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Genius Group Ltd tuvo $8,4 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 10,6% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +1,9% anual de media.
¡Hola! He leído el último informe anual de Genius Group Ltd (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+10,6%
Sí. Las ventas crecieron un 10,6% el último año.
¿Gana dinero?
−658,9%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
−149,9%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 9
Débil. Supera 3 de 9 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
En palabras sencillas: Cada trimestre las empresas publican cuánto han vendido y ganado. Estos son los días en que Genius Group Ltd lo hizo, y el próximo. El precio de la acción suele moverse mucho esos días.
Próximos resultados
8 de marzo de 2027
Lunes · dentro de 133 días
Estimada a partir del mismo trimestre del año pasado. Se sustituirá por la fecha anunciada en cuanto la haya.
Ver quién más publica esa semana →| Fecha | Resultados de | Hora | Fuente |
|---|---|---|---|
| 9 de mar. de 2026 | Periodo cerrado el 31 de dic. de 2025 | Después del cierre del mercado | 20-F ↗ |
| 30 de abr. de 2025 | Periodo cerrado el 31 de dic. de 2024 | Antes de la apertura del mercado | 20-F ↗ |
| 15 de may. de 2024 | Periodo cerrado el 31 de dic. de 2023 | Durante la sesión | 20-F ↗ |
| 6 de jun. de 2023 | Periodo cerrado el 31 de dic. de 2022 | Antes de la apertura del mercado | 20-F ↗ |
| 13 de may. de 2022 | Periodo cerrado el 31 de dic. de 2021 | Durante la sesión | 20-F ↗ |
De los informes a la SEC: el comunicado de resultados (8-K) o, si no lo hay, el informe trimestral o anual.
KIRA · Genius Group Ltd tuvo $8,4 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 10,6% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +1,9% anual de media. Su margen operativo fue del −311,5%, 29,6 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −312 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Genius Group Ltd perdió $55,3 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de −$12,6 M en el ejercicio 2025, el −149,9% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · Genius Group Ltd debe $6,2 M más de lo que tiene en caja.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Genius Group Ltd.
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,8 M | $5,7 M | $0,6 M | $1,6 M | $2,4 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $0,2 M | $0,8 M | $2,7 M | $10,3 M | $8,6 M |
| Deuda / patrimonio | 0,0x | 0,1x | 0,2x | 0,1x | 0,1x |
| Cobertura de intereses | −9,3x | −32,3x | −5,6x | −18,9x | −7,7x |
| Ratio de liquidez | 0,9x | 1,0x | 0,6x | 3,7x | 0,9x |
| Prueba ácida | 0,9x | 1,0x | 0,5x | 3,6x | 0,8x |
| Activo total | $17,6 M | $91,3 M | $43,2 M | $101 M | $137 M |
| Pasivo total | $9,6 M | $77,3 M | $23,5 M | $21,6 M | $40,3 M |
| Patrimonio neto | $3,6 M | $7,2 M | $14,0 M | $73,8 M | $89,3 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | −$1,6 M | −$5,0 M | $2,1 M | $8,6 M | $6,2 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del −21,6%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos −22 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Genius Group Ltd supera 3 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 3 / 9 | 5 / 9 | 3 / 9 | 1 / 9 | 3 / 9 |
| Ratio de devengos | −5,8% | −8,2% | −88,9% | 10,0% | 29,8% | −37,5% |
| Altman Z'' | −2,15 | −3,93 | −5,38 | −8,20 | 1,45 | −2,42 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||
| Ingresos | $7,6 M | $8,3 M | $18,2 M | $22,5 M | $7,6 M | $8,4 M |
| Margen de intereses | $0,1 M | −$0,4 M | −$1,3 M | $3,7 M | $1,1 M | $3,4 M |
| Beneficio bruto | $3,5 M | $2,8 M | $8,6 M | $11,7 M | $2,4 M | $2,9 M |
| Investigación y desarrollo | $0,4 M | $0,5 M | $0,8 M | $0,9 M | $0,8 M | $0,6 M |
| Beneficio operativo | −$2,7 M | −$4,2 M | −$42,3 M | −$20,7 M | −$21,4 M | −$26,1 M |
| Gastos financieros | $0,9 M | $0,4 M | $1,3 M | $3,7 M | $1,1 M | $3,4 M |
| Beneficio antes de impuestos | −$3,1 M | −$4,6 M | −$57,1 M | −$5,7 M | −$26,1 M | −$55,3 M |
| Impuesto sobre beneficios | $0,1 M | −$0,1 M | −$1,1 M | −$1,1 M | −$2,3 M | $0,7 M |
| Beneficio neto | −$3,1 M | −$4,3 M | −$55,8 M | −$5,7 M | −$24,9 M | −$55,3 M |
| Beneficio neto atribuible a ordinarias | −$3,1 M | −$4,3 M | −$55,8 M | −$5,7 M | −$24,9 M | −$55,3 M |
| BPA diluido | −$0,25 | −$0,28 | −$24,65 | −$1,03 | −$1,03 | −$0,55 |
| Acciones diluidas | 0,01 mil M | 0,02 mil M | 0,00 mil M | 0,01 mil M | 0,02 mil M | 0,10 mil M |
| Flujo de caja | ||||||
| Flujo de caja operativo | −$2,1 M | −$2,9 M | −$7,4 M | −$12,4 M | −$46,3 M | −$10,6 M |
| Inversión en capital (capex) | $0,2 M | $0,1 M | $0,2 M | $0,1 M | $0,0 M | $1,9 M |
| Flujo de caja libre | −$2,4 M | −$3,0 M | −$7,6 M | −$12,5 M | −$46,4 M | −$12,6 M |
| Depreciación y amortización | $0,0 M | $0,0 M | $1,2 M | $2,7 M | $1,5 M | $1,7 M |
| Remuneración en acciones | $0,4 M | $0,3 M | $1,3 M | $0,5 M | $4,2 M | $7,6 M |
| Balance | ||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $2,3 M | $1,8 M | $5,7 M | $0,6 M | $1,6 M | $2,4 M |
| Deuda total | $0,2 M | $0,2 M | $0,8 M | $2,7 M | $10,3 M | $8,6 M |
| Activo corriente | $4,9 M | $6,5 M | $24,3 M | $9,6 M | $42,4 M | $23,9 M |
| Pasivo corriente | $5,4 M | $7,1 M | $23,4 M | $17,2 M | $11,6 M | $27,6 M |
| Existencias | $0,1 M | $0,1 M | $1,0 M | $0,8 M | $0,5 M | $0,7 M |
| Inmovilizado material, neto | $7,6 M | $6,8 M | $0,6 M | $0,5 M | $0,3 M | $12,9 M |
| Fondo de comercio | $1,2 M | $1,3 M | $31,7 M | $11,4 M | $8,3 M | $44,8 M |
| Activos intangibles | $1,0 M | $1,4 M | $16,1 M | $15,3 M | $11,9 M | $9,8 M |
| Activo total | $17,0 M | $17,6 M | $91,3 M | $43,2 M | $101 M | $137 M |
| Pasivo total | $9,3 M | $9,6 M | $77,3 M | $23,5 M | $21,6 M | $40,3 M |
| Patrimonio neto | $7,4 M | $3,6 M | $7,2 M | $14,0 M | $73,8 M | $89,3 M |
| Márgenes | ||||||
| Margen bruto | 45,8% | 33,2% | 47,5% | 51,9% | 31,0% | 34,2% |
| Margen operativo | −35,1% | −50,3% | −232,7% | −91,7% | −281,9% | −311,5% |
| Margen EBITDA | −34,6% | −49,8% | −226,2% | −79,8% | −262,5% | −290,8% |
| Margen neto | −40,8% | −52,0% | −306,7% | −25,1% | −328,2% | −658,9% |
| Margen FCL | −30,9% | −35,8% | −42,0% | −55,6% | −611,4% | −149,9% |
| Margen de intereses sobre ingresos | 0,7% | −5,4% | −7,2% | 16,4% | 14,9% | 40,4% |
| Rentabilidad | ||||||
| Rentabilidad del capital | −39,2% | −164,0% | −1.518,9% | −101,2% | −20,5% | −21,6% |
| Rentabilidad del capital empleado | −23,2% | −39,9% | −62,4% | −79,6% | −23,9% | −23,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −41,8% | −77,8% | −1.033,2% | −53,4% | −56,7% | −67,8% |
| Rentabilidad sobre activos | −18,4% | −25,0% | −102,5% | −8,4% | −34,5% | −46,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | −59,6% | −466,0% | — | — | −46,5% | −159,3% |
| Crecimiento | ||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 8,7% | 119,3% | 23,9% | −66,4% | 10,6% |
| Variación del número de acciones | — | 28,5% | −86,0% | 145,2% | 335,2% | 320,0% |
| Salud financiera | ||||||
| Deuda / patrimonio | 0,0x | 0,0x | 0,1x | 0,2x | 0,1x | 0,1x |
| Cobertura de intereses | −2,9x | −9,3x | −32,3x | −5,6x | −18,9x | −7,7x |
| Ratio de liquidez | 0,9x | 0,9x | 1,0x | 0,6x | 3,7x | 0,9x |
| Prueba ácida | 0,9x | 0,9x | 1,0x | 0,5x | 3,6x | 0,8x |
| Asignación de capital | ||||||
| Capex / ingresos | 3,1% | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 0,1% | 22,9% |
| Remun. en acciones / ingresos | 5,2% | 3,5% | 7,2% | 2,4% | 55,6% | 90,3% |
| Indicadores de calidad | ||||||
| F-score de Piotroski | — | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
| Z'' de Altman | −2,2 | −3,9 | −5,4 | −8,2 | 1,4 | −2,4 |
| Ratio de devengos | −5,8% | −8,2% | −88,9% | 10,0% | 29,8% | −37,5% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001847806). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
