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LTRX Nasdaq Equipos de comunicaciones informáticas Finanzas EF2017–EF2026
Lantronix Inc tuvo $121 M de ingresos en el ejercicio 2026, un 1,6% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +11,1% anual de media.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$5,75
2,5%¡Hola! He leído el último informe anual de Lantronix Inc (ejercicio 2026). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−1,6%
No. Las ventas cayeron un 1,6% el último año.
¿Gana dinero?
−3,5%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
7,7%
En parte. Un 7,7% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 9
Mixto. Supera 6 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
—
Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Lantronix Inc tuvo $121 M de ingresos en el ejercicio 2026, un 1,6% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +11,1% anual de media. Su margen operativo fue del −3,4%, 5,5 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos −3 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Lantronix Inc perdió $4,2 M en el ejercicio 2026.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de $9,3 M en el ejercicio 2026, el 7,7% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · En los últimos 12 meses, los directivos compraron $0,1 M y vendieron $0,1 M en acciones en el mercado.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,1 M
1 directivo
Ventas, 12 meses
$0,1 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · Lantronix Inc tiene $60,5 M más de caja que de deuda.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Lantronix Inc.
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $17,2 M | $13,5 M | $26,2 M | $20,1 M | $60,5 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $17,6 M | $21,7 M | $19,2 M | $14,8 M | $0,0 M |
| Deuda / patrimonio | 0,2x | 0,3x | 0,2x | 0,2x | 0,0x |
| Ratio de liquidez | 2,5x | 2,1x | 2,9x | 2,5x | 3,7x |
| Prueba ácida | 1,5x | 1,0x | 2,0x | 1,7x | 2,9x |
| Activo total | $137 M | $152 M | $136 M | $124 M | $160 M |
| Pasivo total | $57,5 M | $74,1 M | $54,9 M | $49,3 M | $41,1 M |
| Patrimonio neto | $79,9 M | $77,6 M | $81,4 M | $74,4 M | $119 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $0,4 M | $8,3 M | −$7,0 M | −$5,3 M | −$60,5 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del −5,5%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos −6 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Lantronix Inc supera 6 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 5 / 8 | 2 / 8 | 1 / 9 | 6 / 9 | 2 / 9 | 3 / 9 | 6 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 |
| Ratio de devengos | −7,8% | 0,5% | 3,2% | −14,1% | −11,9% | 3,9% | −6,4% | −16,1% | −14,4% | −9,9% |
| Altman Z'' | −16,06 | −12,98 | −5,75 | −6,56 | −5,82 | −1,15 | −1,72 | −1,09 | −2,70 | 1,52 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $44,7 M | $45,6 M | $46,9 M | $59,9 M | $71,5 M | $130 M | $131 M | $160 M | $123 M | $121 M |
| Margen de intereses | — | −$0,0 M | $0,2 M | −$0,1 M | −$0,3 M | −$1,5 M | −$1,5 M | −$0,9 M | −$0,5 M | $0,1 M |
| Beneficio bruto | $23,6 M | $25,4 M | $26,3 M | $26,9 M | $33,0 M | $55,6 M | $56,3 M | $64,4 M | $51,7 M | $52,9 M |
| Investigación y desarrollo | $8,0 M | $7,8 M | $9,1 M | $9,7 M | $11,1 M | $17,7 M | $19,6 M | $20,3 M | $18,6 M | $17,6 M |
| Beneficio operativo | −$0,2 M | $0,8 M | −$0,5 M | −$10,5 M | −$3,3 M | −$5,0 M | −$6,7 M | −$2,9 M | −$11,0 M | −$4,1 M |
| Gastos financieros | $0,0 M | $0,0 M | — | $0,2 M | $0,3 M | — | — | — | — | — |
| Beneficio antes de impuestos | −$0,2 M | $0,8 M | −$0,3 M | −$10,6 M | −$3,8 M | −$7,2 M | −$8,2 M | −$3,8 M | −$11,6 M | −$3,9 M |
| Impuesto sobre beneficios | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | −$0,2 M | −$1,8 M | $0,7 M | $0,7 M | −$0,2 M | $0,3 M |
| Beneficio neto | −$0,3 M | $0,7 M | −$0,4 M | −$10,7 M | −$4,0 M | −$5,4 M | −$9,0 M | −$4,5 M | −$11,4 M | −$4,2 M |
| BPA diluido | −$0,02 | $0,04 | −$0,02 | −$0,42 | −$0,14 | −$0,16 | −$0,25 | −$0,12 | −$0,29 | −$0,10 |
| Acciones diluidas | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $2,1 M | $0,5 M | −$1,7 M | −$2,5 M | $4,3 M | −$9,4 M | $0,2 M | $18,6 M | $7,3 M | $9,9 M |
| Inversión en capital (capex) | $0,2 M | $0,2 M | $0,9 M | $0,6 M | $0,8 M | $2,1 M | $2,7 M | $1,5 M | $0,5 M | $0,6 M |
| Flujo de caja libre | $1,8 M | $0,3 M | −$2,6 M | −$3,1 M | $3,5 M | −$11,5 M | −$2,4 M | $17,1 M | $6,8 M | $9,3 M |
| Depreciación y amortización | $0,6 M | $0,4 M | $0,5 M | $0,8 M | $0,8 M | $1,0 M | $1,7 M | $2,2 M | $2,1 M | $1,6 M |
| Remuneración en acciones | $0,9 M | $1,2 M | $1,9 M | $3,6 M | $3,6 M | $6,2 M | $6,2 M | $8,3 M | $6,1 M | $6,3 M |
| Adquisiciones | — | — | $0,0 M | $13,4 M | $0,0 M | $23,6 M | $4,7 M | $0,0 M | — | — |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $8,1 M | $9,6 M | $18,3 M | $7,7 M | $9,7 M | $17,2 M | $13,5 M | $26,2 M | $20,1 M | $60,5 M |
| Deuda total | — | — | $0,0 M | $6,7 M | $5,2 M | $17,6 M | $21,7 M | $19,2 M | $14,8 M | $0,0 M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | — | — | — | $0,0 M | — | — | — | — | — | — |
| Activo corriente | $19,4 M | $23,3 M | $38,2 M | $34,5 M | $43,2 M | $90,0 M | $96,6 M | $89,0 M | $77,4 M | $117 M |
| Pasivo corriente | $9,0 M | $9,7 M | $11,5 M | $15,8 M | $22,9 M | $35,5 M | $46,4 M | $30,2 M | $30,4 M | $32,1 M |
| Existencias | $7,0 M | $8,4 M | $10,5 M | $13,8 M | $15,1 M | $37,7 M | $49,7 M | $27,7 M | $26,4 M | $25,8 M |
| Inmovilizado material, neto | $1,2 M | $1,0 M | $1,2 M | $1,6 M | $1,6 M | $3,7 M | $4,6 M | $4,0 M | $2,5 M | $1,5 M |
| Fondo de comercio | $9,5 M | $9,5 M | $9,5 M | $15,8 M | $15,8 M | $20,8 M | $27,8 M | $27,8 M | $31,1 M | $31,1 M |
| Activos intangibles | — | — | $0,0 M | $12,4 M | $9,4 M | $14,6 M | $10,6 M | $5,3 M | $3,7 M | $2,2 M |
| Activo total | $30,1 M | $33,9 M | $48,9 M | $67,9 M | $72,6 M | $137 M | $152 M | $136 M | $124 M | $160 M |
| Pasivo total | $9,4 M | $10,0 M | $11,7 M | $21,4 M | $26,5 M | $57,5 M | $74,1 M | $54,9 M | $49,3 M | $41,1 M |
| Acciones preferentes | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Patrimonio neto | $20,7 M | $23,8 M | $37,3 M | $46,5 M | $46,1 M | $79,9 M | $77,6 M | $81,4 M | $74,4 M | $119 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 52,7% | 55,7% | 56,0% | 44,9% | 46,2% | 42,9% | 42,9% | 40,1% | 42,1% | 43,8% |
| Margen operativo | −0,4% | 1,8% | −1,0% | −17,6% | −4,7% | −3,9% | −5,1% | −1,8% | −8,9% | −3,4% |
| Margen EBITDA | 0,9% | 2,7% | −0,1% | −16,3% | −3,5% | −3,1% | −3,8% | −0,4% | −7,3% | −2,1% |
| Margen neto | −0,6% | 1,5% | −0,9% | −17,9% | −5,7% | −4,1% | −6,8% | −2,8% | −9,3% | −3,5% |
| Margen FCL | 4,1% | 0,6% | −5,6% | −5,2% | 4,9% | −8,9% | −1,9% | 10,7% | 5,5% | 7,7% |
| Margen de intereses sobre ingresos | — | −0,0% | 0,5% | −0,2% | −0,4% | −1,1% | −1,1% | −0,6% | −0,4% | 0,1% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | — | — | −2,0% | −18,3% | −6,4% | −4,9% | −6,1% | −3,0% | −12,6% | −5,5% |
| Rentabilidad del capital empleado | −0,9% | 3,3% | −1,3% | −20,2% | −6,7% | −4,9% | −6,3% | −2,7% | −11,8% | −3,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −1,3% | 3,1% | −1,3% | −25,6% | −8,7% | −8,5% | −11,4% | −5,7% | −14,6% | −4,3% |
| Rentabilidad sobre activos | −0,9% | 2,1% | −1,0% | −18,4% | −5,8% | −5,1% | −6,2% | −3,1% | −8,8% | −2,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | −2,5% | 4,7% | −1,5% | −58,8% | −19,3% | −12,0% | −22,9% | −9,4% | −28,8% | −4,9% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 1,9% | 2,9% | 27,7% | 19,4% | 81,4% | 1,2% | 22,2% | −23,3% | −1,6% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | — | −160,0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Crecimiento del BPA | — | — | −150,0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Crecimiento del FCL | — | −84,7% | −1.042,5% | — | — | −427,6% | — | — | −60,5% | 36,7% |
| Variación del número de acciones | — | 9,8% | 12,6% | 17,2% | 13,6% | 13,8% | 11,0% | 3,1% | 3,3% | 4,0% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda / patrimonio | — | — | 0,0x | 0,1x | 0,1x | 0,2x | 0,3x | 0,2x | 0,2x | 0,0x |
| Cobertura de intereses | −8,0x | 44,7x | — | −44,1x | −12,0x | — | — | — | — | — |
| Ratio de liquidez | 2,2x | 2,4x | 3,3x | 2,2x | 1,9x | 2,5x | 2,1x | 2,9x | 2,5x | 3,7x |
| Prueba ácida | 1,4x | 1,5x | 2,4x | 1,3x | 1,2x | 1,5x | 1,0x | 2,0x | 1,7x | 2,9x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 0,5% | 0,5% | 1,9% | 1,0% | 1,1% | 1,6% | 2,0% | 0,9% | 0,4% | 0,5% |
| Remun. en acciones / ingresos | 2,0% | 2,6% | 4,0% | 6,1% | 5,0% | 4,8% | 4,7% | 5,2% | 5,0% | 5,2% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 |
| Z'' de Altman | −16,1 | −13,0 | −5,7 | −6,6 | −5,8 | −1,2 | −1,7 | −1,1 | −2,7 | 1,5 |
| Ratio de devengos | −7,8% | 0,5% | 3,2% | −14,1% | −11,9% | 3,9% | −6,4% | −16,1% | −14,4% | −9,9% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001114925). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
