Esco Technologies Inc
ESE NYSE· Equipos de comunicaciones, n.e.
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$238,23
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Esco Technologies Inc tuvo $1,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 19,2% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +8,4% anual de media.
- Su margen operativo fue del 15,6%, 0,4 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 16 tras hacer funcionar el negocio.
- Esco Technologies Inc obtuvo $299 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 23,2% anual.
- El flujo de caja libre fue de $206 M en el ejercicio 2025, el 18,8% de los ingresos.
- Esco Technologies Inc devolvió $8,3 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 4% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,1%.
- Esco Technologies Inc debe $121 M más de lo que tiene en caja, unos 0,5 años de beneficio operativo.
Capitalización
$6,2 mil M
PER
19,6x
Ingresos
$1,1 mil M
Beneficio neto
$299 M
Flujo de caja libre
$206 M
Margen operativo
15,6%
Esco Technologies Inc en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+19,2%
Sí. Las ventas crecieron un 19,2% el último año.
¿Gana dinero?
27,3%
Sí. Se queda un 27,3% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
18,8%
Sí. Un 18,8% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
0,5x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,5 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 9
Débil. Supera 3 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
19,6x
Una acción cuesta 19,6 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Esco Technologies Inc
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 30 de septiembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 1 de dic. de 2025
- Denominación legal
- ESCO TECHNOLOGIES INC
- CIK
- 0000866706
Esco Technologies Inc · ESE
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $715 M | $858 M | $856 M | $919 M | $1,1 mil M |
| Crecimiento de ingresos | −2,1% | 19,9% | −0,2% | 7,4% | 19,2% |
| Margen de intereses | −$2,3 M | −$4,9 M | −$8,8 M | −$15,2 M | −$17,5 M |
| Margen bruto | 37,8% | 38,7% | 41,3% | 42,3% | 42,1% |
| Margen operativo | — | — | 13,9% | 15,9% | 15,6% |
| Beneficio neto | $63,5 M | $82,3 M | $92,5 M | $102 M | $299 M |
| Margen neto | 8,9% | 9,6% | 10,8% | 11,1% | 27,3% |
| BPA diluido | $2,42 | $3,16 | $3,58 | $3,94 | $11,55 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $123 M | $135 M | $76,9 M | $128 M | $242 M |
| Inversión en capital (capex) | $26,7 M | $32,1 M | $19,7 M | $28,3 M | $36,3 M |
| Flujo de caja libre | $96,4 M | $103 M | $57,2 M | $99,3 M | $206 M |
| Margen FCL | 13,5% | 12,0% | 6,7% | 10,8% | 18,8% |
| Dividendos pagados | $8,3 M | $8,3 M | $8,3 M | $8,2 M | $8,3 M |
| Recompras de acciones | — | $19,9 M | $12,4 M | $8,0 M | — |
| Variación del número de acciones | 0,3% | −0,6% | −0,7% | −0,0% | 0,1% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $56,2 M | $97,7 M | $41,9 M | $66,0 M | $101 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $204 M | $194 M | $142 M | $160 M | $223 M |
| Patrimonio neto | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | — | 0,6x | 0,5x | 0,5x |
| Ratio de liquidez | 1,7x | 1,8x | 1,8x | 1,9x | 1,4x |
| Cobertura de intereses | — | — | 13,6x | 9,6x | 9,7x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | — | — | 7,6% | 8,7% | 7,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,4% | 8,0% | 8,5% | 8,6% | 21,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 60,2% | 51,1% | 37,6% | 33,5% | 544,4% |
| F-score de Piotroski | 4 | 9 | 7 | 7 | 3 |
| Z'' de Altman | — | — | 5,6 | 5,8 | 4,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$5,3 M
5 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Esco Technologies Inc · ESE
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $238,23 por acción, la empresa vale $6,2 mil M: 19,6 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000866706). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.