Robinhood
HOOD Nasdaq· Banca de inversión e intermediación bursátil
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$94,56
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Robinhood tuvo $4,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 51,6% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +36,1% anual de media.
- Robinhood obtuvo $1,9 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $1,6 mil M en el ejercicio 2025, el 36,3% de los ingresos.
- Robinhood devolvió $653 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 40% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 1,4%.
Capitalización
$86,2 mil M
PER
41,7x
Ingresos
$4,5 mil M
Beneficio neto
$1,9 mil M
Flujo de caja libre
$1,6 mil M
Margen operativo
—
Robinhood en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+51,6%
Sí. Las ventas crecieron un 51,6% el último año.
¿Gana dinero?
42,1%
Sí. Se queda un 42,1% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
36,3%
Sí. Un 36,3% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué precio tiene la acción?
41,7x
Una acción cuesta 41,7 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 13,7x.
A qué se dedica Robinhood
Robinhood gestiona una aplicación de inversión y servicios financieros diseñada principalmente para móviles. Se fundó en 2013 y afirma haber sido el primer bróker minorista de EE. UU. en ofrecer operaciones con acciones sin comisiones y sin saldo mínimo en la cuenta. Los clientes pueden negociar acciones y ETF (fondos cotizados en bolsa) que cotizan en EE. UU., así como opciones relacionadas, sin comisiones; abrir cuentas de jubilación; programar inversiones periódicas; y comprar fracciones de una acción desde $1. Robinhood Legend es una plataforma de escritorio basada en navegador dirigida a operadores activos. Los clientes también pueden negociar criptomonedas, y los clientes de la UE pueden hacer staking con determinadas criptomonedas. Robinhood también ofrece servicios de pago y de préstamo. Los clientes que cumplen los requisitos pueden pedir dinero prestado con margen, es decir, invertir dinero que les presta Robinhood.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- El crecimiento podría no igualar las tasas anteriores, y ha registrado pérdidas operativas en la mayoría de los ejercicios completos desde que...
- Fuerte dependencia de los proveedores de liquidez, además de mala publicidad relacionada con el pago por flujo de órdenes y los reembolsos por...
- La bajada de los tipos de interés podría reducir sus ingresos netos por intereses.
- Regulación financiera amplia y cambiante, así como investigaciones regulatorias.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 18 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Robinhood Markets, Inc.
- CIK
- 0001783879
Robinhood · HOOD
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $1,8 mil M | $1,4 mil M | $1,9 mil M | $3,0 mil M | $4,5 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 89,5% | −25,2% | 37,3% | 58,2% | 51,6% |
| Beneficio neto | −$3,7 mil M | −$1,0 mil M | −$541 M | $1,4 mil M | $1,9 mil M |
| Margen neto | −203,1% | −75,7% | −29,0% | 47,8% | 42,1% |
| BPA diluido | −$7,49 | −$1,17 | −$0,61 | $1,56 | $2,05 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | −$885 M | −$852 M | $1,2 mil M | −$157 M | $1,6 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $63,0 M | $28,0 M | $2,0 M | $13,0 M | $15,0 M |
| Flujo de caja libre | −$948 M | −$880 M | $1,2 mil M | −$170 M | $1,6 mil M |
| Margen FCL | −52,2% | −64,8% | 63,2% | −5,8% | 36,3% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $608 M | $257 M | $653 M |
| Variación del número de acciones | 101,0% | 78,5% | 1,4% | 1,7% | 1,4% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $6,3 mil M | $6,3 mil M | $4,8 mil M | $4,3 mil M | $4,3 mil M |
| Patrimonio neto | $7,3 mil M | $7,0 mil M | $6,7 mil M | $8,0 mil M | $9,2 mil M |
| Ratio de liquidez | 1,6x | 1,4x | 1,6x | 1,4x | 1,3x |
| Cobertura de intereses | −306,1x | −84,6x | −43,4x | 67,5x | 69,0x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −101,9% | −14,4% | −7,9% | 19,2% | 22,0% |
| Z'' de Altman | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 1,8 |
Compras de insiders, 12 meses
$55,3 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$613 M
10 directivos
De las ventas, bajo planes
72%
$442 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Robinhood · HOOD
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood HOOD | $86,2 mil M | 51,6% | — | 36,3% | — | 41,7x | — |
| Coinbase COIN | $42,4 mil M | 9,4% | 20,0% | 31,9% | 14,5% | — | 4 |
| PayPal PYPL | $51,6 mil M | 4,3% | 18,3% | 16,8% | 25,7% | 10,5x | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $94,56 por acción, la empresa vale $86,2 mil M: 41,7 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Robinhood hizo crecer sus ventas más que 2 de sus 2 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 1.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001783879). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.