Genco Shipping & Trading Ltd
GNK NYSE· Transporte marítimo internacional de carga
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$25,64
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Genco Shipping & Trading Ltd tuvo $342 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 19,1% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −0,8% anual de media.
- Su margen operativo fue del 2,2%, 18,4 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 2 tras hacer funcionar el negocio.
- Genco Shipping & Trading Ltd perdió $4,4 M en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $28,7 M en el ejercicio 2025, el 8,4% de los ingresos.
- Genco Shipping & Trading Ltd devolvió $32,8 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 114% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 0,6%.
- Genco Shipping & Trading Ltd debe $134 M más de lo que tiene en caja, unos 1,6 años de beneficio operativo.
Capitalización
$1,1 mil M
PER
27,9x
Ingresos
$342 M
Beneficio neto
−$4,4 M
Flujo de caja libre
$28,7 M
Margen operativo
2,2%
Genco Shipping & Trading Ltd en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−19,1%
No. Las ventas cayeron un 19,1% el último año.
¿Gana dinero?
−1,3%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
8,4%
En parte. Un 8,4% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
1,6x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 1,6 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 8
Débil. Supera 3 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
27,9x
Una acción cuesta 27,9 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Genco Shipping & Trading Ltd
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 18 de feb. de 2026
- Denominación legal
- GENCO SHIPPING & TRADING LTD
- CIK
- 0001326200
Genco Shipping & Trading Ltd · GNK
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $547 M | $537 M | $384 M | $423 M | $342 M |
| Crecimiento de ingresos | 53,9% | −1,9% | −28,5% | 10,2% | −19,1% |
| Margen operativo | 36,8% | 31,1% | −1,5% | 20,6% | 2,2% |
| Beneficio neto | $182 M | $159 M | −$12,9 M | $76,4 M | −$4,4 M |
| Margen neto | 33,3% | 29,5% | −3,4% | 18,1% | −1,3% |
| BPA diluido | $4,27 | $3,70 | −$0,30 | $1,75 | −$0,10 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $231 M | $189 M | $91,8 M | $127 M | $31,9 M |
| Inversión en capital (capex) | $1,6 M | $3,6 M | $2,7 M | $3,0 M | $3,2 M |
| Flujo de caja libre | $230 M | $186 M | $89,1 M | $124 M | $28,7 M |
| Margen FCL | 42,0% | 34,6% | 23,2% | 29,3% | 8,4% |
| Dividendos pagados | $13,5 M | $116 M | $40,9 M | $67,5 M | $32,8 M |
| Variación del número de acciones | 1,6% | 0,8% | −0,3% | 2,1% | −0,6% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $115 M | $58,1 M | $46,5 M | $43,7 M | $55,5 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $238 M | $165 M | $190 M | $82,2 M | $189 M |
| Patrimonio neto | $917 M | $967 M | $913 M | $927 M | $896 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,5x | 0,5x | 2,4x | 0,2x | 1,6x |
| Ratio de liquidez | 4,2x | 3,4x | 4,5x | 2,4x | 2,4x |
| Cobertura de intereses | 13,1x | 18,4x | −0,7x | 6,5x | 0,6x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 15,3% | 12,3% | −0,4% | 7,1% | 0,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 21,9% | 16,8% | −1,4% | 8,3% | −0,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 19,9% | 16,4% | −1,4% | 8,2% | −0,5% |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| Z'' de Altman | 3,1 | 4,7 | 3,1 | 6,7 | 2,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$63,1 M
5 directivos
De las ventas, bajo planes
4%
$2,7 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Genco Shipping & Trading Ltd · GNK
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $25,64 por acción, la empresa vale $1,1 mil M: 27,9 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001326200). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.