Federal Realty Investment Trust
FRT NYSE· REIT minoristas
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$108,72
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Federal Realty Investment Trust tuvo $1,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 6,4% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +8,9% anual de media.
- Su margen operativo fue del 47,1%, 7,8 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 47 tras hacer funcionar el negocio.
- Federal Realty Investment Trust obtuvo $411 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 3,3% anual.
- Federal Realty Investment Trust devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 3,4%.
- Federal Realty Investment Trust debe $4,9 mil M más de lo que tiene en caja, unos 5,0 años de beneficio operativo.
Capitalización
$9,4 mil M
PER
18,9x
Ingresos
$1,3 mil M
Beneficio neto
$411 M
Flujo de caja libre
—
Margen operativo
47,1%
Federal Realty Investment Trust en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+6,4%
Sí. Las ventas crecieron un 6,4% el último año.
¿Gana dinero?
32,1%
Sí. Se queda un 32,1% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
5,0x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 5,0 años de beneficio operativo.
¿Qué precio tiene la acción?
18,9x
Una acción cuesta 18,9 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 28,2x.
A qué se dedica Federal Realty Investment Trust
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 12 de feb. de 2026
- Denominación legal
- FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST
- CIK
- 0000034903
Federal Realty Investment Trust · FRT
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $951 M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,3 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 13,9% | 13,0% | 5,4% | 6,2% | 6,4% |
| Margen operativo | 41,5% | 49,0% | 35,9% | 39,3% | 47,1% |
| Beneficio neto | $262 M | $386 M | $237 M | $295 M | $411 M |
| Margen neto | 27,5% | 35,9% | 20,9% | 24,6% | 32,1% |
| BPA diluido | $3,26 | $4,71 | $2,80 | $3,42 | $4,68 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $471 M | $517 M | $556 M | $575 M | $622 M |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 2,5% | 4,1% | 1,0% | 2,8% | 3,4% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $162 M | $85,6 M | $251 M | $123 M | $107 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $4,1 mil M | $4,4 mil M | $4,6 mil M | $4,5 mil M | $5,0 mil M |
| Patrimonio neto | $2,6 mil M | $3,0 mil M | $3,0 mil M | $3,2 mil M | $3,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,9x | 5,2x | 6,0x | 5,4x | 5,0x |
| Cobertura de intereses | 3,1x | 3,8x | 2,4x | 2,7x | 3,3x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 4,9% | 5,9% | 4,4% | 5,0% | 6,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,4% | 13,9% | 8,0% | 9,6% | 12,8% |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,2 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Federal Realty Investment Trust · FRT
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Realty Investment Tr... FRT | $9,4 mil M | 6,4% | 47,1% | — | 6,0% | 18,9x | — |
| Brixmor Property Group BRX | $8,7 mil M | 6,7% | — | — | — | 20,1x | — |
| Regency Centers REG | — | 6,9% | 72,3% | 25,3% | 7,7% | 25,4x | — |
| NNN Reit NNN | $7,8 mil M | 6,6% | 63,6% | — | — | — | — |
| Kite Realty Group Trust KRG | $5,0 mil M | 0,8% | — | 32,9% | 7,1% | 15,3x | — |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $108,72 por acción, la empresa vale $9,4 mil M: 18,9 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Federal Realty Investment Trust hizo crecer sus ventas más que 1 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000034903). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.