Eastman Chemical
EMN NYSE· Productos químicos especializados
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$66,12
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Eastman Chemical tuvo $8,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 6,7% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +0,7% anual de media.
- Eastman Chemical obtuvo $474 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un −3,7% anual.
- El flujo de caja libre fue de $424 M en el ejercicio 2025, el 4,8% de los ingresos.
- Eastman Chemical devolvió $381 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 90% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 2,0%.
- Eastman Chemical debe $4,2 mil M más de lo que tiene en caja, unos 3,3 años de beneficio operativo.
Capitalización
$7,6 mil M
PER
17,2x
Ingresos
$8,8 mil M
Beneficio neto
$474 M
Flujo de caja libre
$424 M
Margen operativo
—
Eastman Chemical en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−6,7%
No. Las ventas cayeron un 6,7% el último año.
¿Gana dinero?
5,4%
Un poco. Se queda un 5,4% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
4,8%
En parte. Un 4,8% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
3,3x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 3,3 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 9
Mixto. Supera 5 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
17,2x
Una acción cuesta 17,2 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 20,6x.
A qué se dedica Eastman Chemical
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 13 de feb. de 2026
- Denominación legal
- EASTMAN CHEMICAL CO
- CIK
- 0000915389
Eastman Chemical · EMN
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $10,5 mil M | $10,6 mil M | $9,2 mil M | $9,4 mil M | $8,8 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 23,6% | 1,0% | −13,0% | 1,9% | −6,7% |
| Margen bruto | 23,9% | 20,2% | 22,4% | 24,4% | 21,1% |
| Beneficio neto | $857 M | $793 M | $894 M | $905 M | $474 M |
| Margen neto | 8,2% | 7,5% | 9,7% | 9,7% | 5,4% |
| BPA diluido | $6,25 | $6,35 | $7,49 | $7,67 | $4,10 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $1,6 mil M | $975 M | $1,4 mil M | $1,3 mil M | $970 M |
| Inversión en capital (capex) | $555 M | $611 M | $828 M | $599 M | $546 M |
| Flujo de caja libre | $1,1 mil M | $364 M | $546 M | $688 M | $424 M |
| Margen FCL | 10,2% | 3,4% | 5,9% | 7,3% | 4,8% |
| Dividendos pagados | $375 M | $381 M | $376 M | $379 M | $381 M |
| Recompras de acciones | $900 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 0,4% | −8,9% | −4,4% | −1,3% | −2,0% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $459 M | $493 M | $548 M | $837 M | $566 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $5,2 mil M | $5,2 mil M | $4,8 mil M | $5,0 mil M | $4,8 mil M |
| Patrimonio neto | $5,7 mil M | $5,2 mil M | $5,5 mil M | $5,8 mil M | $6,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,6x | 2,9x | 2,4x | 2,3x | 3,3x |
| Ratio de liquidez | 1,6x | 1,2x | 1,4x | 1,5x | 1,4x |
| Cobertura de intereses | 7,4x | 6,5x | 6,1x | 6,3x | 3,6x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 9,3% | 9,2% | 10,9% | 10,9% | 6,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,6% | 14,6% | 16,9% | 16,1% | 8,1% |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| Z'' de Altman | 3,7 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 3,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,4 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Eastman Chemical · EMN
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastman Chemical EMN | $7,6 mil M | −6,7% | — | 4,8% | 6,5% | 17,2x | 5 |
| Celanese CE | $5,4 mil M | −7,1% | −8,2% | 8,4% | −3,7% | — | 5 |
| RPM International RPM | $12,5 mil M | 6,7% | — | 8,6% | 13,9% | 18,2x | 6 |
| International Flavors & Frag... IFF | $24,0 mil M | −5,2% | −3,5% | 2,4% | −1,4% | 81,8x | 6 |
| Westlake WLK | $8,5 mil M | −8,0% | −14,1% | −4,7% | −10,0% | — | 3 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $66,12 por acción, la empresa vale $7,6 mil M: 17,2 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Eastman Chemical hizo crecer sus ventas más que 2 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 2.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000915389). Datos actualizados el 12 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.