Illumina
ILMN Nasdaq· Herramientas y servicios para ciencias de la vida
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$279,47
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Illumina tuvo $4,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 0,7% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +6,0% anual de media.
- Su margen operativo fue del 18,6%, 37,6 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 19 tras hacer funcionar el negocio.
- Illumina obtuvo $850 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 6,6% anual.
- El flujo de caja libre fue de $931 M en el ejercicio 2025, el 21,4% de los ingresos.
- Illumina devolvió $742 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 80% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 1,9%.
- Illumina debe $356 M más de lo que tiene en caja, unos 0,3 años de beneficio operativo.
Capitalización
$42,8 mil M
PER
52,1x
Ingresos
$4,3 mil M
Beneficio neto
$850 M
Flujo de caja libre
$931 M
Margen operativo
18,6%
Illumina en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−0,7%
No. Las ventas cayeron un 0,7% el último año.
¿Gana dinero?
19,6%
Sí. Se queda un 19,6% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
21,4%
Sí. Un 21,4% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
0,3x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,3 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
8 / 9
Sólido. Supera 8 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
52,1x
Una acción cuesta 52,1 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 27,9x.
A qué se dedica Illumina
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 28 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 12 de feb. de 2026
- Denominación legal
- ILLUMINA, INC.
- CIK
- 0001110803
Illumina · ILMN
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $4,5 mil M | $4,6 mil M | $4,5 mil M | $4,4 mil M | $4,3 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 39,7% | 1,3% | −1,8% | −2,9% | −0,7% |
| Margen bruto | 69,7% | 64,8% | 60,9% | 65,4% | 66,1% |
| Margen operativo | −2,7% | −91,2% | −23,7% | −19,1% | 18,6% |
| Beneficio neto | $762 M | −$4,4 mil M | −$1,2 mil M | −$1,2 mil M | $850 M |
| Margen neto | 16,8% | −96,1% | −25,8% | −28,0% | 19,6% |
| BPA diluido | $5,04 | −$28,00 | −$7,34 | −$7,69 | $5,45 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $545 M | $392 M | $478 M | $837 M | $1,1 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $208 M | $286 M | $195 M | $128 M | $148 M |
| Flujo de caja libre | $337 M | $106 M | $283 M | $709 M | $931 M |
| Margen FCL | 7,5% | 2,3% | 6,3% | 16,2% | 21,4% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $116 M | $742 M |
| Variación del número de acciones | 2,0% | 4,0% | 0,6% | 0,6% | −1,9% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,3 mil M | $2,0 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,6 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $702 M | $2,0 mil M | $1,5 mil M | $2,0 mil M | $2,0 mil M |
| Patrimonio neto | $10,7 mil M | $6,6 mil M | $5,7 mil M | $2,4 mil M | $2,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −5,0x | — | — | — | 0,3x |
| Ratio de liquidez | 2,5x | 1,3x | 1,7x | 1,8x | 2,1x |
| Cobertura de intereses | −2,0x | −160,7x | −13,9x | −8,3x | 8,0x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | −1,7% | −39,7% | −13,3% | −14,1% | 20,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,9% | −50,8% | −18,8% | −30,1% | 33,4% |
| F-score de Piotroski | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| Z'' de Altman | 4,3 | −0,3 | 1,3 | 0,4 | 3,0 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,1 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$593 M
5 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$1,7 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Illumina · ILMN
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumina ILMN | $42,8 mil M | −0,7% | 18,6% | 21,4% | 20,3% | 52,1x | 8 |
| Mettler Toledo MTD | $34,0 mil M | 4,0% | — | 21,1% | 50,5% | 38,0x | 7 |
| Charles River Laboratories CRL | $17,2 mil M | −0,9% | 0,6% | 12,9% | 0,4% | — | 4 |
| Waters WAT | $46,0 mil M | 7,0% | 25,4% | 17,1% | 21,0% | — | 6 |
| Avantor AVTR | $11,6 mil M | −3,4% | −3,8% | 7,6% | −2,1% | — | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $279,47 por acción, la empresa vale $42,8 mil M: 52,1 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Illumina hizo crecer sus ventas más que 2 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 1.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001110803). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.