Federated Hermes
FHI NYSE· Gestión de activos y bancos depositarios
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$56,81
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Federated Hermes tuvo $1,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 10,3% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +4,5% anual de media.
- Su margen operativo fue del 28,5%, 6,4 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 29 tras hacer funcionar el negocio.
- Federated Hermes obtuvo $403 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 10,9% anual.
- El flujo de caja libre fue de $295 M en el ejercicio 2025, el 16,4% de los ingresos.
- Federated Hermes devolvió $368 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 125% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 5,5%.
- Federated Hermes tiene $234 M más de caja que de deuda.
Capitalización
$4,1 mil M
PER
10,6x
Ingresos
$1,8 mil M
Beneficio neto
$403 M
Flujo de caja libre
$295 M
Margen operativo
28,5%
Federated Hermes en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+10,3%
Sí. Las ventas crecieron un 10,3% el último año.
¿Gana dinero?
22,4%
Sí. Se queda un 22,4% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
16,4%
Sí. Un 16,4% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 8
Sólido. Supera 7 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
10,6x
Una acción cuesta 10,6 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 13,7x.
A qué se dedica Federated Hermes
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 27 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Federated Hermes, Inc.
- CIK
- 0001056288
Federated Hermes · FHI
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,8 mil M |
| Crecimiento de ingresos | −10,2% | 11,2% | 11,3% | 1,4% | 10,3% |
| Margen operativo | 28,2% | 23,3% | 24,1% | 22,2% | 28,5% |
| Beneficio neto | $270 M | $240 M | $299 M | $268 M | $403 M |
| Margen neto | 20,8% | 16,6% | 18,6% | 16,4% | 22,4% |
| BPA diluido | $2,75 | $2,65 | $3,40 | $3,23 | $5,13 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $170 M | $324 M | $312 M | $347 M | $297 M |
| Inversión en capital (capex) | $10,4 M | $4,4 M | $7,9 M | $4,0 M | $2,8 M |
| Flujo de caja libre | $160 M | $320 M | $304 M | $343 M | $295 M |
| Margen FCL | 12,3% | 22,1% | 18,9% | 21,0% | 16,4% |
| Dividendos pagados | $106 M | $97,9 M | $98,1 M | $185 M | $105 M |
| Recompras de acciones | $228 M | $218 M | $177 M | $138 M | $263 M |
| Variación del número de acciones | −2,8% | −8,5% | −2,2% | −5,3% | −5,5% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $233 M | $337 M | $383 M | $504 M | $583 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $223 M | $348 M | $348 M | $348 M | $348 M |
| Patrimonio neto | $1,1 mil M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,0x | 0,0x | −0,1x | −0,4x | −0,4x |
| Ratio de liquidez | 2,1x | 2,5x | 2,5x | 2,7x | 2,8x |
| Cobertura de intereses | 205,2x | 30,4x | 31,0x | 28,5x | 40,4x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | — | 23,9% | 26,7% | 25,0% | 40,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 24,0% | 22,2% | 27,5% | 24,1% | 35,2% |
| F-score de Piotroski | — | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Z'' de Altman | 5,5 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 6,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$13,0 M
10 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Federated Hermes · FHI
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes FHI | $4,1 mil M | 10,3% | 28,5% | 16,4% | 40,9% | 10,6x | 7 |
| Affiliated Managers Group AMG | $10,5 mil M | 1,6% | — | 46,6% | 16,5% | 13,7x | — |
| SEI Investments SEIC | $12,7 mil M | 8,1% | 27,3% | 25,5% | — | 18,2x | — |
| Blue Owl Capital OWL | $6,4 mil M | 25,0% | — | 41,8% | 5,2% | 77,8x | — |
| Hamilton Lane HLNE | — | 6,5% | — | 55,2% | 34,5% | — | — |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $56,81 por acción, la empresa vale $4,1 mil M: 10,6 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Federated Hermes hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001056288). Datos actualizados el 18 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.