Kinetik
KNTK NYSE· Almacenamiento y transporte de petróleo y gas
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$55,70
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Kinetik tuvo $1,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 19,0% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +64,1% anual de media.
- Su margen operativo fue del 9,4%, 2,7 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 9 tras hacer funcionar el negocio.
- Kinetik obtuvo $178 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $112 M en el ejercicio 2025, el 6,3% de los ingresos.
- Kinetik devolvió $370 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 331% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 4,2%.
- Kinetik debe $3,6 mil M más de lo que tiene en caja, unos 6,7 años de beneficio operativo.
Capitalización
$4,2 mil M
PER
19,8x
Ingresos
$1,8 mil M
Beneficio neto
$178 M
Flujo de caja libre
$112 M
Margen operativo
9,4%
Kinetik en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+19,0%
Sí. Las ventas crecieron un 19,0% el último año.
¿Gana dinero?
10,1%
Sí. Se queda un 10,1% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
6,3%
En parte. Un 6,3% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
6,7x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 6,7 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
19,8x
Una acción cuesta 19,8 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 16,9x.
A qué se dedica Kinetik
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 26 de feb. de 2026
- Denominación legal
- KINETIK HOLDINGS INC.
- CIK
- 0001692787
Kinetik · KNTK
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $161 M | $1,2 mil M | $1,3 mil M | $1,5 mil M | $1,8 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 8,2% | 655,5% | 3,5% | 18,0% | 19,0% |
| Margen operativo | 33,3% | 12,4% | 12,7% | 12,1% | 9,4% |
| Beneficio neto | $1,5 M | $251 M | $289 M | $80,0 M | $178 M |
| Margen neto | 0,9% | 20,7% | 23,0% | 5,4% | 10,1% |
| BPA diluido | $0,00 | $1,47 | $2,52 | $1,02 | $2,63 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $236 M | $613 M | $585 M | $637 M | $604 M |
| Inversión en capital (capex) | $78,0 M | $206 M | $313 M | $264 M | $493 M |
| Flujo de caja libre | $158 M | $407 M | $272 M | $374 M | $112 M |
| Margen FCL | 98,1% | 33,5% | 21,6% | 25,2% | 6,3% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $39,3 M | $81,4 M | $175 M | $194 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $5,8 M | $0,0 M | $176 M |
| Variación del número de acciones | — | — | 250,9% | −58,9% | 4,2% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $18,7 M | $6,4 M | $4,5 M | $3,6 M | $4,0 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $2,3 mil M | $3,4 mil M | $3,6 mil M | $3,4 mil M | $3,7 mil M |
| Patrimonio neto | $0,0 M | −$840 M | −$531 M | −$3,0 mil M | −$565 M |
| Deuda neta / EBITDA | 7,8x | 8,3x | 8,2x | 6,7x | 6,7x |
| Ratio de liquidez | 0,9x | 1,1x | 1,0x | 0,7x | 0,7x |
| Cobertura de intereses | 0,5x | 1,1x | 0,7x | 0,8x | 0,7x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 1,8% | 6,1% | 5,7% | 9,4% | 8,6% |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| Z'' de Altman | 0,1 | −0,6 | −0,3 | −2,2 | −0,5 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,3 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$448 M
11 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Kinetik · KNTK
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinetik KNTK | $4,2 mil M | 19,0% | 9,4% | 6,3% | 8,6% | 19,8x | 5 |
| Viper Energy VNOM | $9,1 mil M | 62,0% | −10,0% | — | −1,3% | — | 3 |
| DT Midstream DTM | $12,7 mil M | 26,7% | 49,4% | 35,5% | 5,7% | 27,1x | 7 |
| Antero Midstream AM | $9,9 mil M | 7,4% | 54,3% | — | 9,2% | 24,8x | 7 |
| International Seaways INSW | $5,5 mil M | −11,4% | 41,0% | 44,9% | — | 7,1x | 6 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $55,70 por acción, la empresa vale $4,2 mil M: 19,8 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Kinetik hizo crecer sus ventas más que 2 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001692787). Datos actualizados el 21 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.