,8%
No. Las ventas cayeron un 3,8% el último año.
¿Gana dinero?
8,8%
Un poco. Se queda un 8,8% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
16,9%
Sí. Un 16,9% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
4,3x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 4,3 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 9
Mixto. Supera 6 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
4,5x
Una acción cuesta 4,5 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Embecta Corp.
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 30 de septiembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 25 de nov. de 2025
- Denominación legal
- Embecta Corp.
- CIK
- 0001872789
Embecta Corp. · EMBC
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $1,2 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 7,4% | −3,1% | −0,8% | 0,2% | −3,8% |
| Margen bruto | 68,7% | 68,6% | 66,9% | 65,5% | 62,6% |
| Margen operativo | 42,2% | 27,4% | 19,8% | 14,9% | 22,4% |
| Beneficio neto | $415 M | $224 M | $70,4 M | $78,3 M | $95,4 M |
| Margen neto | 35,6% | 19,8% | 6,3% | 7,0% | 8,8% |
| BPA diluido | $7,28 | $3,89 | $1,22 | $1,34 | $1,62 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $456 M | $412 M | $67,7 M | $35,7 M | $192 M |
| Inversión en capital (capex) | $36,8 M | $23,6 M | $26,5 M | $15,8 M | $9,3 M |
| Flujo de caja libre | $420 M | $389 M | $41,2 M | $19,9 M | $182 M |
| Margen FCL | 36,0% | 34,4% | 3,7% | 1,8% | 16,9% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $8,6 M | $34,4 M | $34,5 M | $35,0 M |
| Variación del número de acciones | 0,0% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 1,0% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $0,0 M | $331 M | $326 M | $268 M | $226 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $0,0 M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,4 mil M |
| Patrimonio neto | $594 M | −$891 M | −$822 M | −$738 M | −$651 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,0x | 3,8x | 5,2x | 6,6x | 4,3x |
| Ratio de liquidez | 1,8x | 2,2x | 2,1x | 2,0x | 2,4x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 69,4% | 70,0% | 32,4% | 29,3% | 32,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 71,1% | — | — | — | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 74,0% | — | — | — | — |
| F-score de Piotroski | — | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Z'' de Altman | — | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 2,0 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,6 M
4 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Embecta Corp. · EMBC
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $6,55 por acción, la empresa vale $383 M: 4,5 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001872789). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.