GeoPark Ltd
GPRK NYSE· Petróleo crudo y gas natural
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$11,16
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- GeoPark Ltd tuvo $493 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 25,5% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +4,6% anual de media.
- Su margen operativo fue del 22,4%, 18,9 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 22 tras hacer funcionar el negocio.
- GeoPark Ltd obtuvo $49,7 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de −$83,7 M en el ejercicio 2025, el −17,0% de los ingresos.
- GeoPark Ltd devolvió $24,2 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas bajó un 2,0%.
- GeoPark Ltd debe $453 M más de lo que tiene en caja.
Capitalización
$581 M
PER
11,7x
Ingresos
$493 M
Beneficio neto
$49,7 M
Flujo de caja libre
−$83,7 M
Margen operativo
22,4%
GeoPark Ltd en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−25,5%
No. Las ventas cayeron un 25,5% el último año.
¿Gana dinero?
10,1%
Sí. Se queda un 10,1% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−17,0%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 8
Mixto. Supera 4 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
11,7x
Una acción cuesta 11,7 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica GeoPark Ltd
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 20-F · 31 de mar. de 2026
- Denominación legal
- GeoPark Ltd
- CIK
- 0001464591
GeoPark Ltd · GPRK
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $689 M | $1,0 mil M | $757 M | $661 M | $493 M |
| Crecimiento de ingresos | 74,9% | 52,4% | −27,9% | −12,7% | −25,5% |
| Margen operativo | 27,0% | 40,9% | 35,8% | 41,4% | 22,4% |
| Beneficio neto | $61,1 M | $224 M | $111 M | $96,4 M | $49,7 M |
| Margen neto | 8,9% | 21,4% | 14,7% | 14,6% | 10,1% |
| BPA diluido | $0,99 | $3,75 | $1,94 | $1,81 | $0,95 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $217 M | $467 M | $301 M | $471 M | $14,7 M |
| Inversión en capital (capex) | $129 M | $169 M | $199 M | $191 M | $98,4 M |
| Flujo de caja libre | $87,5 M | $299 M | $102 M | $280 M | −$83,7 M |
| Margen FCL | 12,7% | 28,5% | 13,5% | 42,3% | −17,0% |
| Dividendos pagados | $7,2 M | $24,3 M | $29,7 M | $30,0 M | $24,2 M |
| Recompras de acciones | $11,8 M | $36,3 M | $31,2 M | $43,7 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 1,3% | −2,6% | −4,5% | −7,1% | −2,0% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $101 M | $129 M | $133 M | $277 M | $100 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $674 M | $498 M | $501 M | $514 M | $554 M |
| Patrimonio neto | −$61,9 M | $116 M | $176 M | $203 M | $246 M |
| Ratio de liquidez | 1,1x | 1,0x | 1,2x | 1,2x | 1,6x |
| Cobertura de intereses | 2,9x | 7,5x | 5,9x | 5,3x | 1,4x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 23,6% | 57,6% | 32,4% | 40,3% | 15,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 836,8% | 76,2% | 50,8% | 22,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | — | 194,2% | 63,1% | 47,4% | 20,2% |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Z'' de Altman | 0,4 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,0 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$3,2 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
GeoPark Ltd · GPRK
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $11,16 por acción, la empresa vale $581 M: 11,7 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001464591). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.