General
Hafnia Ltd
HAFN NYSE Servicios de transporte Finanzas EF2022–EF2025
Hafnia transports petroleum products and chemicals by sea in product and chemical tankers. Its customers include international and national oil companies, chemical companies, trading companies and utility companies. The ships carry cargoes such as gasoline, diesel, naphtha, kerosene, fuel oil and crude oil, and operate worldwide throughout the year.
- Hoy
- 0,3%
- Cierre anterior
- $9,62
- Capitalización
- $4,8 mil M
- PER
- 14,3x
- Rango del día
-
$9,48 $9,68
- Rango de 52 semanas
-
$5,21 $11,06
Último cierre · 13 de nov. de 2026
$9,59
+$3,17 (+49,38%) último año
Último ejercicio fiscal
Resultados del EF25
−20,5%
Ingresos vs EF24
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025
Ver todos los años| Partida | EF24 | EF25 | Variación (interanual) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $2,9 mil M | $2,3 mil M | 20,5% |
| Beneficio neto | $774 M | $340 M | 56,1% |
| BPA diluido | $1,50 | $0,67 | 55,3% |
| Margen operativo | 28,1% | 16,2% | 11,9 p. p. |
| Flujo de caja libre | $981 M | $457 M | 53,4% |
Cifras clave
Cifras clave, ejercicio 2025
Ingresos y márgenes
Ingresos y márgenes
KIRA resume las cifras
-
Hafnia Ltd tuvo $2,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 20,5% menos que el año anterior.
-
Su margen operativo fue del 16,2%, 11,9 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 16 tras hacer funcionar el negocio.
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Beneficio neto
Beneficio neto y beneficio por acción
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
KIRA resume las cifras
-
Hafnia Ltd obtuvo $340 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
Del ejercicio 2022 al 2025, el BPA diluido creció un −24,2% anual.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Flujo de caja
Flujo de caja
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
KIRA resume las cifras
-
El flujo de caja libre fue de $457 M en el ejercicio 2025, el 20,0% de los ingresos.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Dividendos y recompras
Dividendos, recompras y número de acciones
KIRA resume las cifras
-
Hafnia Ltd devolvió $199 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 43% del flujo de caja libre.
El número de acciones diluidas bajó un 2,1%.
Dividendos y recompras
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Operaciones de directivos
Operaciones de directivos
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
KIRA resume las cifras
-
En los últimos 12 meses, los directivos vendieron $8,9 M en acciones en el mercado y no compraron ninguna.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$8,9 M
2 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de abr. de 2026 | Mikael Opstun SkovChief Executive Officer | Ventas | 500.000 | $8,11 | $4,1 M | Form 4 |
| 10 de abr. de 2026 | Mikael Opstun SkovChief Executive Officer | Ventas | 500.000 | $8,12 | $4,1 M | Form 4 |
| 7 de abr. de 2026 | Petrus Wouter Van EchteltChief Financial Officer | Ventas | 90.000 | $8,22 | $0,7 M | Form 4 |
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Balance
Balance
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Hafnia Ltd.
KIRA resume las cifras
-
Hafnia Ltd debe $930 M más de lo que tiene en caja, unos 1,6 años de beneficio operativo.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $280 M | $223 M | $284 M | $193 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | $1,3 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 1,0x | 0,8x | 1,6x |
| Deuda / patrimonio | — | 0,6x | 0,5x | 0,5x |
| Cobertura de intereses | 9,0x | 11,1x | 15,4x | 7,4x |
| Ratio de liquidez | — | 1,4x | 1,4x | 1,5x |
| Prueba ácida | — | 1,2x | 1,2x | 1,4x |
| Activo total | — | $3,9 mil M | $3,7 mil M | $3,8 mil M |
| Pasivo total | — | $1,7 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M |
| Patrimonio neto | $2,0 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,3 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | — | $1,1 mil M | $839 M | $930 M |
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Rentabilidad del capital
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
KIRA resume las cifras
-
Su rentabilidad sobre el capital fue del 11,3%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos 11 en un año.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
F-score
F-score de Piotroski
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
KIRA resume las cifras
-
Hafnia Ltd supera 6 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
| Prueba | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| F-score | — / 3 | — / 5 | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Ratio de devengos | — | −6,8% | −6,7% | −7,0% |
| Altman Z'' | — | 3,84 | 4,17 | 3,49 |
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | — | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | ✓ | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | — | — | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✕ | ✓ |
| Subió el margen bruto | — | ✕ | ✕ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | — | ✓ | ✕ |
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
Todas las cifras
4 años de cifras
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||
| Ingresos | $1,9 mil M | $2,7 mil M | $2,9 mil M | $2,3 mil M |
| Beneficio bruto | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $956 M |
| Beneficio operativo | $823 M | $858 M | $806 M | $370 M |
| Gastos financieros | $91,1 M | $77,4 M | $52,4 M | $49,8 M |
| Beneficio antes de impuestos | $758 M | $800 M | $778 M | $342 M |
| Impuesto sobre beneficios | $6,7 M | $6,3 M | $4,4 M | $2,5 M |
| Beneficio neto | $752 M | $793 M | $774 M | $340 M |
| Beneficio neto atribuible a ordinarias | $752 M | $793 M | $774 M | $340 M |
| BPA diluido | $1,54 | $1,56 | $1,50 | $0,67 |
| Acciones diluidas | 0,49 mil M | 0,51 mil M | 0,52 mil M | 0,50 mil M |
| Flujo de caja | ||||
| Flujo de caja operativo | $771 M | $1,1 mil M | $1,0 mil M | $603 M |
| Inversión en capital (capex) | $447 M | $184 M | $49,6 M | $146 M |
| Flujo de caja libre | $324 M | $876 M | $981 M | $457 M |
| Depreciación y amortización | $209 M | $211 M | $215 M | $202 M |
| Remuneración en acciones | $1,8 M | $2,8 M | $3,0 M | $3,2 M |
| Dividendos pagados | $244 M | $544 M | $700 M | $199 M |
| Dividendos y recompras | $244 M | $544 M | $700 M | $199 M |
| Balance | ||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $280 M | $223 M | $284 M | $193 M |
| Deuda total | — | $1,3 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M |
| Activo corriente | — | $933 M | $900 M | $844 M |
| Pasivo corriente | — | $661 M | $654 M | $572 M |
| Existencias | — | $108 M | $94,2 M | $69,0 M |
| Activos intangibles | — | $1,3 M | $0,5 M | $0,1 M |
| Activo total | — | $3,9 mil M | $3,7 mil M | $3,8 mil M |
| Pasivo total | — | $1,7 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M |
| Patrimonio neto | $2,0 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,3 mil M |
| Márgenes | ||||
| Margen bruto | 69,9% | 51,2% | 48,5% | 41,9% |
| Margen operativo | 42,7% | 32,1% | 28,1% | 16,2% |
| Margen EBITDA | 53,6% | 40,0% | 35,6% | 25,1% |
| Margen neto | 39,0% | 29,7% | 27,0% | 14,9% |
| Margen FCL | 16,8% | 32,8% | 34,2% | 20,0% |
| Rentabilidad | ||||
| Rentabilidad del capital | — | 25,8% | 25,8% | 11,3% |
| Rentabilidad del capital empleado | — | 26,4% | 26,4% | 11,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 37,4% | 37,4% | 34,5% | 14,8% |
| Rentabilidad sobre activos | — | 20,3% | 20,3% | 9,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 37,4% | 35,6% | 34,2% | 14,6% |
| Crecimiento | ||||
| Crecimiento de ingresos | — | 38,7% | 7,4% | −20,5% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | 5,5% | −2,4% | −56,1% |
| Crecimiento del BPA | — | 1,3% | −3,8% | −55,3% |
| Crecimiento del FCL | — | 170,7% | 11,9% | −53,4% |
| Variación del número de acciones | — | 4,0% | 1,3% | −2,1% |
| Salud financiera | ||||
| Deuda neta / EBITDA | — | 1,0x | 0,8x | 1,6x |
| Deuda / patrimonio | — | 0,6x | 0,5x | 0,5x |
| Cobertura de intereses | 9,0x | 11,1x | 15,4x | 7,4x |
| Ratio de liquidez | — | 1,4x | 1,4x | 1,5x |
| Prueba ácida | — | 1,2x | 1,2x | 1,4x |
| Asignación de capital | ||||
| Capex / ingresos | 23,2% | 6,9% | 1,7% | 6,4% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Remuneración / FCL | 75,3% | 62,1% | 71,4% | 43,5% |
| Indicadores de calidad | ||||
| F-score de Piotroski | — | — | 6,0 | 6,0 |
| Z'' de Altman | — | 3,8 | 4,2 | 3,5 |
| Ratio de devengos | — | −6,8% | −6,7% | −7,0% |
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
Noticias y documentos
Últimos informes a la SEC
Los documentos originales de los que sale cada cifra de esta página.
Análisis de KIRA
El resumen de KIRA Analista IA
¡Hola! He leído el último informe anual de Hafnia Ltd (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Hafnia Ltd en 30 segundos
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−20,5%
No. Las ventas cayeron un 20,5% el último año.
¿Gana dinero?
14,9%
Sí. Se queda un 14,9% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
20,0%
Sí. Un 20,0% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
1,6x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 1,6 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 9
Mixto. Supera 6 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
14,3x
Una acción cuesta 14,3 veces su beneficio anual por acción.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
Ventas y beneficios
1 2 3 notas
- Hafnia Ltd tuvo $2,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 20,5% menos que el año anterior.
- Su margen operativo fue del 16,2%, 11,9 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 16 tras hacer funcionar el negocio.
- Hafnia Ltd obtuvo $340 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2022 al 2025, el BPA diluido creció un −24,2% anual.
Caja y accionistas
1 3 notas
- El flujo de caja libre fue de $457 M en el ejercicio 2025, el 20,0% de los ingresos.
- Hafnia Ltd devolvió $199 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 43% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 2,1%.
- En los últimos 12 meses, los directivos vendieron $8,9 M en acciones en el mercado y no compraron ninguna.
Salud financiera
3 notas
- Hafnia Ltd debe $930 M más de lo que tiene en caja, unos 1,6 años de beneficio operativo.
- Su rentabilidad sobre el capital fue del 11,3%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos 11 en un año.
- Hafnia Ltd supera 6 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001815779). Datos actualizados el 9 de noviembre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.