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HESM NYSE Petróleo crudo y gas natural Finanzas EF2017–EF2025
Hess Midstream LP tuvo $1,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 8,4% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +8,2% anual de media.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$30,61
1,9%¡Hola! He leído el último informe anual de Hess Midstream LP (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+8,4%
Sí. Las ventas crecieron un 8,4% el último año.
¿Gana dinero?
21,8%
Sí. Se queda un 21,8% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
44,9%
Sí. Un 44,9% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
3,1x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 3,1 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 7
Mixto. Supera 6 de 7 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Hess Midstream LP tuvo $1,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 8,4% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +8,2% anual de media. Su margen operativo fue del 62,2%, 0,7 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 62 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Hess Midstream LP obtuvo $353 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de $728 M en el ejercicio 2025, el 44,9% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
KIRA · Hess Midstream LP devolvió $400 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 55% del flujo de caja libre.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · Hess Midstream LP debe $3,8 mil M más de lo que tiene en caja, unos 3,1 años de beneficio operativo.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Hess Midstream LP.
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $2,2 M | $3,1 M | $5,4 M | $4,3 M | $1,9 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $2,6 mil M | $2,9 mil M | $3,2 mil M | $3,5 mil M | $3,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,9x | 3,0x | 3,2x | 3,1x | 3,1x |
| Ratio de liquidez | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,8x |
| Prueba ácida | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,8x |
| Activo total | $3,5 mil M | $3,6 mil M | $3,8 mil M | $4,2 mil M | $4,4 mil M |
| Pasivo total | $2,7 mil M | $3,1 mil M | $3,4 mil M | $3,7 mil M | $4,0 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $2,6 mil M | $2,9 mil M | $3,2 mil M | $3,5 mil M | $3,8 mil M |
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Hess Midstream LP supera 6 de 7 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Subió el margen bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 3 | 4 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 6 / 7 | 5 / 7 | 7 / 7 | 6 / 7 |
| Ratio de devengos | — | −13,2% | −12,8% | −18,6% | −21,8% | −22,0% | −20,3% | −18,1% | −14,8% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | |||||||||
| Ingresos | $580 M | $713 M | $848 M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,5 mil M | $1,6 mil M |
| Beneficio operativo | $263 M | $378 M | $377 M | $577 M | $727 M | $791 M | $817 M | $919 M | $1,0 mil M |
| Beneficio antes de impuestos | $242 M | $326 M | $318 M | $492 M | $632 M | $647 M | $646 M | $731 M | $798 M |
| Impuesto sobre beneficios | — | — | −$0,1 M | $7,3 M | $14,6 M | $26,6 M | $37,9 M | $71,8 M | $114 M |
| Beneficio neto | $41,2 M | $70,8 M | $70,1 M | $24,0 M | $46,4 M | $83,9 M | $119 M | $223 M | $353 M |
| Flujo de caja | |||||||||
| Flujo de caja operativo | $337 M | $467 M | $471 M | $642 M | $796 M | $861 M | $866 M | $940 M | $984 M |
| Inversión en capital (capex) | $144 M | $242 M | $306 M | $301 M | $163 M | $238 M | $224 M | $306 M | $256 M |
| Flujo de caja libre | $192 M | $225 M | $164 M | $341 M | $632 M | $623 M | $643 M | $634 M | $728 M |
| Depreciación y amortización | $117 M | $127 M | $143 M | $157 M | $166 M | $181 M | $193 M | $203 M | $214 M |
| Remuneración en acciones | $0,2 M | $0,9 M | $1,5 M | $1,5 M | $1,4 M | $1,6 M | $1,7 M | $1,8 M | $1,6 M |
| Adquisiciones | — | — | $89,2 M | — | — | — | — | — | — |
| Recompras de acciones | — | — | — | — | $750 M | $400 M | $400 M | $300 M | $400 M |
| Dividendos y recompras | — | — | — | — | $750 M | $400 M | $400 M | $300 M | $400 M |
| Balance | |||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | — | $109 M | $3,3 M | $2,6 M | $2,2 M | $3,1 M | $5,4 M | $4,3 M | $1,9 M |
| Deuda total | — | $981 M | $1,8 mil M | $1,9 mil M | $2,6 mil M | $2,9 mil M | $3,2 mil M | $3,5 mil M | $3,8 mil M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | — | — | $0,0 M | — | — | — | — | — | — |
| Activo corriente | — | $180 M | $95,9 M | $101 M | $133 M | $132 M | $137 M | $149 M | $159 M |
| Pasivo corriente | — | $138 M | $176 M | $125 M | $171 M | $160 M | $210 M | $219 M | $188 M |
| Inmovilizado material, neto | — | $2,7 mil M | $3,0 mil M | $3,1 mil M | $3,1 mil M | $3,2 mil M | $3,2 mil M | $3,3 mil M | $3,4 mil M |
| Activo total | — | $3,0 mil M | $3,3 mil M | $3,4 mil M | $3,5 mil M | $3,6 mil M | $3,8 mil M | $4,2 mil M | $4,4 mil M |
| Pasivo total | — | $1,1 mil M | $1,9 mil M | $2,0 mil M | $2,7 mil M | $3,1 mil M | $3,4 mil M | $3,7 mil M | $4,0 mil M |
| Márgenes | |||||||||
| Margen operativo | 45,4% | 53,1% | 44,4% | 52,8% | 60,4% | 62,0% | 60,6% | 61,5% | 62,2% |
| Margen EBITDA | 65,5% | 70,9% | 61,2% | 67,2% | 74,2% | 76,3% | 74,8% | 75,0% | 75,4% |
| Margen neto | 7,1% | 9,9% | 8,3% | 2,2% | 3,9% | 6,6% | 8,8% | 14,9% | 21,8% |
| Margen FCL | 33,2% | 31,6% | 19,4% | 31,2% | 52,5% | 48,8% | 47,7% | 42,4% | 44,9% |
| Rentabilidad | |||||||||
| Rentabilidad del capital empleado | — | 13,3% | 12,1% | 17,7% | 21,9% | 23,1% | 22,8% | 23,4% | 24,0% |
| Rentabilidad sobre activos | — | 2,4% | 2,2% | 0,7% | 1,4% | 2,4% | 3,2% | 5,6% | 8,3% |
| Crecimiento | |||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 23,0% | 19,0% | 28,7% | 10,2% | 5,9% | 5,8% | 10,9% | 8,4% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | 71,8% | −1,0% | −65,8% | 93,3% | 80,8% | 41,4% | 88,1% | 58,2% |
| Crecimiento del FCL | — | 17,0% | −27,0% | 107,3% | 85,6% | −1,5% | 3,2% | −1,4% | 14,8% |
| Salud financiera | |||||||||
| Deuda neta / EBITDA | — | 1,7x | 3,4x | 2,6x | 2,9x | 3,0x | 3,2x | 3,1x | 3,1x |
| Ratio de liquidez | — | 1,3x | 0,5x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,8x |
| Prueba ácida | — | 1,3x | 0,5x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,8x |
| Asignación de capital | |||||||||
| Capex / ingresos | 24,9% | 33,9% | 36,1% | 27,6% | 13,6% | 18,7% | 16,6% | 20,5% | 15,8% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Remuneración / FCL | — | — | — | — | 118,6% | 64,2% | 62,2% | 47,3% | 54,9% |
| Indicadores de calidad | |||||||||
| F-score de Piotroski | — | — | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 |
| Ratio de devengos | — | −13,2% | −12,8% | −18,6% | −21,8% | −22,0% | −20,3% | −18,1% | −14,8% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001789832). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
