Kaiser Aluminum
KALU Nasdaq· Aluminio
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$105,47
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Kaiser Aluminum tuvo $3,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 11,5% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +23,5% anual de media.
- Su margen operativo fue del 5,6%, 1,9 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 6 tras hacer funcionar el negocio.
- Kaiser Aluminum obtuvo $113 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 3,2% anual.
- El flujo de caja libre fue de −$25,5 M en el ejercicio 2025, el −0,8% de los ingresos.
- Kaiser Aluminum devolvió $51,3 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 1,9%.
- Kaiser Aluminum debe $1,1 mil M más de lo que tiene en caja, unos 3,4 años de beneficio operativo.
Capitalización
$1,8 mil M
PER
8,2x
Ingresos
$3,4 mil M
Beneficio neto
$113 M
Flujo de caja libre
−$25,5 M
Margen operativo
5,6%
Kaiser Aluminum en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+11,5%
Sí. Las ventas crecieron un 11,5% el último año.
¿Gana dinero?
3,3%
Un poco. Se queda un 3,3% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−0,8%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
3,4x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 3,4 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 9
Sólido. Supera 7 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
8,2x
Una acción cuesta 8,2 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 20,6x.
A qué se dedica Kaiser Aluminum
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 19 de feb. de 2026
- Denominación legal
- KAISER ALUMINUM CORPORATION
- CIK
- 0000811596
Kaiser Aluminum · KALU
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $2,6 mil M | $3,4 mil M | $3,1 mil M | $3,0 mil M | $3,4 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 123,6% | 30,7% | −9,9% | −2,0% | 11,5% |
| Margen bruto | 10,5% | 7,2% | 11,6% | 11,8% | 13,1% |
| Margen operativo | 2,5% | 0,1% | 4,0% | 3,7% | 5,6% |
| Beneficio neto | −$18,5 M | −$29,6 M | $67,8 M | $65,7 M | $113 M |
| Margen neto | −0,7% | −0,9% | 2,2% | 2,2% | 3,3% |
| BPA diluido | −$1,17 | −$1,86 | $4,21 | $4,02 | $6,77 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $79,4 M | −$63,1 M | $212 M | $167 M | $111 M |
| Inversión en capital (capex) | $58,0 M | $143 M | $143 M | $181 M | $137 M |
| Flujo de caja libre | $21,4 M | −$206 M | $68,7 M | −$13,7 M | −$25,5 M |
| Margen FCL | 0,8% | −6,0% | 2,2% | −0,5% | −0,8% |
| Dividendos pagados | $46,7 M | $50,1 M | $50,4 M | $50,7 M | $51,3 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | −0,5% | 0,4% | 1,4% | 1,2% | 1,9% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $303 M | $57,4 M | $82,4 M | $18,4 M | $7,0 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M |
| Patrimonio neto | $693 M | $631 M | $708 M | $743 M | $826 M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,8x | 8,9x | 4,2x | 4,5x | 3,4x |
| Ratio de liquidez | 2,6x | 2,5x | 2,7x | 2,7x | 3,0x |
| Cobertura de intereses | 1,3x | 0,1x | 2,6x | 2,6x | 3,8x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 4,6% | 0,2% | 6,1% | 4,8% | 7,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −2,6% | −4,5% | 10,1% | 9,1% | 14,3% |
| F-score de Piotroski | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| Z'' de Altman | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 3,3 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$16,7 M
7 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Kaiser Aluminum · KALU
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum KALU | $1,8 mil M | 11,5% | 5,6% | −0,8% | 7,7% | 8,2x | 7 |
| Century Aluminum CENX | $3,3 mil M | 13,9% | 6,3% | 3,4% | — | 5,5x | — |
| Alcoa AA | $10,3 mil M | 7,9% | — | 4,4% | 18,0% | 8,0x | 6 |
| Sylvamo SLVM | $1,3 mil M | −11,2% | 7,5% | 1,3% | 10,9% | 17,4x | 5 |
| Scotts Miracle-Gro SMG | $3,5 mil M | −3,9% | 10,5% | 8,0% | 13,4% | 49,9x | 6 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $105,47 por acción, la empresa vale $1,8 mil M: 8,2 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Kaiser Aluminum hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 2 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000811596). Datos actualizados el 22 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.