Interactive Brokers
IBKR Nasdaq· Banca de inversión e intermediación bursátil
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$82,25
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Interactive Brokers tuvo $6,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 19,7% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +22,8% anual de media.
- Interactive Brokers obtuvo $984 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 24,5% anual.
- El flujo de caja libre fue de $15,7 mil M en el ejercicio 2025, el 253,7% de los ingresos.
- Interactive Brokers devolvió $134 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 1% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 1,8%.
- Interactive Brokers tiene $4,9 mil M más de caja que de deuda.
Capitalización
$37,0 mil M
PER
32,8x
Ingresos
$6,2 mil M
Beneficio neto
$984 M
Flujo de caja libre
$15,7 mil M
Margen operativo
—
Interactive Brokers en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+19,7%
Sí. Las ventas crecieron un 19,7% el último año.
¿Gana dinero?
15,9%
Sí. Se queda un 15,9% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
253,7%
Sí. Un 253,7% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué precio tiene la acción?
32,8x
Una acción cuesta 32,8 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 13,7x.
A qué se dedica Interactive Brokers
Interactive Brokers es un bróker global automatizado. Mantiene y administra cuentas para fondos de cobertura, fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa, asesores de inversión registrados, grupos de negociación por cuenta propia, corredores introductores e inversionistas particulares. Los clientes negocian acciones, opciones, futuros, divisas, bonos, fondos mutuos, metales preciosos y contratos de pronóstico en bolsas electrónicas de todo el mundo, y pueden negociar algunas criptomonedas a través de proveedores externos. La empresa obtiene ingresos de sus actividades de corretaje y creación de mercado, y sus ingresos dependen del volumen de negociación y de los niveles de las tasas de interés. Desarrolló su propio software para automatizar las operaciones de los corredores-agentes y afirma que esto la convierte en uno de los proveedores de servicios de corretaje de menor costo.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- Los ingresos y las ganancias fluctúan con el volumen de negociación y las tasas de interés, y son difíciles de predecir.
- Pérdidas derivadas de sus actividades de creación de mercado, incluso por fallos de su modelo de precios.
- Pérdidas relacionadas con la compensación y la ejecución, o con contrapartes que no cumplen sus obligaciones de pago.
- Fuerte competencia en el acceso directo a los mercados y el corretaje.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 27 de feb. de 2026
- Denominación legal
- INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.
- CIK
- 0001381197
Interactive Brokers · IBKR
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $2,7 mil M | $3,1 mil M | $4,3 mil M | $5,2 mil M | $6,2 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 22,4% | 13,0% | 41,5% | 19,5% | 19,7% |
| Beneficio neto | $308 M | $380 M | $600 M | $755 M | $984 M |
| Margen neto | 11,4% | 12,4% | 13,8% | 14,6% | 15,9% |
| BPA diluido | $0,81 | $0,94 | $1,42 | $1,73 | $2,22 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $5,9 mil M | $4,0 mil M | $4,5 mil M | $8,7 mil M | $15,8 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $77,0 M | $69,0 M | $49,0 M | $49,0 M | $67,0 M |
| Flujo de caja libre | $5,8 mil M | $3,9 mil M | $4,5 mil M | $8,7 mil M | $15,7 mil M |
| Margen FCL | 214,4% | 127,1% | 103,6% | 167,3% | 253,7% |
| Dividendos pagados | $38,0 M | $40,0 M | $42,0 M | $92,0 M | $134 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 17,8% | 6,6% | 4,5% | 3,0% | 1,8% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $2,4 mil M | $3,4 mil M | $3,8 mil M | $3,6 mil M | $5,0 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $27,0 M | $18,0 M | $17,0 M | $14,0 M | $19,0 M |
| Patrimonio neto | $2,4 mil M | $2,8 mil M | $3,6 mil M | $4,3 mil M | $5,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,2x | −1,1x | −0,6x | −0,5x | −0,6x |
| Cobertura de intereses | 9,0x | 3,0x | 1,9x | 1,9x | 2,1x |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$33,9 M
2 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Interactive Brokers · IBKR
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers IBKR | $37,0 mil M | 19,7% | — | 253,7% | — | 32,8x | — |
| Robinhood HOOD | $86,2 mil M | 51,6% | — | 36,3% | — | 41,7x | — |
| Evercore EVR | $10,7 mil M | 29,5% | — | 30,5% | — | 14,7x | 5 |
| Virtu Financial VIRT | $4,8 mil M | 26,3% | — | 13,6% | 37,9% | 9,1x | — |
| BGC Group BGC | $5,4 mil M | 30,0% | — | 12,7% | 13,2% | 27,7x | — |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $82,25 por acción, la empresa vale $37,0 mil M: 32,8 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Interactive Brokers hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 3 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001381197). Datos actualizados el 10 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.