Group 1 Automotive
GPI NYSE· Comercio minorista de automóviles
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$254,20
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Group 1 Automotive tuvo $22,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 13,2% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +16,3% anual de media.
- Su margen operativo fue del 3,3%, 1,3 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 3 tras hacer funcionar el negocio.
- Group 1 Automotive obtuvo $325 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 15,9% anual.
- El flujo de caja libre fue de $425 M en el ejercicio 2025, el 1,9% de los ingresos.
- Group 1 Automotive devolvió $580 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 137% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 3,9%.
- Group 1 Automotive debe $3,7 mil M más de lo que tiene en caja.
Capitalización
$3,0 mil M
PER
10,5x
Ingresos
$22,6 mil M
Beneficio neto
$325 M
Flujo de caja libre
$425 M
Margen operativo
3,3%
Group 1 Automotive en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+13,2%
Sí. Las ventas crecieron un 13,2% el último año.
¿Gana dinero?
1,4%
Un poco. Se queda un 1,4% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
1,9%
En parte. Un 1,9% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 9
Mixto. Supera 5 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
10,5x
Una acción cuesta 10,5 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 17,9x.
A qué se dedica Group 1 Automotive
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 13 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Group 1 Automotive, Inc
- CIK
- 0001031203
Group 1 Automotive · GPI
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $13,5 mil M | $16,2 mil M | $17,9 mil M | $19,9 mil M | $22,6 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 27,2% | 20,3% | 10,2% | 11,5% | 13,2% |
| Margen bruto | 18,1% | 18,3% | 16,9% | 16,3% | 16,1% |
| Margen operativo | 6,6% | 6,7% | 5,4% | 4,6% | 3,3% |
| Beneficio neto | $552 M | $752 M | $602 M | $498 M | $325 M |
| Margen neto | 4,1% | 4,6% | 3,4% | 2,5% | 1,4% |
| BPA diluido | $30,11 | $47,14 | $42,73 | $36,81 | $25,24 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $1,3 mil M | $586 M | $190 M | $586 M | $695 M |
| Inversión en capital (capex) | $144 M | $156 M | $185 M | $245 M | $270 M |
| Flujo de caja libre | $1,1 mil M | $430 M | $4,8 M | $341 M | $425 M |
| Margen FCL | 8,3% | 2,7% | 0,0% | 1,7% | 1,9% |
| Dividendos pagados | $23,9 M | $23,7 M | $25,2 M | $25,2 M | $25,6 M |
| Recompras de acciones | $211 M | $521 M | $173 M | $162 M | $555 M |
| Variación del número de acciones | −0,5% | −12,6% | −11,4% | −3,5% | −3,9% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $14,9 M | $47,9 M | $57,2 M | $34,4 M | $32,5 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $2,0 mil M | $2,1 mil M | $2,1 mil M | $2,9 mil M | $3,7 mil M |
| Patrimonio neto | $1,8 mil M | $2,2 mil M | $2,7 mil M | $3,0 mil M | $2,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,1x | — | — | — | — |
| Ratio de liquidez | 1,1x | 1,0x | 1,1x | 1,0x | 1,1x |
| Cobertura de intereses | 12,2x | 11,8x | 6,3x | 4,1x | 2,7x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 21,0% | 20,6% | 16,2% | 13,0% | 8,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 33,7% | 37,0% | 24,5% | 17,6% | 11,3% |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Z'' de Altman | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,4 |
Compras de insiders, 12 meses
$211 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Group 1 Automotive · GPI
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 Automotive GPI | $3,0 mil M | 13,2% | 3,3% | 1,9% | 8,6% | 10,5x | 5 |
| Carvana CVNA | $43,8 mil M | 48,6% | 9,3% | 4,4% | 24,6% | — | 6 |
| CarMax KMX | $7,7 mil M | −1,8% | — | 4,8% | 1,3% | 25,4x | 5 |
| Murphy USA MUSA | $9,9 mil M | −4,3% | 3,7% | 1,9% | 20,5% | 16,2x | 5 |
| AutoZone AZO | $53,1 mil M | 2,4% | 19,1% | 9,5% | 58,2% | 21,6x | 6 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $254,20 por acción, la empresa vale $3,0 mil M: 10,5 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Group 1 Automotive hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001031203). Datos actualizados el 19 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.