Goosehead Insurance, Inc.
GSHD Nasdaq· Agentes, corredores y servicios de seguros
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$47,92
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Goosehead Insurance, Inc. tuvo $365 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 16,2% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +25,6% anual de media.
- Su margen operativo fue del 20,4%, 0,9 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 20 tras hacer funcionar el negocio.
- Goosehead Insurance, Inc. obtuvo $27,8 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $86,1 M en el ejercicio 2025, el 23,6% de los ingresos.
- Goosehead Insurance, Inc. devolvió $228 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 264% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 0,5%.
- Goosehead Insurance, Inc. debe $258 M más de lo que tiene en caja, unos 3,0 años de beneficio operativo.
Capitalización
$1,7 mil M
PER
46,1x
Ingresos
$365 M
Beneficio neto
$27,8 M
Flujo de caja libre
$86,1 M
Margen operativo
20,4%
Goosehead Insurance, Inc. en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+16,2%
Sí. Las ventas crecieron un 16,2% el último año.
¿Gana dinero?
7,6%
Un poco. Se queda un 7,6% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
23,6%
Sí. Un 23,6% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
3,0x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 3,0 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
46,1x
Una acción cuesta 46,1 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Goosehead Insurance, Inc.
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 19 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Goosehead Insurance, Inc.
- CIK
- 0001726978
Goosehead Insurance, Inc. · GSHD
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $151 M | $209 M | $261 M | $315 M | $365 M |
| Crecimiento de ingresos | 29,3% | 38,4% | 24,8% | 20,4% | 16,2% |
| Margen operativo | 5,7% | 4,8% | 12,6% | 19,4% | 20,4% |
| Beneficio neto | $5,4 M | $0,6 M | $14,1 M | $30,4 M | $27,8 M |
| Margen neto | 3,6% | 0,3% | 5,4% | 9,7% | 7,6% |
| BPA diluido | $0,26 | $0,03 | $0,55 | $1,16 | $1,04 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $35,4 M | $36,0 M | $50,8 M | $71,5 M | $91,8 M |
| Inversión en capital (capex) | $12,7 M | $10,1 M | $4,5 M | $1,0 M | $5,7 M |
| Flujo de caja libre | $22,7 M | $25,9 M | $46,4 M | $70,6 M | $86,1 M |
| Margen FCL | 15,0% | 12,4% | 17,8% | 22,4% | 23,6% |
| Dividendos pagados | $60,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $146 M |
| Recompras de acciones | — | $0,0 M | $0,0 M | $63,2 M | $81,7 M |
| Variación del número de acciones | 13,2% | 4,6% | 76,2% | −0,1% | −0,5% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $28,5 M | $28,7 M | $42,0 M | $54,3 M | $34,4 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $123 M | $93,6 M | $76,9 M | $92,3 M | $292 M |
| Patrimonio neto | −$14,0 M | $10,7 M | $28,0 M | $43,9 M | −$95,5 M |
| Deuda neta / EBITDA | 6,8x | 3,8x | 0,8x | 0,5x | 3,0x |
| Ratio de liquidez | 1,7x | 1,5x | 1,8x | 2,3x | 1,6x |
| Cobertura de intereses | 3,0x | 2,0x | 5,0x | 8,3x | 3,1x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 10,8% | 8,7% | 47,0% | 74,6% | 40,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | — | 73,2% | 84,7% | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | — | 9,1% | 132,1% | 161,7% | — |
| F-score de Piotroski | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Z'' de Altman | −0,1 | −0,0 | 0,9 | 2,1 | 0,5 |
Compras de insiders, 12 meses
$20,1 M
9 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$33,3 M
6 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Goosehead Insurance, Inc. · GSHD
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $47,92 por acción, la empresa vale $1,7 mil M: 46,1 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001726978). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.