Genesis Energy Lp
GEL NYSE· Oleoductos (excepto gas natural)
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$14,36
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Genesis Energy Lp tuvo $1,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 1,8% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −2,2% anual de media.
- Su margen operativo fue del 15,8%, 5,6 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 16 tras hacer funcionar el negocio.
- Genesis Energy Lp perdió $440 M en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $65,9 M en el ejercicio 2025, el 4,0% de los ingresos.
- Genesis Energy Lp devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 0% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,0%.
- Genesis Energy Lp debe $3,0 mil M más de lo que tiene en caja, unos 6,0 años de beneficio operativo.
Capitalización
$1,8 mil M
PER
75,6x
Ingresos
$1,6 mil M
Beneficio neto
−$440 M
Flujo de caja libre
$65,9 M
Margen operativo
15,8%
Genesis Energy Lp en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−1,8%
No. Las ventas cayeron un 1,8% el último año.
¿Gana dinero?
−27,0%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
4,0%
En parte. Un 4,0% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
6,0x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 6,0 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 8
Mixto. Supera 4 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
75,6x
Una acción cuesta 75,6 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Genesis Energy Lp
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 18 de feb. de 2026
- Denominación legal
- GENESIS ENERGY LP
- CIK
- 0001022321
Genesis Energy Lp · GEL
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $2,1 mil M | $2,8 mil M | $1,7 mil M | $1,7 mil M | $1,6 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 16,5% | 31,2% | −38,3% | −3,5% | −1,8% |
| Margen de intereses | −$234 M | $226 M | −$219 M | −$262 M | −$265 M |
| Margen operativo | 3,6% | 11,3% | 11,9% | 10,2% | 15,8% |
| Beneficio neto | −$165 M | $75,5 M | $118 M | −$63,9 M | −$440 M |
| Margen neto | −7,8% | 2,7% | 6,8% | −3,9% | −27,0% |
| BPA diluido | −$1,96 | −$0,04 | $0,22 | −$1,24 | −$4,19 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $338 M | $334 M | $521 M | $392 M | $253 M |
| Inversión en capital (capex) | $301 M | $424 M | $620 M | $587 M | $187 M |
| Flujo de caja libre | $36,6 M | −$89,8 M | −$98,9 M | −$195 M | $65,9 M |
| Margen FCL | 1,7% | −3,2% | −5,7% | −11,8% | 4,0% |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $1,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 0,0% | 0,0% | −0,0% | −0,1% | 0,0% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $20,0 M | $7,9 M | $9,2 M | $7,4 M | $6,4 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $3,0 mil M | $3,5 mil M | $3,8 mil M | $3,7 mil M | $3,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 7,7x | 5,7x | 7,7x | 7,7x | 6,0x |
| Ratio de liquidez | 1,1x | 1,2x | 1,0x | 1,1x | 1,0x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| F-score de Piotroski | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,2 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Genesis Energy Lp · GEL
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $14,36 por acción, la empresa vale $1,8 mil M: 75,6 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001022321). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.