MarineMax
HZO NYSE· Tiendas especializadas
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$52,45
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- MarineMax tuvo $2,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 5,0% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +8,9% anual de media.
- Su margen operativo fue del 1,5%, 3,8 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 1 tras hacer funcionar el negocio.
- MarineMax perdió $31,6 M en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $11,9 M en el ejercicio 2025, el 0,5% de los ingresos.
- MarineMax devolvió $27,5 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 230% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 4,2%.
- MarineMax debe $939 M más de lo que tiene en caja, unos 11,3 años de beneficio operativo.
Capitalización
$1,2 mil M
PER
—
Ingresos
$2,3 mil M
Beneficio neto
−$31,6 M
Flujo de caja libre
$11,9 M
Margen operativo
1,5%
MarineMax en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−5,0%
No. Las ventas cayeron un 5,0% el último año.
¿Gana dinero?
−1,4%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
0,5%
En parte. Un 0,5% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
11,3x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 11,3 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 9
Mixto. Supera 5 de 9 pruebas de salud.
A qué se dedica MarineMax
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 30 de septiembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 17 de nov. de 2025
- Denominación legal
- MARINEMAX INC
- CIK
- 0001057060
MarineMax · HZO
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $2,1 mil M | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,4 mil M | $2,3 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 36,7% | 11,9% | 3,8% | 1,5% | −5,0% |
| Margen bruto | 32,0% | 34,9% | 34,9% | 33,0% | 32,5% |
| Margen operativo | 10,2% | 11,5% | 8,4% | 5,3% | 1,5% |
| Beneficio neto | $155 M | $198 M | $109 M | $38,1 M | −$31,6 M |
| Margen neto | 7,5% | 8,6% | 4,6% | 1,6% | −1,4% |
| BPA diluido | $6,78 | $8,84 | $4,87 | $1,65 | −$1,43 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $374 M | $76,6 M | −$222 M | −$25,7 M | $72,8 M |
| Inversión en capital (capex) | $26,1 M | $58,5 M | $65,4 M | $60,4 M | $60,9 M |
| Flujo de caja libre | $348 M | $18,1 M | −$288 M | −$86,1 M | $11,9 M |
| Margen FCL | 16,9% | 0,8% | −12,0% | −3,5% | 0,5% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $23,8 M | $21,3 M | $0,0 M | $2,1 M | $27,5 M |
| Variación del número de acciones | 3,3% | −2,0% | 0,1% | 2,6% | −4,2% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $222 M | $228 M | $202 M | $224 M | $170 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $75,6 M | $181 M | $962 M | $1,1 mil M | $1,1 mil M |
| Patrimonio neto | $595 M | $783 M | $916 M | $976 M | $937 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,7x | −0,2x | 3,1x | 5,1x | 11,3x |
| Ratio de liquidez | 2,1x | 1,8x | 1,3x | 1,2x | 1,2x |
| Cobertura de intereses | 57,2x | 80,8x | 3,8x | 1,7x | 0,5x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 35,0% | 33,9% | 12,4% | 5,2% | 1,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 29,5% | 28,7% | 12,9% | 4,0% | −3,3% |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Z'' de Altman | 6,0 | 5,9 | 2,9 | 2,5 | 2,3 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
MarineMax · HZO
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MarineMax HZO | $1,2 mil M | −5,0% | 1,5% | 0,5% | 1,4% | — | 5 |
| National Vision EYE | $1,4 mil M | 9,0% | 3,0% | 3,7% | 3,9% | 29,2x | 7 |
| Sally Beauty SBH | $1,7 mil M | −0,4% | 8,9% | 4,7% | 16,1% | 9,1x | 8 |
| Five Below FIVE | $12,8 mil M | 22,9% | 9,6% | 8,6% | 26,9% | 20,6x | 7 |
| Academy Sports + Outdoors ASO | $3,8 mil M | 2,0% | 8,5% | 3,7% | 17,6% | 10,0x | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $52,45 por acción, la empresa vale $1,2 mil M.
MarineMax hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001057060). Datos actualizados el 19 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.