Gulfport Energy
GPOR NYSE· Exploración y producción de petróleo y gas
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$169,51
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Gulfport Energy tuvo $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 48,5% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −1,9% anual de media.
- Su margen operativo fue del 42,2%, 66,9 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 42 tras hacer funcionar el negocio.
- Gulfport Energy obtuvo $428 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- Gulfport Energy devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 2,2%.
- Gulfport Energy debe $786 M más de lo que tiene en caja, unos 0,9 años de beneficio operativo.
Capitalización
$3,0 mil M
PER
6,8x
Ingresos
$1,4 mil M
Beneficio neto
$428 M
Flujo de caja libre
—
Margen operativo
42,2%
Gulfport Energy en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+48,5%
Sí. Las ventas crecieron un 48,5% el último año.
¿Gana dinero?
30,1%
Sí. Se queda un 30,1% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
0,9x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,9 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 9
Sólido. Supera 7 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
6,8x
Una acción cuesta 6,8 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 17,4x.
A qué se dedica Gulfport Energy
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 25 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Gulfport Energy Corp
- CIK
- 0000874499
Gulfport Energy · GPOR
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF20 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $867 M | $1,3 mil M | $1,8 mil M | $958 M | $1,4 mil M |
| Crecimiento de ingresos | −44,6% | — | 34,6% | −46,5% | 48,5% |
| Margen bruto | 47,3% | 73,2% | 80,5% | 63,3% | 74,8% |
| Margen operativo | −157,3% | 40,8% | 54,4% | −24,7% | 42,2% |
| Beneficio neto | −$1,6 mil M | $495 M | $1,5 mil M | −$261 M | $428 M |
| Margen neto | −187,5% | 37,2% | 82,1% | −27,3% | 30,1% |
| BPA diluido | −$10,14 | $20,32 | $66,46 | −$14,72 | $21,48 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $95,3 M | $739 M | $723 M | $650 M | $803 M |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $251 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | −0,1% | — | −7,1% | −4,5% | 2,2% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $89,9 M | $7,3 M | $1,9 M | $1,5 M | $1,8 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $2,3 mil M | $694 M | $667 M | $703 M | $788 M |
| Patrimonio neto | −$301 M | $829 M | $2,2 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 0,9x | 0,5x | 7,9x | 0,9x |
| Ratio de liquidez | 0,8x | 0,5x | 1,2x | 0,7x | 0,7x |
| Cobertura de intereses | −11,4x | 9,1x | 17,1x | −4,0x | 11,1x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | −41,8% | — | 44,9% | −7,1% | 18,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −320,5% | — | 98,4% | −13,5% | 24,1% |
| F-score de Piotroski | 4 | — | — | 4 | 7 |
| Z'' de Altman | −9,7 | 1,5 | 6,1 | 2,6 | 4,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,3 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$252 M
11 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Gulfport Energy · GPOR
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulfport Energy GPOR | $3,0 mil M | 48,5% | 42,2% | — | 18,8% | 6,8x | 7 |
| Magnolia Oil & Gas MGY | $4,9 mil M | −0,3% | 33,5% | — | 16,8% | — | 6 |
| Talos Energy TALO | $3,1 mil M | −9,8% | −31,5% | — | −12,4% | — | 5 |
| Comstock Resources CRK | $4,3 mil M | 77,0% | 29,1% | −20,3% | 9,7% | 8,3x | 7 |
| CNX Resources CNX | $5,9 mil M | 76,8% | — | 23,9% | 11,8% | 6,3x | 6 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $169,51 por acción, la empresa vale $3,0 mil M: 6,8 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Gulfport Energy hizo crecer sus ventas más que 2 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 2.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000874499). Datos actualizados el 21 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.