Apariencia
GCTS NYSE Semiconductores y dispositivos relacionados Finanzas EF2022–EF2025
GCT Semiconductor Holding, Inc. tuvo $2,9 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 68,6% menos que el año anterior.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$1,29
7,2%¡Hola! He leído el último informe anual de GCT Semiconductor Holding, Inc. (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−68,6%
No. Las ventas cayeron un 68,6% el último año.
¿Gana dinero?
−1.513,3%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
−1.154,4%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
1 / 9
Débil. Supera 1 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
—
Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · GCT Semiconductor Holding, Inc. tuvo $2,9 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 68,6% menos que el año anterior. Su margen operativo fue del −1.274,9%, 1.131,2 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −1.275 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · GCT Semiconductor Holding, Inc. perdió $43,4 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de −$33,1 M en el ejercicio 2025, el −1.154,4% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · En los últimos 12 meses, los directivos compraron $0,1 M en acciones en el mercado y no vendieron ninguna.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,1 M
1 directivo
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de nov. de 2025 | Hyunsoo ShinDirector, Class II Director | Compras | 16.725 | $1,28 | $0,0 M | Form 4 |
| 21 de nov. de 2025 | Hyunsoo ShinDirector, Class II Director | Compras | 3.180 | $1,28 | $0,0 M | Form 4 |
| 20 de nov. de 2025 | Hyunsoo ShinDirector, Class II Director | Compras | 25.453 | $1,28 | $0,0 M | Form 4 |
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · GCT Semiconductor Holding, Inc. debe $62,0 M más de lo que tiene en caja.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla GCT Semiconductor Holding, Inc..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $352 M | $0,3 M | $1,4 M | $0,6 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | $79,9 M | $42,6 M | $62,6 M |
| Cobertura de intereses | — | −2,3x | −3,4x | −6,1x |
| Ratio de liquidez | 1,5x | 0,1x | 0,3x | 0,1x |
| Prueba ácida | 1,5x | 0,1x | 0,2x | 0,1x |
| Activo total | $357 M | $16,4 M | $19,9 M | $15,6 M |
| Pasivo total | $15,5 M | $132 M | $79,2 M | $98,9 M |
| Patrimonio neto | −$94,9 M | −$115 M | −$59,3 M | −$83,3 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | — | $79,6 M | $41,2 M | $62,0 M |
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · GCT Semiconductor Holding, Inc. supera 1 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | ✓ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | — | — | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | — | ✓ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | — | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 4 / 9 | 1 / 9 |
| Ratio de devengos | 7,2% | −7,3% | 102,3% | −71,4% |
| Altman Z'' | −6,59 | −156,60 | −111,59 | −171,13 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||
| Ingresos | — | $16,0 M | $9,1 M | $2,9 M |
| Beneficio bruto | — | $6,7 M | $5,1 M | −$1,8 M |
| Investigación y desarrollo | — | $10,7 M | $17,3 M | $14,0 M |
| Beneficio operativo | −$1,2 M | −$14,6 M | −$13,1 M | −$36,5 M |
| Gastos financieros | — | $6,2 M | $3,9 M | $6,0 M |
| Beneficio antes de impuestos | $25,3 M | −$21,9 M | −$11,9 M | −$42,5 M |
| Impuesto sobre beneficios | $1,0 M | $0,5 M | $0,4 M | $0,9 M |
| Beneficio neto | $24,3 M | −$22,5 M | −$12,4 M | −$43,4 M |
| BPA diluido | — | −$0,94 | −$0,30 | −$0,82 |
| Acciones diluidas | — | 0,02 mil M | 0,04 mil M | 0,05 mil M |
| Flujo de caja | ||||
| Flujo de caja operativo | −$1,5 M | −$8,8 M | −$31,0 M | −$30,7 M |
| Inversión en capital (capex) | — | $0,3 M | $0,5 M | $2,4 M |
| Flujo de caja libre | — | −$9,2 M | −$31,5 M | −$33,1 M |
| Depreciación y amortización | — | $1,1 M | $0,7 M | $0,7 M |
| Remuneración en acciones | — | $0,0 M | $2,7 M | $6,3 M |
| Recompras de acciones | — | $318 M | — | — |
| Dividendos y recompras | — | $318 M | — | — |
| Balance | ||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $352 M | $0,3 M | $1,4 M | $0,6 M |
| Deuda total | — | $79,9 M | $42,6 M | $62,6 M |
| Activo corriente | $0,9 M | $13,0 M | $17,6 M | $11,9 M |
| Pasivo corriente | $0,6 M | $115 M | $60,9 M | $79,6 M |
| Existencias | — | $1,5 M | $3,0 M | $0,9 M |
| Inmovilizado material, neto | — | $0,8 M | $0,9 M | $2,7 M |
| Activos intangibles | — | $0,2 M | $0,1 M | $0,0 M |
| Activo total | $357 M | $16,4 M | $19,9 M | $15,6 M |
| Pasivo total | $15,5 M | $132 M | $79,2 M | $98,9 M |
| Patrimonio neto | −$94,9 M | −$115 M | −$59,3 M | −$83,3 M |
| Márgenes | ||||
| Margen bruto | — | 42,0% | 55,6% | −63,4% |
| Margen operativo | — | −90,8% | −143,8% | −1.274,9% |
| Margen EBITDA | — | −84,2% | −136,2% | −1.249,0% |
| Margen neto | — | −140,2% | −135,6% | −1.513,3% |
| Margen FCL | — | −57,1% | −345,1% | −1.154,4% |
| Rentabilidad | ||||
| Rentabilidad del capital empleado | −0,3% | 14,8% | 32,0% | 57,1% |
| Rentabilidad sobre activos | 6,8% | −12,0% | −68,2% | −244,1% |
| Crecimiento | ||||
| Crecimiento de ingresos | — | — | −43,0% | −68,6% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | −192,6% | — | — |
| Variación del número de acciones | — | — | 69,4% | 30,1% |
| Salud financiera | ||||
| Cobertura de intereses | — | −2,3x | −3,4x | −6,1x |
| Ratio de liquidez | 1,5x | 0,1x | 0,3x | 0,1x |
| Prueba ácida | 1,5x | 0,1x | 0,2x | 0,1x |
| Asignación de capital | ||||
| Capex / ingresos | — | 2,1% | 5,9% | 84,1% |
| Remun. en acciones / ingresos | — | 0,3% | 29,6% | 220,9% |
| Indicadores de calidad | ||||
| F-score de Piotroski | — | — | 4,0 | 1,0 |
| Z'' de Altman | −6,6 | −156,6 | −111,6 | −171,1 |
| Ratio de devengos | 7,2% | −7,3% | 102,3% | −71,4% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001851961). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
