Ferguson Enterprises Inc. /DE/
FERG NYSE· Venta al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción: equipos y suministros
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$229,56
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Ferguson Enterprises Inc. /DE/ tuvo $30,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 3,8% más que el año anterior.
- Su margen operativo fue del 8,5%, 0,5 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 8 tras hacer funcionar el negocio.
- Ferguson Enterprises Inc. /DE/ obtuvo $1,9 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2022 al 2025, el BPA diluido creció un −1,3% anual.
- El flujo de caja libre fue de $1,6 mil M en el ejercicio 2025, el 5,2% de los ingresos.
- Ferguson Enterprises Inc. /DE/ devolvió $1,4 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 90% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 2,1%.
- Ferguson Enterprises Inc. /DE/ debe $3,9 mil M más de lo que tiene en caja, unos 1,3 años de beneficio operativo.
Capitalización
$44,7 mil M
PER
24,6x
Ingresos
$30,8 mil M
Beneficio neto
$1,9 mil M
Flujo de caja libre
$1,6 mil M
Margen operativo
8,5%
Ferguson Enterprises Inc. /DE/ en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+3,8%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 3,8% el último año.
¿Gana dinero?
6,0%
Un poco. Se queda un 6,0% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
5,2%
En parte. Un 5,2% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
1,3x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 1,3 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 9
Mixto. Supera 5 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
24,6x
Una acción cuesta 24,6 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Ferguson Enterprises Inc. /DE/
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de julio de 2025
- Último informe anual
- 10-KT · 27 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Ferguson Enterprises Inc. /DE/
- CIK
- 0002011641
Ferguson Enterprises Inc. /DE/ · FERG
Resultados y finanzas
Los últimos 4 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | ||||
| Ingresos | $28,6 mil M | $29,7 mil M | $29,6 mil M | $30,8 mil M |
| Crecimiento de ingresos | — | 4,1% | −0,3% | 3,8% |
| Margen de intereses | — | −$184 M | −$179 M | −$190 M |
| Margen bruto | 30,7% | 30,4% | 30,5% | 30,7% |
| Margen operativo | 9,9% | 8,9% | 8,9% | 8,5% |
| Beneficio neto | $2,1 mil M | $1,9 mil M | $1,7 mil M | $1,9 mil M |
| Margen neto | 7,4% | 6,4% | 5,9% | 6,0% |
| BPA diluido | $9,69 | $9,12 | $8,53 | $9,32 |
| Caja | ||||
| Flujo de caja operativo | $1,1 mil M | $2,7 mil M | $1,9 mil M | $1,9 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $290 M | $441 M | $372 M | $305 M |
| Flujo de caja libre | $859 M | $2,3 mil M | $1,5 mil M | $1,6 mil M |
| Margen FCL | 3,0% | 7,7% | 5,1% | 5,2% |
| Dividendos pagados | $538 M | $711 M | $784 M | $489 M |
| Recompras de acciones | $1,5 mil M | $908 M | $634 M | $948 M |
| Variación del número de acciones | — | −5,3% | −1,8% | −2,1% |
| Deuda y solidez | ||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $771 M | $601 M | $571 M | $674 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | $3,8 mil M | $4,1 mil M | $4,6 mil M |
| Patrimonio neto | $4,7 mil M | $5,0 mil M | $5,6 mil M | $5,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 1,1x | 1,2x | 1,3x |
| Ratio de liquidez | — | 1,7x | 1,8x | 1,7x |
| Cobertura de intereses | 25,4x | 14,5x | 14,8x | — |
| Rentabilidad y calidad | ||||
| Rentabilidad del capital | — | 24,7% | 20,4% | 20,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 45,5% | 38,9% | 32,6% | 32,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 81,1% | 93,8% | 69,2% | 70,2% |
| F-score de Piotroski | — | — | 6 | 5 |
| Z'' de Altman | — | 4,8 | 5,2 | 4,3 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$8,6 M
7 directivos
De las ventas, bajo planes
86%
$7,4 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Ferguson Enterprises Inc. /DE/ · FERG
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $229,56 por acción, la empresa vale $44,7 mil M: 24,6 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0002011641). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.