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Intellinetics, Inc. tuvo $16,6 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 8,0% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +15,0% anual de media.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$4,40
4,3%¡Hola! He leído el último informe anual de Intellinetics, Inc. (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−8,0%
No. Las ventas cayeron un 8,0% el último año.
¿Gana dinero?
−11,3%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
3,5%
En parte. Un 3,5% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 8
Mixto. Supera 4 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
—
Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Intellinetics, Inc. tuvo $16,6 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 8,0% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +15,0% anual de media. Su margen operativo fue del −10,8%, 9,8 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −11 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Intellinetics, Inc. perdió $1,9 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de $0,6 M en el ejercicio 2025, el 3,5% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · En los últimos 12 meses, los directivos compraron $0,0 M y vendieron $0,1 M en acciones en el mercado.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
2 directivos
Ventas, 12 meses
$0,1 M
2 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de oct. de 2026 | Robert Taglich10% owner | Compras | 4.000 | $5,00 | $0,0 M | Form 4 |
| 1 de oct. de 2026 | Paul SeidDirector | Compras | 162 | $5,15 | $0,0 M | Form 4 |
| 30 de sep. de 2026 | Paul SeidDirector | Compras | 29 | $5,15 | $0,0 M | Form 4 |
| 28 de sep. de 2026 | Paul SeidDirector | Compras | 155 | $5,15 | $0,0 M | Form 4 |
| 25 de sep. de 2026 | Paul SeidDirector | Compras | 917 | $5,15 | $0,0 M | Form 4 |
| 24 de sep. de 2026 | Paul SeidDirector | Compras | 171 | $5,15 | $0,0 M | Form 4 |
| 17 de sep. de 2026 | Paul SeidDirector | Compras | 27 | $5,10 | $0,0 M | Form 4 |
| 16 de sep. de 2026 | Paul SeidDirector | Compras | 689 | $5,10 | $0,0 M | Form 4 |
| 15 de sep. de 2026 | Paul SeidDirector | Compras | 319 | $5,19 | $0,0 M | Form 4 |
| 14 de sep. de 2026 | Paul SeidDirector | Compras | 809 | $5,25 | $0,0 M | Form 4 |
| 31 de ago. de 2026 | Robert Taglich10% owner | Compras | 999 | $5,52 | $0,0 M | Form 4 |
| 27 de ago. de 2026 | Robert Taglich10% owner | Compras | 1 | $5,00 | $0,0 M | Form 4 |
| 17 de jun. de 2026 | Michael N TaglichDirector, 10% owner | Ventas | 550 | $6,50 | $0,0 M | Form 4 |
| 17 de jun. de 2026 | Robert Taglich10% owner | Ventas | 550 | $6,50 | $0,0 M | Form 4 |
| 16 de jun. de 2026 | Robert Taglich10% owner | Ventas | 3.754 | $6,58 | $0,0 M | Form 4 |
| 16 de jun. de 2026 | Michael N TaglichDirector, 10% owner | Ventas | 3.754 | $6,58 | $0,0 M | Form 4 |
| 7 de oct. de 2025 | Michael N TaglichDirector, 10% owner | Ventas | 35.732 | $11,00 | $0,4 M | Form 4 |
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Intellinetics, Inc..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,8 M | $2,7 M | $1,2 M | $2,5 M | $2,5 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $2,0 M | $3,5 M | — | — | — |
| Deuda neta / EBITDA | 0,2x | 0,5x | — | — | — |
| Deuda / patrimonio | 0,8x | 0,4x | — | — | — |
| Cobertura de intereses | 2,1x | 1,0x | 1,9x | −0,5x | −21,2x |
| Ratio de liquidez | 1,0x | 0,8x | 1,1x | 0,8x | 1,0x |
| Prueba ácida | 1,0x | 0,8x | 1,1x | 0,8x | 1,0x |
| Activo total | $12,0 M | $19,9 M | $19,0 M | $18,6 M | $17,3 M |
| Pasivo total | $9,3 M | $11,4 M | $9,3 M | $7,9 M | $5,9 M |
| Patrimonio neto | $2,7 M | $8,6 M | $9,8 M | $10,6 M | $11,4 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $0,2 M | $0,8 M | — | — | — |
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Intellinetics, Inc. supera 4 de 8 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | — | — | — |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 3 / 9 | 4 / 9 | 3 / 9 | 5 / 9 | 8 / 9 | 4 / 9 | 6 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 |
| Ratio de devengos | −28,2% | −17,7% | −78,5% | −96,2% | −41,0% | −0,3% | −12,3% | −1,4% | −23,4% | −15,6% |
| Altman Z'' | −57,50 | −42,84 | −50,44 | −120,28 | −8,54 | −4,98 | −2,83 | −1,91 | −2,85 | −3,04 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $2,6 M | $2,6 M | $2,4 M | $2,5 M | $8,3 M | $11,5 M | $14,0 M | $16,9 M | $18,0 M | $16,6 M |
| Beneficio bruto | $1,9 M | $1,9 M | $1,6 M | $2,0 M | $5,0 M | $6,9 M | $8,9 M | $10,6 M | $11,4 M | $11,0 M |
| Investigación y desarrollo | $0,4 M | $0,4 M | $0,4 M | $0,5 M | $0,3 M | — | — | — | — | — |
| Beneficio operativo | −$1,4 M | −$1,2 M | −$1,5 M | −$1,2 M | −$2,0 M | $1,0 M | $0,8 M | $1,1 M | −$0,2 M | −$1,8 M |
| Gastos financieros | $0,2 M | $0,6 M | $0,9 M | $1,0 M | $0,6 M | $0,5 M | $0,8 M | $0,6 M | $0,4 M | $0,1 M |
| Beneficio antes de impuestos | — | — | — | −$2,1 M | −$2,4 M | $1,4 M | $0,0 M | — | — | — |
| Impuesto sobre beneficios | — | — | — | — | −$0,2 M | — | — | — | — | — |
| Beneficio neto | −$1,6 M | −$1,4 M | −$2,3 M | −$2,1 M | −$2,2 M | $1,4 M | $0,0 M | $0,5 M | −$0,5 M | −$1,9 M |
| BPA diluido | −$0,09 | −$0,08 | −$6,60 | −$5,76 | −$0,91 | $0,44 | $0,01 | $0,11 | −$0,13 | −$0,44 |
| Acciones diluidas | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | −$1,3 M | −$1,1 M | −$1,2 M | −$1,0 M | $0,1 M | $1,4 M | $2,0 M | $0,8 M | $3,9 M | $0,9 M |
| Inversión en capital (capex) | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,1 M | $0,6 M | $0,2 M | $0,1 M | $0,4 M | $0,4 M |
| Flujo de caja libre | −$1,3 M | −$1,1 M | −$1,2 M | −$1,0 M | $0,0 M | $0,8 M | $1,8 M | $0,7 M | $3,4 M | $0,6 M |
| Depreciación y amortización | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,3 M | $0,4 M | $0,7 M | $1,0 M | $1,1 M | $1,2 M |
| Remuneración en acciones | — | — | — | — | — | $0,1 M | $0,4 M | $0,5 M | $1,5 M | $1,3 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $0,7 M | $1,1 M | $1,1 M | $0,4 M | $1,9 M | $1,8 M | $2,7 M | $1,2 M | $2,5 M | $2,5 M |
| Deuda total | $1,0 M | $2,4 M | $3,5 M | $3,5 M | $2,8 M | $2,0 M | $3,3 M | — | — | — |
| Pasivos por arrendamiento financiero | — | — | — | — | — | — | $0,2 M | $0,3 M | $0,3 M | $0,2 M |
| Activo corriente | $1,1 M | $1,6 M | $1,4 M | $0,9 M | $3,5 M | $3,7 M | $4,9 M | $5,0 M | $5,5 M | $5,2 M |
| Pasivo corriente | $2,0 M | $2,6 M | $1,2 M | $7,3 M | $3,6 M | $3,6 M | $6,0 M | $4,4 M | $6,6 M | $5,1 M |
| Existencias | — | — | — | $0,0 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,2 M |
| Inmovilizado material, neto | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,7 M | $1,1 M | $1,1 M | $0,9 M | $1,1 M | $1,1 M |
| Fondo de comercio | — | — | — | — | $2,3 M | $2,3 M | $5,8 M | $5,8 M | $5,8 M | $5,8 M |
| Activos intangibles | — | — | — | — | $1,2 M | $1,0 M | $4,4 M | $3,9 M | $3,4 M | $2,9 M |
| Activo total | $1,1 M | $1,6 M | $1,4 M | $1,0 M | $10,3 M | $12,0 M | $19,9 M | $19,0 M | $18,6 M | $17,3 M |
| Pasivo total | $3,1 M | $4,3 M | $5,9 M | $7,4 M | $9,2 M | $9,3 M | $11,4 M | $9,3 M | $7,9 M | $5,9 M |
| Patrimonio neto | −$2,0 M | −$2,6 M | −$4,5 M | −$6,4 M | $1,2 M | $2,7 M | $8,6 M | $9,8 M | $10,6 M | $11,4 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 72,7% | 71,0% | 68,8% | 77,6% | 60,5% | 60,6% | 63,6% | 62,6% | 63,1% | 66,0% |
| Margen operativo | −52,7% | −44,8% | −61,9% | −45,4% | −24,7% | 8,4% | 5,9% | 6,6% | −1,0% | −10,8% |
| Margen EBITDA | −52,3% | −44,4% | −61,6% | −45,1% | −21,1% | 12,0% | 11,1% | 12,3% | 5,3% | −3,3% |
| Margen neto | −60,7% | −52,1% | −98,3% | −84,1% | −26,7% | 11,8% | 0,2% | 3,1% | −3,0% | −11,3% |
| Margen FCL | −48,7% | −43,3% | −48,7% | −38,9% | 0,6% | 7,3% | 12,8% | 4,0% | 19,0% | 3,5% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | — | — | — | — | −77,2% | 26,2% | 7,1% | — | — | — |
| Rentabilidad del capital empleado | 149,3% | 116,4% | −907,0% | 18,2% | −30,3% | 11,5% | 5,9% | 7,6% | −1,4% | −14,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | — | — | — | — | 71,2% | 0,4% | 5,7% | −5,4% | −17,0% |
| Rentabilidad sobre activos | −139,8% | −99,7% | −155,2% | −178,3% | −38,8% | 12,2% | 0,2% | 2,7% | −2,9% | −10,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | — | — | — | — | — | — | — | 1.006,4% | −37,9% | −69,7% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 0,7% | −9,1% | 6,5% | 225,4% | 38,9% | 22,3% | 20,5% | 6,7% | −8,0% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | — | — | — | — | — | −98,2% | 2.063,8% | −205,2% | — |
| Crecimiento del BPA | — | — | — | — | — | — | −97,7% | 1.000,0% | −218,2% | — |
| Crecimiento del FCL | — | — | — | — | — | 1.641,8% | 113,4% | −62,3% | 407,6% | −83,1% |
| Variación del número de acciones | — | 4,3% | −98,0% | 4,5% | 550,0% | 29,0% | 38,4% | 8,3% | −9,7% | 2,4% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | — | — | — | — | — | 0,2x | 0,5x | — | — | — |
| Deuda / patrimonio | — | — | — | — | 2,5x | 0,8x | 0,4x | — | — | — |
| Cobertura de intereses | −6,6x | −1,9x | −1,7x | −1,2x | −3,2x | 2,1x | 1,0x | 1,9x | −0,5x | −21,2x |
| Ratio de liquidez | 0,5x | 0,6x | 1,1x | 0,1x | 1,0x | 1,0x | 0,8x | 1,1x | 0,8x | 1,0x |
| Prueba ácida | 0,5x | 0,6x | 1,1x | 0,1x | 0,9x | 1,0x | 0,8x | 1,1x | 0,8x | 1,0x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 0,3% | 0,5% | 0,1% | 0,2% | 0,9% | 4,8% | 1,4% | 0,7% | 2,4% | 2,1% |
| Remun. en acciones / ingresos | — | — | — | — | — | 0,8% | 2,6% | 2,8% | 8,3% | 7,8% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
| Z'' de Altman | −57,5 | −42,8 | −50,4 | −120,3 | −8,5 | −5,0 | −2,8 | −1,9 | −2,9 | −3,0 |
| Ratio de devengos | −28,2% | −17,7% | −78,5% | −96,2% | −41,0% | −0,3% | −12,3% | −1,4% | −23,4% | −15,6% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001081745). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
