GEO Group
GEO NYSE· Servicios medioambientales y de instalaciones
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$27,57
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- GEO Group tuvo $2,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 8,6% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +2,3% anual de media.
- Su margen operativo fue del 9,8%, 3,0 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 10 tras hacer funcionar el negocio.
- GEO Group obtuvo $254 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 3,5% anual.
- El flujo de caja libre fue de −$125 M en el ejercicio 2025, el −4,8% de los ingresos.
- GEO Group devolvió $91,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 4,2%.
- GEO Group debe $1,6 mil M más de lo que tiene en caja, unos 4,1 años de beneficio operativo.
Capitalización
$3,6 mil M
PER
12,9x
Ingresos
$2,6 mil M
Beneficio neto
$254 M
Flujo de caja libre
−$125 M
Margen operativo
9,8%
GEO Group en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+8,6%
Sí. Las ventas crecieron un 8,6% el último año.
¿Gana dinero?
9,7%
Un poco. Se queda un 9,7% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−4,8%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
4,1x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 4,1 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 8
Mixto. Supera 6 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
12,9x
Una acción cuesta 12,9 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 26,0x.
A qué se dedica GEO Group
The GEO Group es propietaria de instalaciones seguras, centros de procesamiento y centros de reinserción, los arrienda y los administra, y presta servicios comunitarios en Estados Unidos, Australia y Sudáfrica. Sus clientes son organismos gubernamentales. También presta servicios de monitoreo y supervisión electrónica mediante dispositivos de radiofrecuencia, GPS y monitoreo de alcohol, así como transporte seguro a través de una empresa conjunta en el Reino Unido. Presenta cuatro segmentos: U.S. Secure Services, Electronic Monitoring and Supervision Services, Reentry Services e International Services. En sus instalaciones seguras, presta servicios de seguridad, administración, rehabilitación, educación y alimentación para los organismos con los que trabaja. En los programas de reinserción, supervisa a personas en la comunidad y ofrece alojamiento temporal, programas de apoyo y ayuda para encontrar empleo.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- Oposición pública y política al uso de empresas privadas para gestionar estas instalaciones.
- Dependencia de un pequeño número de clientes gubernamentales y pérdida de contratos para administrar instalaciones.
- Su elevado endeudamiento y las restricciones de los acuerdos que lo rigen.
- Cambios en los niveles de ocupación o en la participación en programas gubernamentales que reduzcan los ingresos.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 25 de feb. de 2026
- Denominación legal
- The GEO Group, Inc.
- CIK
- 0000923796
GEO Group · GEO
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,4 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M |
| Crecimiento de ingresos | −4,0% | 5,3% | 1,5% | 0,4% | 8,6% |
| Margen operativo | 12,8% | 16,2% | 14,6% | 12,8% | 9,8% |
| Beneficio neto | $77,4 M | $172 M | $107 M | $32,0 M | $254 M |
| Margen neto | 3,4% | 7,2% | 4,5% | 1,3% | 9,7% |
| BPA diluido | $0,58 | $1,17 | $0,72 | $0,22 | $1,82 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $283 M | $288 M | $278 M | $242 M | $72,6 M |
| Inversión en capital (capex) | $69,4 M | $90,0 M | $73,0 M | $78,7 M | $198 M |
| Flujo de caja libre | $213 M | $198 M | $205 M | $164 M | −$125 M |
| Margen FCL | 9,5% | 8,3% | 8,5% | 6,8% | −4,8% |
| Dividendos pagados | $30,5 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $91,0 M |
| Variación del número de acciones | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 8,4% | 4,2% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $507 M | $95,1 M | $94,0 M | $76,9 M | $69,0 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $3,0 mil M | $2,0 mil M | $1,8 mil M | $1,7 mil M | $1,7 mil M |
| Patrimonio neto | $976 M | $1,2 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,8x | 3,8x | 3,7x | 3,8x | 4,1x |
| Ratio de liquidez | 2,5x | 1,3x | 1,2x | 1,5x | 2,0x |
| Cobertura de intereses | 2,2x | 2,3x | 1,6x | 1,6x | 1,6x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 4,1% | 8,5% | 8,5% | 7,8% | 6,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,2% | 16,0% | 8,7% | 2,4% | 17,9% |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Z'' de Altman | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$1,1 M
4 directivos
De las ventas, bajo planes
9%
$0,1 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
GEO Group · GEO
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO Group GEO | $3,6 mil M | 8,6% | 9,8% | −4,8% | 6,3% | 12,9x | 6 |
| Rollins ROL | $16,5 mil M | 11,0% | 19,3% | 17,3% | 31,0% | 31,7x | 6 |
| Veralto VLTO | $25,8 mil M | 6,0% | 23,2% | 18,4% | 28,1% | 26,6x | 6 |
| Clean Harbors CLH | $16,8 mil M | 2,4% | 11,2% | 7,3% | 10,4% | 42,9x | 7 |
| ABM Industries ABM | $3,2 mil M | 4,6% | 3,6% | 1,8% | 7,3% | 19,5x | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $27,57 por acción, la empresa vale $3,6 mil M: 12,9 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
GEO Group hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000923796). Datos actualizados el 10 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.