HealthStream
HSTM Nasdaq· Tecnología sanitaria
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$34,86
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- HealthStream tuvo $304 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 4,3% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +4,4% anual de media.
- Su margen operativo fue del 6,7%, 0,6 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 7 tras hacer funcionar el negocio.
- HealthStream obtuvo $18,3 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 19,8% anual.
- El flujo de caja libre fue de $59,6 M en el ejercicio 2025, el 19,6% de los ingresos.
- HealthStream devolvió $33,8 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 57% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 1,3%.
Capitalización
$1,0 mil M
PER
48,4x
Ingresos
$304 M
Beneficio neto
$18,3 M
Flujo de caja libre
$59,6 M
Margen operativo
6,7%
HealthStream en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+4,3%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 4,3% el último año.
¿Gana dinero?
6,0%
Un poco. Se queda un 6,0% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
19,6%
Sí. Un 19,6% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué precio tiene la acción?
48,4x
Una acción cuesta 48,4 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 27,9x.
A qué se dedica HealthStream
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 27 de feb. de 2026
- Denominación legal
- HEALTHSTREAM INC
- CIK
- 0001095565
HealthStream · HSTM
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $257 M | $267 M | $279 M | $292 M | $304 M |
| Crecimiento de ingresos | 4,9% | 3,9% | 4,6% | 4,5% | 4,3% |
| Margen operativo | 3,1% | 4,7% | 5,7% | 7,3% | 6,7% |
| Beneficio neto | $5,8 M | $12,1 M | $15,2 M | $20,0 M | $18,3 M |
| Margen neto | 2,3% | 4,5% | 5,5% | 6,9% | 6,0% |
| BPA diluido | $0,18 | $0,39 | $0,50 | $0,66 | $0,61 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $42,4 M | $51,2 M | $64,0 M | $57,7 M | $63,3 M |
| Inversión en capital (capex) | $3,4 M | $1,8 M | $2,2 M | $1,4 M | $3,7 M |
| Flujo de caja libre | $39,0 M | $49,4 M | $61,8 M | $56,3 M | $59,6 M |
| Margen FCL | 15,2% | 18,5% | 22,1% | 19,3% | 19,6% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $3,1 M | $3,4 M | $3,7 M |
| Recompras de acciones | $5,0 M | $23,1 M | $8,9 M | $0,0 M | $30,0 M |
| Variación del número de acciones | −1,2% | −2,9% | −0,1% | −0,4% | −1,3% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $51,9 M | $53,9 M | $71,1 M | $97,2 M | $57,0 M |
| Patrimonio neto | $339 M | $334 M | $341 M | $359 M | $354 M |
| Ratio de liquidez | 1,1x | 1,0x | 1,1x | 1,3x | 1,0x |
| Cobertura de intereses | 61,0x | 125,8x | 121,4x | 210,8x | 200,4x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 1,7% | 3,6% | 4,5% | 5,7% | 5,1% |
| Z'' de Altman | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 3,2 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$5,2 M
5 directivos
De las ventas, bajo planes
13%
$0,7 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
HealthStream · HSTM
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HealthStream HSTM | $1,0 mil M | 4,3% | 6,7% | 19,6% | — | 48,4x | — |
| Certara CERT | $1,6 mil M | 8,8% | 5,0% | 22,6% | 0,9% | — | 5 |
| Doximity DOCS | $6,3 mil M | 13,1% | 33,3% | 50,6% | 91,3% | 38,9x | 4 |
| Veeva Systems VEEV | $52,5 mil M | 16,3% | 28,7% | 43,4% | — | 52,1x | 6 |
| Solventum SOLV | $14,9 mil M | 0,9% | 26,2% | −0,1% | 20,4% | 10,5x | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $34,86 por acción, la empresa vale $1,0 mil M: 48,4 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
HealthStream hizo crecer sus ventas más que 1 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 2 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001095565). Datos actualizados el 22 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.