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LZM NYSE Minería de metales Finanzas EF2021–EF2025
Lifezone Metals Ltd tuvo $1,1 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 652,3% más que el año anterior.
¡Hola! He leído el último informe anual de Lifezone Metals Ltd (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+652,3%
Sí. Las ventas crecieron un 652,3% el último año.
¿Gana dinero?
−1.289,3%
No. Perdió dinero el último año.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 8
Débil. Supera 3 de 8 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Lifezone Metals Ltd tuvo $1,1 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 652,3% más que el año anterior. Su margen operativo fue del −1.742,2%, 32.616,9 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos −1.742 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Lifezone Metals Ltd perdió $13,6 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Lifezone Metals Ltd.
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $45,6 M | $20,5 M | $49,4 M | $29,3 M | $20,1 M |
| Cobertura de intereses | −112,1x | −96,4x | −1.722,5x | −7,5x | −1,8x |
| Ratio de liquidez | — | 4,6x | 4,3x | 0,6x | 0,5x |
| Prueba ácida | — | 4,6x | 4,3x | 0,6x | 0,5x |
| Activo total | $61,9 M | $97,0 M | $142 M | $157 M | $176 M |
| Pasivo total | $8,0 M | $21,0 M | $13,9 M | $57,3 M | $103 M |
| Patrimonio neto | $53,9 M | $64,8 M | $118 M | $89,5 M | $73,8 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | — | — | — | — | — |
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Lifezone Metals Ltd supera 3 de 8 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | — | — | — |
| Subió el ratio de liquidez | — | — | ✕ | ✕ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 2 / 7 | 1 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 |
| Ratio de devengos | −17,6% | −8,2% | −281,6% | −20,3% | 1,2% |
| Altman Z'' | — | 4,02 | −15,79 | −10,91 | −9,81 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | |||||
| Ingresos | $2,1 M | $2,9 M | $1,5 M | $0,1 M | $1,1 M |
| Margen de intereses | — | $0,0 M | −$76,9 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Beneficio bruto | $2,1 M | $2,9 M | $0,7 M | $0,1 M | $0,5 M |
| Beneficio operativo | −$18,0 M | −$25,7 M | −$365 M | −$48,3 M | −$18,4 M |
| Gastos financieros | $0,2 M | $0,3 M | $0,2 M | $6,4 M | $10,4 M |
| Beneficio antes de impuestos | −$18,2 M | −$25,5 M | −$365 M | −$46,6 M | −$14,4 M |
| Impuesto sobre beneficios | — | — | $0,0 M | $0,5 M | −$0,3 M |
| Beneficio neto | −$18,0 M | −$23,6 M | −$364 M | −$46,3 M | −$13,6 M |
| Beneficio neto atribuible a ordinarias | −$18,0 M | −$23,6 M | −$364 M | −$46,3 M | −$13,6 M |
| BPA diluido | −$0,32 | −$0,40 | −$5,34 | −$0,59 | −$0,17 |
| Acciones diluidas | 0,06 mil M | 0,06 mil M | 0,09 mil M | 0,08 mil M | 0,08 mil M |
| Flujo de caja | |||||
| Flujo de caja operativo | −$7,1 M | −$17,0 M | −$27,0 M | −$15,9 M | −$15,6 M |
| Depreciación y amortización | — | $0,2 M | $0,7 M | $1,5 M | $1,4 M |
| Remuneración en acciones | $0,5 M | $0,0 M | $266 M | $17,8 M | $2,1 M |
| Adquisiciones | $8,0 M | $0,0 M | $8,1 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Balance | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $45,6 M | $20,5 M | $49,4 M | $29,3 M | $20,1 M |
| Activo corriente | — | $76,6 M | $54,8 M | $31,7 M | $27,4 M |
| Pasivo corriente | — | $16,7 M | $12,8 M | $56,0 M | $59,1 M |
| Existencias | — | $0,0 M | $0,1 M | $0,2 M | $0,1 M |
| Inmovilizado material, neto | — | $0,9 M | $6,0 M | $5,3 M | $4,3 M |
| Fondo de comercio | — | $0,0 M | $9,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Activos intangibles | — | $0,6 M | $0,9 M | $0,9 M | $0,9 M |
| Activo total | $61,9 M | $97,0 M | $142 M | $157 M | $176 M |
| Pasivo total | $8,0 M | $21,0 M | $13,9 M | $57,3 M | $103 M |
| Patrimonio neto | $53,9 M | $64,8 M | $118 M | $89,5 M | $73,8 M |
| Márgenes | |||||
| Margen bruto | 100,0% | 100,0% | 49,0% | 38,2% | 49,5% |
| Margen operativo | −861,6% | −877,5% | −24.710,7% | −34.359,1% | −1.742,2% |
| Margen EBITDA | — | −870,6% | −24.662,5% | −33.299,5% | −1.605,7% |
| Margen neto | −860,3% | −805,6% | −24.622,7% | −32.957,4% | −1.289,3% |
| Margen de intereses sobre ingresos | — | 0,0% | −5.200,8% | 0,0% | 0,0% |
| Rentabilidad | |||||
| Rentabilidad del capital empleado | — | −32,0% | −282,0% | −48,0% | −15,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −33,4% | −39,8% | −398,5% | −44,6% | −16,7% |
| Rentabilidad sobre activos | −29,1% | −29,7% | −304,2% | −31,0% | −8,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | −33,4% | −36,8% | −337,1% | −52,2% | −18,7% |
| Crecimiento | |||||
| Crecimiento de ingresos | — | 39,9% | −49,5% | −90,5% | 652,3% |
| Variación del número de acciones | — | 8,0% | 37,2% | −8,5% | 1,5% |
| Salud financiera | |||||
| Cobertura de intereses | −112,1x | −96,4x | −1.722,5x | −7,5x | −1,8x |
| Ratio de liquidez | — | 4,6x | 4,3x | 0,6x | 0,5x |
| Prueba ácida | — | 4,6x | 4,3x | 0,6x | 0,5x |
| Asignación de capital | |||||
| Remun. en acciones / ingresos | 22,1% | 0,0% | 17.969,9% | 12.682,5% | 200,7% |
| Indicadores de calidad | |||||
| F-score de Piotroski | — | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
| Z'' de Altman | — | 4,0 | −15,8 | −10,9 | −9,8 |
| Ratio de devengos | −17,6% | −8,2% | −281,6% | −20,3% | 1,2% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001958217). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
