Apariencia
GASS Nasdaq Transporte marítimo internacional de carga Finanzas EF2016–EF2025
StealthGas Inc. tuvo $173 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 3,5% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +3,6% anual de media.
¡Hola! He leído el último informe anual de StealthGas Inc. (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+3,5%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 3,5% el último año.
¿Gana dinero?
35,0%
Sí. Se queda un 35,0% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
49,0%
Sí. Un 49,0% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 8
Mixto. Supera 6 de 8 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · StealthGas Inc. tuvo $173 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 3,5% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +3,6% anual de media. Su margen operativo fue del 31,8%, 3,9 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 32 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · StealthGas Inc. obtuvo $60,6 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de $84,8 M en el ejercicio 2025, el 49,0% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · En los últimos 12 meses, los directivos vendieron $0,3 M en acciones en el mercado y no compraron ninguna.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,3 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · StealthGas Inc. tiene $99,1 M más de caja que de deuda.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla StealthGas Inc..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $31,3 M | $82,3 M | $77,2 M | $80,7 M | $99,1 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $303 M | $279 M | $124 M | $85,9 M | $0,0 M |
| Deuda neta / EBITDA | 44,5x | 3,3x | 0,7x | 0,1x | −1,2x |
| Deuda / patrimonio | 0,6x | 0,5x | 0,2x | 0,1x | 0,0x |
| Cobertura de intereses | −3,6x | 2,9x | 3,5x | 6,8x | 34,8x |
| Ratio de liquidez | 0,9x | 1,9x | 3,1x | 2,1x | 9,3x |
| Prueba ácida | 0,8x | 1,8x | 3,1x | 2,0x | 9,2x |
| Activo total | $799 M | $822 M | $697 M | $732 M | $712 M |
| Pasivo total | $324 M | $304 M | $148 M | $106 M | $21,4 M |
| Patrimonio neto | $475 M | $518 M | $550 M | $627 M | $690 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $272 M | $197 M | $46,9 M | $5,2 M | −$99,1 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del 7,4%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos 7 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · StealthGas Inc. supera 6 de 8 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 6 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 | 7 / 8 | 5 / 8 | 7 / 8 | 8 / 8 | 7 / 8 | 6 / 8 |
| Ratio de devengos | −4,4% | −5,4% | −4,9% | −2,9% | −4,2% | −8,7% | −4,0% | −3,4% | −4,7% | −3,4% |
| Altman Z'' | 1,73 | 1,73 | 1,79 | 2,00 | 1,95 | 1,46 | 2,82 | 5,81 | 8,16 | 37,33 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $144 M | $154 M | $164 M | $144 M | $145 M | $150 M | $153 M | $144 M | $167 M | $173 M |
| Beneficio operativo | $7,1 M | $15,5 M | $10,5 M | $21,7 M | $23,3 M | −$31,0 M | $32,6 M | $45,8 M | $59,9 M | $55,1 M |
| Gastos financieros | $14,1 M | $15,6 M | $22,2 M | $20,0 M | $12,1 M | $8,7 M | $11,4 M | $13,3 M | $8,9 M | $1,6 M |
| Beneficio neto | −$7,8 M | −$1,2 M | −$12,3 M | $2,1 M | $12,0 M | −$35,1 M | $34,3 M | $51,9 M | $69,9 M | $60,6 M |
| Beneficio neto atribuible a ordinarias | −$7,8 M | −$1,2 M | −$12,3 M | $2,1 M | $12,0 M | −$35,1 M | $34,0 M | $51,1 M | — | — |
| BPA diluido | −$0,20 | −$0,03 | −$0,31 | $0,05 | $0,31 | −$0,93 | $1,37 | $1,37 | $1,90 | $1,64 |
| Acciones diluidas | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $36,2 M | $52,4 M | $37,8 M | $30,8 M | $52,1 M | $41,0 M | $66,6 M | $77,4 M | $104 M | $85,2 M |
| Inversión en capital (capex) | $56,2 M | $60,6 M | $108 M | $3,0 M | $48,1 M | $25,2 M | $24,2 M | $0,1 M | $106 M | $0,4 M |
| Flujo de caja libre | −$20,1 M | −$8,3 M | −$70,5 M | $27,8 M | $4,0 M | $15,8 M | $42,3 M | $77,4 M | −$2,7 M | $84,8 M |
| Depreciación y amortización | $39,1 M | $38,9 M | $41,3 M | $37,7 M | $37,5 M | $37,1 M | $27,8 M | $23,7 M | $26,1 M | $25,3 M |
| Remuneración en acciones | $0,3 M | $0,1 M | $0,3 M | $0,6 M | $0,0 M | $0,6 M | $0,6 M | $2,6 M | $7,3 M | $5,0 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $65,0 M | $51,8 M | $64,5 M | $68,5 M | $38,2 M | $31,3 M | $82,3 M | $77,2 M | $80,7 M | $99,1 M |
| Deuda total | $400 M | $387 M | $446 M | $368 M | $354 M | $303 M | $279 M | $124 M | $85,9 M | $0,0 M |
| Activo corriente | $76,5 M | $62,8 M | $139 M | $77,9 M | $48,1 M | $51,7 M | $105 M | $121 M | $92,1 M | $197 M |
| Pasivo corriente | $81,4 M | $78,7 M | $103 M | $67,1 M | $63,1 M | $58,7 M | $56,6 M | $38,7 M | $43,9 M | $21,1 M |
| Existencias | $2,8 M | $2,8 M | $2,3 M | $2,4 M | $3,7 M | $2,8 M | $3,1 M | $2,0 M | $3,9 M | $1,9 M |
| Inmovilizado material, neto | $864 M | $862 M | $885 M | $835 M | $832 M | $681 M | $628 M | $504 M | $608 M | $491 M |
| Activo total | $1,0 mil M | $996 M | $1,0 mil M | $954 M | $944 M | $799 M | $822 M | $697 M | $732 M | $712 M |
| Pasivo total | $428 M | $423 M | $475 M | $395 M | $379 M | $324 M | $304 M | $148 M | $106 M | $21,4 M |
| Patrimonio neto | $574 M | $573 M | $561 M | $559 M | $565 M | $475 M | $518 M | $550 M | $627 M | $690 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen operativo | 4,9% | 10,0% | 6,4% | 15,0% | 16,1% | −20,6% | 21,4% | 31,9% | 35,8% | 31,8% |
| Margen EBITDA | 32,0% | 35,3% | 31,5% | 41,2% | 41,9% | 4,1% | 39,6% | 48,4% | 51,4% | 46,4% |
| Margen neto | −5,4% | −0,8% | −7,5% | 1,5% | 8,3% | −23,4% | 22,4% | 36,2% | 41,8% | 35,0% |
| Margen FCL | −13,9% | −5,4% | −42,9% | 19,3% | 2,8% | 10,5% | 27,7% | 53,9% | −1,6% | 49,0% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | 0,6% | 1,3% | 0,9% | 2,0% | 2,1% | −3,3% | 3,6% | 6,1% | 7,5% | 7,4% |
| Rentabilidad del capital empleado | 0,8% | 1,7% | 1,1% | 2,4% | 2,6% | −4,2% | 4,3% | 7,0% | 8,7% | 8,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −1,4% | −0,2% | −2,2% | 0,4% | 2,1% | −6,8% | 6,9% | 9,7% | 11,9% | 9,2% |
| Rentabilidad sobre activos | −0,8% | −0,1% | −1,2% | 0,2% | 1,3% | −4,0% | 4,2% | 6,8% | 9,8% | 8,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | −1,4% | −0,2% | −2,2% | 0,4% | 2,1% | −7,4% | 6,6% | 9,3% | 11,2% | 8,8% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 7,1% | 6,5% | −12,2% | 0,5% | 3,6% | 1,7% | −6,0% | 16,5% | 3,5% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | — | — | — | 472,6% | −393,1% | — | 51,6% | 34,5% | −13,2% |
| Crecimiento del BPA | — | — | — | — | 520,0% | −400,0% | — | 0,0% | 38,7% | −13,7% |
| Crecimiento del FCL | — | — | — | — | −85,7% | 296,2% | 167,7% | 82,7% | −103,5% | — |
| Variación del número de acciones | — | −0,0% | 0,1% | −0,2% | −3,6% | −1,3% | −1,6% | 0,0% | −5,1% | 1,6% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 7,3x | 6,2x | 7,4x | 5,0x | 5,2x | 44,5x | 3,3x | 0,7x | 0,1x | −1,2x |
| Deuda / patrimonio | 0,7x | 0,7x | 0,8x | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,2x | 0,1x | 0,0x |
| Cobertura de intereses | 0,5x | 1,0x | 0,5x | 1,1x | 1,9x | −3,6x | 2,9x | 3,5x | 6,8x | 34,8x |
| Ratio de liquidez | 0,9x | 0,8x | 1,3x | 1,2x | 0,8x | 0,9x | 1,9x | 3,1x | 2,1x | 9,3x |
| Prueba ácida | 0,9x | 0,8x | 1,3x | 1,1x | 0,7x | 0,8x | 1,8x | 3,1x | 2,0x | 9,2x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 39,0% | 39,3% | 65,9% | 2,1% | 33,2% | 16,8% | 15,9% | 0,1% | 63,5% | 0,2% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,0% | 0,4% | 0,4% | 1,8% | 4,4% | 2,9% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
| Z'' de Altman | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,8 | 5,8 | 8,2 | 37,3 |
| Ratio de devengos | −4,4% | −5,4% | −4,9% | −2,9% | −4,2% | −8,7% | −4,0% | −3,4% | −4,7% | −3,4% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001328919). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
