ITOC Nasdaq Aparatos electromédicos y electroterapéuticos Finanzas EF2022–EF2025
iTonic Holdings Ltd tuvo $0,5 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 16,7% más que el año anterior.
¡Hola! He leído el último informe anual de iTonic Holdings Ltd (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+16,7%
Sí. Las ventas crecieron un 16,7% el último año.
¿Gana dinero?
−974,7%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
−618,6%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
1 / 8
Débil. Supera 1 de 8 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
En palabras sencillas: Cada trimestre las empresas publican cuánto han vendido y ganado. Estos son los días en que iTonic Holdings Ltd lo hizo, y el próximo. El precio de la acción suele moverse mucho esos días.
Próximos resultados
29 de marzo de 2027
Lunes · dentro de 155 días
Estimada a partir del mismo trimestre del año pasado. Se sustituirá por la fecha anunciada en cuanto la haya.
Ver quién más publica esa semana →| Fecha | Resultados de | Hora | Fuente |
|---|---|---|---|
| 30 de mar. de 2026 | Periodo cerrado el 31 de dic. de 2025 | Después del cierre del mercado | 20-F ↗ |
| 20 de mar. de 2025 | Periodo cerrado el 31 de dic. de 2024 | Después del cierre del mercado | 20-F ↗ |
De los informes a la SEC: el comunicado de resultados (8-K) o, si no lo hay, el informe trimestral o anual.
KIRA · iTonic Holdings Ltd tuvo $0,5 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 16,7% más que el año anterior. Su margen operativo fue del −991,8%, 819,9 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −992 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · iTonic Holdings Ltd perdió $5,1 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de −$3,2 M en el ejercicio 2025, el −618,6% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
KIRA · iTonic Holdings Ltd devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 26,1%.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla iTonic Holdings Ltd.
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $0,1 M | $0,2 M | $6,2 M | $2,9 M |
| Ratio de liquidez | — | 0,4x | 12,4x | 8,8x |
| Prueba ácida | — | 0,4x | 12,2x | 8,7x |
| Activo total | — | $1,6 M | $6,7 M | $9,1 M |
| Pasivo total | — | $1,3 M | $0,5 M | $1,0 M |
| Patrimonio neto | $0,6 M | $0,3 M | $6,2 M | $6,1 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | — | — | — | — |
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · iTonic Holdings Ltd supera 1 de 8 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | — | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | — | — |
| Subió el ratio de liquidez | — | — | ✓ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✓ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | — | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 3 / 8 | 1 / 8 |
| Ratio de devengos | — | −11,0% | 2,7% | −23,6% |
| Altman Z'' | — | −3,48 | 17,02 | 3,40 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||
| Ingresos | $0,7 M | $0,6 M | $0,4 M | $0,5 M |
| Beneficio bruto | $0,6 M | $0,5 M | $0,4 M | $0,3 M |
| Investigación y desarrollo | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,5 M |
| Beneficio operativo | $0,0 M | −$0,3 M | −$0,8 M | −$5,2 M |
| Beneficio antes de impuestos | $0,1 M | −$0,3 M | −$0,6 M | −$5,1 M |
| Impuesto sobre beneficios | −$0,0 M | −$0,0 M | $0,0 M | — |
| Beneficio neto | $0,1 M | −$0,2 M | −$0,7 M | −$5,1 M |
| BPA diluido | $0,01 | −$0,02 | −$0,05 | −$0,32 |
| Acciones diluidas | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,02 mil M |
| Flujo de caja | ||||
| Flujo de caja operativo | −$0,1 M | −$0,1 M | −$0,8 M | −$3,2 M |
| Inversión en capital (capex) | — | — | $0,0 M | $0,0 M |
| Flujo de caja libre | — | — | −$0,8 M | −$3,2 M |
| Remuneración en acciones | — | — | — | $2,9 M |
| Dividendos pagados | $0,4 M | — | — | $0,0 M |
| Dividendos y recompras | $0,4 M | — | — | $0,0 M |
| Balance | ||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $0,1 M | $0,2 M | $6,2 M | $2,9 M |
| Activo corriente | — | $0,5 M | $6,7 M | $4,1 M |
| Pasivo corriente | — | $1,2 M | $0,5 M | $0,5 M |
| Existencias | — | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M |
| Inmovilizado material, neto | — | $0,1 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Fondo de comercio | — | — | — | $2,0 M |
| Activos intangibles | — | — | — | $2,4 M |
| Activo total | — | $1,6 M | $6,7 M | $9,1 M |
| Pasivo total | — | $1,3 M | $0,5 M | $1,0 M |
| Patrimonio neto | $0,6 M | $0,3 M | $6,2 M | $6,1 M |
| Márgenes | ||||
| Margen bruto | 82,1% | 74,9% | 85,1% | 62,6% |
| Margen operativo | 4,0% | −48,8% | −171,9% | −991,8% |
| Margen neto | 12,4% | −38,4% | −147,4% | −974,7% |
| Margen FCL | — | — | −173,1% | −618,6% |
| Rentabilidad | ||||
| Rentabilidad del capital empleado | — | −74,6% | −12,5% | −60,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 15,1% | −55,9% | −20,4% | −82,8% |
| Rentabilidad sobre activos | — | −14,9% | −15,8% | −64,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 15,1% | −78,7% | −10,7% | −290,8% |
| Crecimiento | ||||
| Crecimiento de ingresos | — | −7,5% | −28,7% | 16,7% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | −387,1% | — | — |
| Crecimiento del BPA | — | −385,7% | — | — |
| Variación del número de acciones | — | 0,0% | 6,0% | 26,1% |
| Salud financiera | ||||
| Ratio de liquidez | — | 0,4x | 12,4x | 8,8x |
| Prueba ácida | — | 0,4x | 12,2x | 8,7x |
| Asignación de capital | ||||
| Capex / ingresos | — | — | 0,2% | 0,7% |
| Remun. en acciones / ingresos | — | — | — | 563,2% |
| Indicadores de calidad | ||||
| F-score de Piotroski | — | — | 3,0 | 1,0 |
| Z'' de Altman | — | −3,5 | 17,0 | 3,4 |
| Ratio de devengos | — | −11,0% | 2,7% | −23,6% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001970544). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
