Kodiak Gas Services
KGS NYSE· Equipos y servicios para petróleo y gas
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$47,45
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Kodiak Gas Services tuvo $1,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 12,8% más que el año anterior.
- Su margen operativo fue del 26,0%, 4,5 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 26 tras hacer funcionar el negocio.
- Kodiak Gas Services obtuvo $80,5 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2021 al 2025, el BPA diluido creció un −26,6% anual.
- El flujo de caja libre fue de $284 M en el ejercicio 2025, el 21,7% de los ingresos.
- Kodiak Gas Services devolvió $264 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 93% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 3,9%.
- Kodiak Gas Services debe $2,6 mil M más de lo que tiene en caja, unos 4,2 años de beneficio operativo.
Capitalización
$4,6 mil M
PER
56,5x
Ingresos
$1,3 mil M
Beneficio neto
$80,5 M
Flujo de caja libre
$284 M
Margen operativo
26,0%
Kodiak Gas Services en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+12,8%
Sí. Las ventas crecieron un 12,8% el último año.
¿Gana dinero?
6,2%
Un poco. Se queda un 6,2% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
21,7%
Sí. Un 21,7% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
4,2x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 4,2 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
56,5x
Una acción cuesta 56,5 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 16,9x.
A qué se dedica Kodiak Gas Services
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 26 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Kodiak Gas Services, Inc.
- CIK
- 0001767042
Kodiak Gas Services · KGS
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $606 M | $708 M | $850 M | $1,2 mil M | $1,3 mil M |
| Crecimiento de ingresos | — | 16,8% | 20,1% | 36,3% | 12,8% |
| Margen bruto | 39,0% | 37,6% | 37,2% | — | — |
| Margen operativo | 31,2% | 31,4% | 28,7% | 21,5% | 26,0% |
| Beneficio neto | $181 M | $106 M | $20,1 M | $49,9 M | $80,5 M |
| Margen neto | 29,8% | 15,0% | 2,4% | 4,3% | 6,2% |
| BPA diluido | $3,07 | $1,80 | $0,29 | $0,56 | $0,89 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $250 M | $220 M | $266 M | $328 M | $600 M |
| Inversión en capital (capex) | $202 M | $259 M | $220 M | $337 M | $316 M |
| Flujo de caja libre | $48,0 M | −$39,5 M | $46,5 M | −$9,0 M | $284 M |
| Margen FCL | 7,9% | −5,6% | 5,5% | −0,8% | 21,7% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $29,8 M | $134 M | $160 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $40,0 M | $104 M |
| Variación del número de acciones | — | 0,0% | 15,8% | 24,7% | 3,9% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $28,8 M | $20,4 M | $5,6 M | $4,8 M | $3,2 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | $2,7 mil M | $1,8 mil M | $2,6 mil M | $2,6 mil M |
| Patrimonio neto | $960 M | $229 M | $1,1 mil M | $1,4 mil M | $1,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 6,8x | 4,2x | 5,1x | 4,2x |
| Ratio de liquidez | — | 1,1x | 1,1x | 1,2x | 0,8x |
| Cobertura de intereses | 2,2x | 1,3x | 1,1x | 1,7x | 2,0x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | — | — | 4,8% | 4,8% | 6,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 17,9% | 2,9% | 4,0% | 6,2% |
| F-score de Piotroski | — | — | 6 | 6 | 5 |
| Z'' de Altman | — | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,6 M
3 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$674 M
6 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$3,1 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Kodiak Gas Services · KGS
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodiak Gas Services KGS | $4,6 mil M | 12,8% | 26,0% | 21,7% | 6,3% | 56,5x | 5 |
| Tidewater TDW | $4,3 mil M | 0,5% | 20,9% | 26,1% | 19,4% | 17,5x | 7 |
| Archrock AROC | $5,5 mil M | 28,7% | — | 8,0% | 12,1% | 17,0x | 7 |
| Bristow Group VTOL | $1,2 mil M | 5,3% | 10,7% | 3,8% | 9,8% | 11,8x | 6 |
| Atlas Energy Solutions AESI | $1,1 mil M | 3,7% | −1,0% | −2,8% | — | — | 4 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $47,45 por acción, la empresa vale $4,6 mil M: 56,5 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Kodiak Gas Services hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 3 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001767042). Datos actualizados el 21 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.