Lifeway Foods, Inc.
LWAY Nasdaq· Productos lácteos
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$22,46
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Lifeway Foods, Inc. tuvo $212 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 13,7% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +15,8% anual de media.
- Su margen operativo fue del 7,6%, 0,2 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 8 tras hacer funcionar el negocio.
- Lifeway Foods, Inc. obtuvo $13,9 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 16,8% anual.
- El flujo de caja libre fue de −$16,4 M en el ejercicio 2025, el −7,7% de los ingresos.
Capitalización
$343 M
PER
32,6x
Ingresos
$212 M
Beneficio neto
$13,9 M
Flujo de caja libre
−$16,4 M
Margen operativo
7,6%
Lifeway Foods, Inc. en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+13,7%
Sí. Las ventas crecieron un 13,7% el último año.
¿Gana dinero?
6,5%
Un poco. Se queda un 6,5% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−7,7%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 8
Mixto. Supera 4 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
32,6x
Una acción cuesta 32,6 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Lifeway Foods, Inc.
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 17 de mar. de 2026
- Denominación legal
- Lifeway Foods, Inc.
- CIK
- 0000814586
Lifeway Foods, Inc. · LWAY
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $119 M | $142 M | $160 M | $187 M | $212 M |
| Crecimiento de ingresos | 16,7% | 18,9% | 13,1% | 16,7% | 13,7% |
| Margen bruto | 24,1% | 18,9% | 26,5% | 26,0% | 27,4% |
| Margen operativo | 4,9% | 1,7% | 10,6% | 7,4% | 7,6% |
| Beneficio neto | $3,3 M | $0,9 M | $11,4 M | $9,0 M | $13,9 M |
| Margen neto | 2,8% | 0,7% | 7,1% | 4,8% | 6,5% |
| BPA diluido | $0,21 | $0,06 | $0,75 | $0,60 | $0,89 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $5,6 M | $4,0 M | $16,9 M | $13,0 M | $10,9 M |
| Inversión en capital (capex) | $1,9 M | $3,4 M | $4,4 M | $6,7 M | $27,4 M |
| Flujo de caja libre | $3,6 M | $0,5 M | $12,6 M | $6,3 M | −$16,4 M |
| Margen FCL | 3,1% | 0,4% | 7,9% | 3,4% | −7,7% |
| Recompras de acciones | $1,6 M | $4,0 M | $0,0 M | — | — |
| Variación del número de acciones | 0,0% | −0,3% | −3,9% | 0,2% | 2,7% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $9,2 M | $4,4 M | $13,2 M | $16,7 M | $5,6 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $4,5 M | $3,8 M | $2,8 M | — | — |
| Patrimonio neto | $49,1 M | $47,6 M | $60,4 M | $71,9 M | $85,8 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,5x | −0,1x | −0,5x | — | — |
| Ratio de liquidez | 2,4x | 2,1x | 2,3x | 2,8x | 2,2x |
| Cobertura de intereses | 50,7x | 8,8x | 44,3x | 131,9x | 210,0x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 8,6% | 3,3% | 23,2% | — | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,9% | 1,9% | 21,0% | 13,6% | 17,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 11,2% | 3,3% | 27,2% | 16,8% | 20,3% |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| Z'' de Altman | 7,0 | 6,5 | 8,8 | 9,8 | 9,6 |
Compras de insiders, 12 meses
$12,5 M
3 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$93,2 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Lifeway Foods, Inc. · LWAY
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $22,46 por acción, la empresa vale $343 M: 32,6 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000814586). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.