Graphic Packaging
GPK NYSE· Envases y materiales de papel y plástico
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$8,69
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Graphic Packaging tuvo $8,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 2,2% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +5,6% anual de media.
- Su margen operativo fue del 9,3%, 3,4 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 9 tras hacer funcionar el negocio.
- Graphic Packaging obtuvo $444 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 8,5% anual.
- El flujo de caja libre fue de −$81,0 M en el ejercicio 2025, el −0,9% de los ingresos.
- Graphic Packaging devolvió $278 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas bajó un 1,7%.
- Graphic Packaging debe $5,3 mil M más de lo que tiene en caja, unos 4,0 años de beneficio operativo.
Capitalización
$2,6 mil M
PER
13,2x
Ingresos
$8,6 mil M
Beneficio neto
$444 M
Flujo de caja libre
−$81,0 M
Margen operativo
9,3%
Graphic Packaging en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−2,2%
No. Las ventas cayeron un 2,2% el último año.
¿Gana dinero?
5,2%
Un poco. Se queda un 5,2% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−0,9%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
4,0x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 4,0 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 9
Mixto. Supera 4 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
13,2x
Una acción cuesta 13,2 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 20,6x.
A qué se dedica Graphic Packaging
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 2 de mar. de 2026
- Denominación legal
- Graphic Packaging Holding Co
- CIK
- 0001408075
Graphic Packaging · GPK
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $7,2 mil M | $9,4 mil M | $9,4 mil M | $8,8 mil M | $8,6 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 9,1% | 31,9% | −0,1% | −6,6% | −2,2% |
| Margen bruto | 15,0% | 19,4% | 22,5% | 22,3% | 18,6% |
| Margen operativo | 5,7% | 9,6% | 12,5% | 12,7% | 9,3% |
| Beneficio neto | $204 M | $522 M | $723 M | $658 M | $444 M |
| Margen neto | 2,9% | 5,5% | 7,7% | 7,5% | 5,2% |
| BPA diluido | $0,68 | $1,69 | $2,34 | $2,16 | $1,48 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $609 M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $840 M | $841 M |
| Inversión en capital (capex) | $775 M | $522 M | $804 M | $1,2 mil M | $922 M |
| Flujo de caja libre | −$166 M | $568 M | $340 M | −$363 M | −$81,0 M |
| Margen FCL | −2,3% | 6,0% | 3,6% | −4,1% | −0,9% |
| Dividendos pagados | $92,0 M | $92,0 M | $123 M | $122 M | $128 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $28,0 M | $54,0 M | $200 M | $150 M |
| Variación del número de acciones | 6,6% | 3,9% | −0,1% | −1,3% | −1,7% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $172 M | $150 M | $162 M | $157 M | $261 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $5,8 mil M | $5,3 mil M | $5,4 mil M | $5,2 mil M | $5,6 mil M |
| Patrimonio neto | $1,9 mil M | $2,1 mil M | $2,8 mil M | $3,0 mil M | $3,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 6,3x | 3,5x | 2,9x | 3,0x | 4,0x |
| Ratio de liquidez | 1,2x | 1,4x | 1,1x | 1,5x | 1,3x |
| Cobertura de intereses | 3,3x | 4,6x | 4,9x | 4,9x | 3,7x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 4,7% | 8,9% | 11,9% | 10,3% | 7,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,3% | 25,8% | 29,3% | 22,7% | 14,0% |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| Z'' de Altman | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$1,1 M
4 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Graphic Packaging · GPK
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphic Packaging GPK | $2,6 mil M | −2,2% | 9,3% | −0,9% | 7,3% | 13,2x | 4 |
| Avery Dennison AVY | $13,9 mil M | 1,1% | — | 8,0% | 14,6% | 19,9x | 5 |
| Packaging Corporation of Ame... PKG | $22,5 mil M | 7,2% | 12,3% | 8,1% | 11,8% | 32,9x | 4 |
| Sonoco SON | $4,9 mil M | 41,7% | 13,5% | 4,6% | 9,4% | 4,8x | 5 |
| Crown CCK | $12,8 mil M | 4,8% | 12,6% | 9,0% | 13,7% | 16,7x | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $8,69 por acción, la empresa vale $2,6 mil M: 13,2 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Graphic Packaging hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001408075). Datos actualizados el 14 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.