Enerpac Tool Group Corp
EPAC NYSE· Maquinaria y equipos industriales y comerciales diversos
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$35,36
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Enerpac Tool Group Corp tuvo $617 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 4,6% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +4,6% anual de media.
- Su margen operativo fue del 21,6%, 1,0 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 22 tras hacer funcionar el negocio.
- Enerpac Tool Group Corp obtuvo $92,7 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $91,9 M en el ejercicio 2025, el 14,9% de los ingresos.
- Enerpac Tool Group Corp devolvió $70,9 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 77% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 0,7%.
- Enerpac Tool Group Corp debe $38,4 M más de lo que tiene en caja, unos 0,3 años de beneficio operativo.
Capitalización
$1,8 mil M
PER
20,1x
Ingresos
$617 M
Beneficio neto
$92,7 M
Flujo de caja libre
$91,9 M
Margen operativo
21,6%
Enerpac Tool Group Corp en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+4,6%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 4,6% el último año.
¿Gana dinero?
15,0%
Sí. Se queda un 15,0% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
14,9%
Sí. Un 14,9% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
0,3x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,3 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 9
Mixto. Supera 6 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
20,1x
Una acción cuesta 20,1 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Enerpac Tool Group Corp
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de agosto de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 17 de oct. de 2025
- Denominación legal
- ENERPAC TOOL GROUP CORP
- CIK
- 0000006955
Enerpac Tool Group Corp · EPAC
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $529 M | $571 M | $598 M | $590 M | $617 M |
| Crecimiento de ingresos | 7,2% | 8,1% | 4,7% | −1,5% | 4,6% |
| Margen bruto | 46,0% | 46,5% | 49,3% | 51,1% | 50,5% |
| Margen operativo | 9,7% | 5,4% | 14,0% | 20,6% | 21,6% |
| Beneficio neto | $38,1 M | $15,7 M | $46,6 M | $85,7 M | $92,7 M |
| Margen neto | 7,2% | 2,7% | 7,8% | 14,5% | 15,0% |
| BPA diluido | $0,63 | $0,26 | $0,82 | $1,56 | $1,70 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $54,2 M | $51,7 M | $77,6 M | $81,3 M | $111 M |
| Inversión en capital (capex) | $12,0 M | $8,4 M | $9,4 M | $11,4 M | $19,3 M |
| Flujo de caja libre | $42,2 M | $43,3 M | $68,2 M | $69,9 M | $91,9 M |
| Margen FCL | 8,0% | 7,6% | 11,4% | 11,9% | 14,9% |
| Dividendos pagados | $2,4 M | $2,4 M | $2,3 M | $2,2 M | $2,2 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $75,1 M | $57,7 M | $38,4 M | $68,7 M |
| Variación del número de acciones | 0,2% | −0,8% | −4,7% | −3,9% | −0,7% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $140 M | $121 M | $154 M | $167 M | $152 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $175 M | $208 M | $215 M | $195 M | $190 M |
| Patrimonio neto | $412 M | $319 M | $327 M | $392 M | $434 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,5x | 1,7x | 0,6x | 0,2x | 0,3x |
| Ratio de liquidez | 2,7x | 2,2x | 2,4x | 2,9x | 2,7x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 10,5% | 6,2% | 16,9% | 22,6% | 21,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,9% | 4,3% | 14,4% | 23,9% | 22,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 47,6% | 81,9% | 204,3% | 99,3% | 95,7% |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| Z'' de Altman | 7,0 | 6,8 | 7,6 | 5,3 | 5,3 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,2 M
2 directivos
De las ventas, bajo planes
100%
$0,2 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Enerpac Tool Group Corp · EPAC
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $35,36 por acción, la empresa vale $1,8 mil M: 20,1 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000006955). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.